Liite 1 § 21

 

Tilaliikelaitos, Marko Selin 2.12.2010:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2009 Tilaliikelaitoksen vuoden 2010 investointiohjelman. Osa kaupunginvaltuuston hyväksymistä nimikkeistä oli ns. sidotun kustannusarvion hankkeita, joille hyväksyttiin kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut.

 

Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 § 261 hyväksymissä talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä todetaan kaupunginvaltuuston sitovasti päättämistä kohdista mm. seuraavaa:

 

"Hyväksytyn hankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusarvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi".

 

Edellä mainitun menettelyn tarkoituksena on ollut tehdä hankkeiden to­teutusta joustavammaksi ja poistaa ns. uudelleenbudjetointiongelma niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus ajoittuu useammalle talousarviovuodelle. Hankkeiden tulee kuitenkin pysyä vahvistetun kustannusarvion ja aikataulun puitteissa. Mikäli hanke jonakin vuonna ylittää talousarvion sille merkityn määrärahan kokonaiskustannusarviota ylittämättä, täytyy muutokset esittää valtuustolle vuoden lopussa jälkikäteen hyväksyttäväksi. Tilaliikelaitos esittää hyväksyttäväksi seuraavien hankkeiden rahoituksen muutoksia:

 

Hanke	Kust.arvio (€)	Käyttö 31.12.-09 mennessä (€)	TA-2010 (€)	Uusi rahoitus 2010 (€)	Muutos
Lakkatien erityislastenkoti	2.050.000	16.620	500.000	800.000	300.000
Nummenpuistokadun päiväkoti	3.316.000	625.993	2.495.000	2.590.000	95.000
Psykiatrian talo 6	2.100.000	87.463	600.000	1.340.000	740.000
Pääterveysaseman 2. kerroksen muutostyöt	1.800.000	1.482.037	0	52.000	52.000
Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt	3.600.000	1.471.008	1.000.000	2.100.000	1.100.000
Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus	5.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Linnankatu 31 (Kivipaino), perustukset	2.020.000	1.750.784	25.914	150.000	124.086

 

 

Lakkatien erityislastenkoti:

 

Hankkeeseen käytetään budjetoitua enemmän rahaa 300.000 €. Ylitys johtuu siitä, että hankkeen työt ovat edenneet arvioitua nopeammin. Hanke valmistuu v. 2011.

 

Nummenpuistokadun päiväkoti:

 

Hankkeeseen käytetään budjetoitua enemmän rahaa 95.000 €. Ylitys johtuu siitä, että hankkeeseen käytettiin v. 2009 arvioitua vähemmän rahaa ja menot siirtyivät vuodelle 2010. Hanke valmistuu v. 2010, mutta siihen tehdään viimeistelytöitä vielä v. 2011.

 

Psykiatrian talo 6:

 

Hankkeeseen käytetään budjetoitua enemmän rahaa 740.000 €. Ylitys johtuu siitä, että kohteen toteutusta aikaistettiin. Kohteen aikaistetulla toteutuksella on pyritty turvaamaan Talotoimiliikelaitoksen työllisyys. Hanke valmistuu v. 2011.

 

Pääterveysaseman muutostyöt:

 

Hankkeeseen käytetään rahaa 52.000 €, vaikka sille ei enää ollut budjetoitu rahoitusta vuodelle 2010. Kyseessä ovat olleet kohteen loppulaskut.

 

Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt:

 

Hankkeeseen käytetään budjetoitua enemmän rahaa 1.100.000 €. Kohteen aikataulua on jouduttu nopeuttamaan suunnitellusta, jotta sote:n ympärivuorokautiseen hoitoon liittyvät suunnitelmat saadaan toteutettua uudessa aikataulussa.

