Liite 1 § 275

 

Tilaliikelaitos, Marko Selin 19.11.2009:

 

”Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2008 Tilaliikelaitoksen vuoden 2009 investointiohjelman. Osa kaupunginvaltuuston hyväksymistä nimikkeistä oli ns. sidotun kustannusarvion hankkeita, joille hyväksyttiin kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut.

 

Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 § 254 hyväksymissä talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä todetaan kaupunginvaltuuston sitovasti päättämistä kohdista mm. seuraavaa:

 

"Hyväksytyn hankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusarvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitykset valtuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi".

 

Edellä mainitun menettelyn tarkoituksena on ollut tehdä hankkeiden to­teutusta joustavammaksi ja poistaa ns. uudelleenbudjetointiongelma niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus ajoittuu useammalle talousarviovuodelle. Hankkeiden tulee kuitenkin pysyä vahvistetun kustannusarvion ja aikataulun puitteissa. Mikäli hanke jonakin vuonna ylittää talousarvion sille merkityn määrärahan kokonaiskustannusarviota ylittämättä, täytyy muutokset esittää valtuustolle vuoden lopussa jälkikäteen hyväksyttäväksi. Tilaliikelaitos esittää hyväksyttäväksi seuraavien hankkeiden rahoituksen muutoksia:

 

Hanke	Kust.arvio (€)	Käyttö 31.12.-08 mennessä (€)	TA-2009 (€)	Uusi rahoitus 2009 (€)	Muutos
Kohmon päiväkoti	600.000	0	600.000	630.000	30.000
Villa Solin (rannan pengerrys)	500.000	119.229	10.000	80.000	70.000
Impivaaran jäähalli, jäädytystekniikka	1.450.000	1.310.958	0	81.000	81.000

 

 

Kohmon päiväkoti, Ritavuorenkuja (vuokrahanke: perustukset ja liittymät):

 

Hanke ylittää sille budjetoidun kustannusarvion ja rahankäytön v. 2009 30.000 €:lla. Ylitys johtuu siitä, että lupaviranomaiset edellyttivät siirtokelpoiselle rakennukselle tehtäväksi myös väestönsuojelutilan

 

Villa Solin (rannan pengerrys):

 

Villa Solinin rannan kohennukseen käytetään v. 2009 budjetoitua enemmän rahaa. Lupa-asioista johtuen työt siirtyivät vuodelta 2008 tehtäväksi vasta v. 2009. Hanke ei ylitä kokonaiskustannusarviotaan. 

 

Impivaaran jäähalli, jäädytystekniikka, uusiminen:

 

Hankkeelle ei ollut budjetoituna rahaa vuodelle 2009, koska sen piti alun perin valmistua jo v. 2008. Viimeiset maksuerät voitiin maksaa kuitenkin vasta tämän vuoden puolella, kun työt oli loppuunsaatettu ja asianmukaiset vakuudet saatu. Hanke toteutettiin kustannusarvion puitteissa.

 

Muissa sidotun kustannusarvion hankkeissa käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Tilaliikelaitoksen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan talousarvion loppusummaa pienempi.”

 

Tilaliikelaitoksen johtokunta päätti 1.12.2009 hyväksyä Tilaliikelaitoksen esittämät muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2009 investointiohjelmassa ja päätti esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Talouden vastuualue on ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa tilaliikelaitoksen johtokunnan esitykseen.

 

Kaupunginhallitus ilmoittaa puoltavansa muutosehdotusten hyväksymistä.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että Tilaliikelaitoksen johtokunnan esittämät muutokset Tilaliikelaitoksen vuoden 2009 investointiohjelman sidotun kustannusarvioiden hankkeiden rahoituksiin hyväksytään.