 

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus:

 

Hankeen toteutusvuosiksi on v. 2010 investointiohjelmassa merkitty vuodet 2009-2013 ja kustannusarvioksi 5.000.000 €. Hankkeelle ei ole merkitty rahoitusta vuodelle 2010. Kaupunginvaltuusto käsitteli hankkeen hankesuunnitelmaa 31.5.2010 ja hyväksyi hankkeen uudeksi kustannusarvioksi 10.586.000 €. Hankkeen rahoitus suunniteltiin vuosille 2011 ja 2012. Hankesuunnitelmaan sisältyvien A-osan I-vaiheen työt (toiminnalliset muutokset) on ollut järkevää/pakko kuitenkin suorittaa nyt käynnissä olevien ”Runosmäen vanhainkodin talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt” -hankkeen töiden yhteydessä. Hankkeeseen käytetään rahaa 1.000.000 €, vaikka sille ei ole ollut alun perin budjetoitu rahaa vuodelle 2010. Tämä alentaa vastaavasti rahan käyttöä v. 2011 ja v. 2012.

 

Linnankatu 31 perustukset:

 

Hankkeeseen käytetään budjetoitua enemmän rahaa n. 124.000 €. Ylitys johtuu kohteessa vielä tehdyistä lopputöistä.

 

Muissa sidotun kustannusarvion hankkeissa käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan talousarvion loppusummaa merkittävästi pienempi.

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 14.12.2010 hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2010 investointiohjelmassa ja esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Talousarviopäällikkö Heikki Silpola 30.12.2010:

 

Turun Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 14.12.2010 hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden määrärahoihin vuoden 2010 investointiohjelmaan ja päätti esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarviossa erikseen sidottuna nimikkeenä olevan rakennushankkeen kustannusarvion ja toteutusaikataulun, voidaan hankkeen toteuttamiseen käyttää rahavaroja hyväksytyn kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on kuitenkin esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi.

 

Tilalaitos on esittänyt yhteensä seitsemän hankkeen osalta vuoden 2010 määrärahaa muutettavaksi. Näihin kohteisiin on käytetty vuonna 2010 yhteensä 3.411.086 euroa enemmän määrärahaa, kuin on talousarvioon sisällytetty. Tilaliikelaitos on ilmoittanut, että laitoksen muihin sidotun kustannusarvion investointihankkeisiin käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Ilmoituksen mukaan tilalaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan talousarvion loppusummaa merkittävästi pienempi. Alkuperäisessä talousarviossa määrärahoja oli yhteensä 41.504.914 euroa. Kaupunginvaltuusto on 20.9.2010 (§:t 181 ja 182) hyväksynyt investointikohteen Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot kustannusarvioksi 500.000 euroa ja saman summan määrärahaksi vuodelle 2010 ja korottanut Kohmon päiväkodin kustannusarviota 673.000 euroon. Nyt esitettyjen muutosten jälkeen määrärahojen loppusumma tilalaitoksen investointeihin on kaikkiaan 45.066.000 euroa.

 

Minkään kohteen osalta ei ole ylitetty sidottua kustannusarviota. Runosmäen vanhainkodin peruskorjaukseen on käytetty määrärahaa vuonna 2010 1.000.000 euroa, vaikka kohteelle ei ole merkitty lainkaan määrärahaa tälle vuodelle. Yleisesti ottaen hanketta ei tule aloittaa ennen kuin hankkeelle on talousarviossa myönnetty rahoitusta. Tässä kohteessa on esitetty hyvät perustelut hankkeen aloittamiselle jo vuonna 2010 ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman ja toteuttamisvuosiksi on hyväksytty 29.11.2010 kaupunginvaltuustossa vuodet 2009-2014.

 

Talouden vastuualueella ei ole muuta huomautettavaa tilaliikelaitoksen johtokunnan esitykseen.

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa puoltavansa muutosehdotusten hyväksymistä.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

 

                     Kaupunginvaltuusto päättää, että Tilaliikelaitoksen johtokunnan esittämät muutokset Tilaliikelaitoksen vuoden 2010 investointiohjelman sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin hyväksytään.