Liite 1 § 205

 

Talousjohtaja Arki Mäkinen 17.9.2009:

 

”Vuoden 2009 toinen talouden toteutumisennuste, joka liitetään osaksi toiminnan ja talouden seurantaraporttia, on valmistunut. Ennuste on laadittu hallintokunnilta ja keskushallinnolta elokuussa saatuihin uusimpiin tietoihin perustuen. Ennuste kaupungin verotulojen osalta pohjautuu tammi-elokuun toteutuneisiin verotilityksiin ja Kuntaliiton veroennustekehikkoon.

 

Talouden ennusteen mukaan kaupungin kuluvan vuoden toimintatuotot ovat toteutumassa muutettua talousarviota 19,0 milj. euroa heikommin ja valmistus omaan käyttöön alittuu 2,2 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 6,5 milj. eurolla.

 

Ennusteen mukaan vuosikate olisi 31,6 milj. euroa ja kattaisi 57,2-prosenttisesti suunnitelman mukaiset poistot. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 26,8 milj. euroa. Ennuste merkitsee 11,9 milj. euron lisääntynyttä alijäämää muutettuun talousarvioon nähden.

 

Ennusteessa palvelujen ja hallinnon osalta ainoastaan peruspalvelulautakunta ja ammattiopetuslautakunta ennustavat nettomenojen ylitystä talousarviomuutosten jälkeen. Muut lautakunnat ennustavat pysyvänsä muutetussa talousarviossa tai jopa hieman alittavansa nettomenonsa.

 

Peruspalvelulautakunnan suurimmat ylitysuhat liittyvät henkilöstömenoihin, asiakaspalveluiden ostoihin sekä avustuksiin.

 

Ammattiopetuslautakunnan ylitys johtuu ammatillisen peruskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen kasvusta, johon tullaan saamaan opetusministeriöltä lisää valtionosuutta. Ammattiopetuslautakunta on tehnyt kaupunginvaltuustolle esityksen katetun lisämäärärahan saamisesta.

 

Ennusteen mukaan palvelujen ja hallinnon toimintakate (toimintamenot-toimintatulot ilman liikelaitoksia) ylittää talousarvion tason noin 15,9 milj. eurolla.

 

Liikelaitokset ovat laaditun tuloslaskelmaennusteen mukaan alittamassa muutetun talousarvion mukaisen liikeylijäämätason 11,5 milj. eurolla.

 

Verotulot toteutunevat kokonaisuutena muutetun lisätalousarvion mukaisesti. Kunnallisveroa ennustetaan toteutuvan 6,3 milj. euroa vähemmän ja yhteisöveroa 6,7 milj. euroa enemmän kuin muutettuun talousarvioon on merkitty. Yhteisöverossa on huomioitu kuntaryhmän jako-osuuden väliaikainen nostaminen 22,03 prosentista 32,03 prosenttiin vuosiksi 2009 - 2011. Verotuloennusteet tarkentuvat, kun ennakkotietoja vuoden 2008 verotuksesta valmistuu.

 

Valtionosuudet näyttäisivät tämän hetkisten tietojen mukaan ylittävän talousarvioon merkityn määrän noin 4,8 milj. eurolla. Yleisessä valtionosuudessa on otettu huomioon kuntien verotulovähennysten kompensaation korjaus, joka Turun kohdalla on noin 1,2 milj. euroa. Lisäksi valtionosuutta on kasvattanut ammattiopetukseen ja ammattikorkeakouluun saadut lisäkoulutuspaikat.

 

Kaupungin koko kassavaranto oli vuoden 2008 lopussa 123 milj. euroa ja elokuun lopussa 2009 n. 173 milj. euroa (ei sisällä omien rahastojen sijoituksia) eli kassavaranto nousi alku vuoden aikana 50 milj. euroa. Alim­mil­laan koko kassava­ranto oli vuoden aikana 73 milj. euroa ja ylimmil­lään 201 milj. euroa. Kau­pun­gin maksu­val­mius säilyi alkuvuoden aikana hyvänä. Lyhytaikaisia kuntatodistus- tai muita limiittejä käytettiin vain yllättävien menojen yhteydessä. Lyhytaikaisia käyttämättömiä kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli vuoden lopussa n. 100 milj. euroa.

 

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä maaliskuun 2009 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) n. 280 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko (ml. seuraavan vuoden lyhennykset) vuoden 2008 lopussa oli 3,46 % ja elokuun lopussa 2009 se oli pudonnut jo 1,58 %:n yleisen korkotason laskun mukana. Kaupungin pitkäaikainen velka kasvoi alkuvuoden aikana 86 milj. euroa. Kuluvan vuoden aikana on toistaiseksi lyhennetty 14 milj. euroa ja nostettu 100 milj. euroa pitkäaikaisia lainoja. Vuoden aikana erääntyy vielä 30 milj. euroa pitkäaikaisia lainoja. Tämän lisäksi kaupunki maksaa ennenaikaisesti takaisin 15 milj. euron lainan, jonka marginaali nousee kaupungin rahoituskustannuksiin nähden kohtuuttoman korkeaksi. Lisäksi konserniyhtiöillä erääntyy 70 milj. euroa lainoja, jotka lähtevät kaupungin kassasta, jollei niitä jälleenrahoiteta. Näin ollen kaupungin velkamäärä tulee alenemaan loppuvuonna ja tämän seurauksena alenee myös kassavaranto, josta velat maksetaan.

 

Tehdyn ennusteen mukaan kaupungin talous on edelleen heikentynyt. Edelliseen ennusteeseen verrattuna tilikauden alijäämä on kasvanut yli 10 milj. eurolla. Näin siitäkin huolimatta, että talkoovapailla ja lomautuksilla arvioidaan saavutettavan yli 7 milj. euron säästö henkilöstökuluissa. Rahoitukseen liittyvät erät, korkotuotot ja arvioidut arvonalennusten palautukset parantavat myös tuloslaskelmaa yli kymmenellä miljoonalla eurolla talousarvioon nähden. Toimintakatteen merkittävästä heikkenemisestä johtuen alijäämä painuu kuitenkin yli 26 milj. euroon.

 

Talouden vastuualue lähettää koostamansa toiminnan ja talouden seurantaraportin kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi ja toimitettavaksi edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.”

 

                     Kaupunginhallitus saattaa vuoden 2009 toiminnan ja talouden II seurantaraportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ilmoittaa päättäneensä esittää lauta- ja johtokunnille, että ne vielä vuoden viimeisten kuukausien aikana:

 

a) suosivat talkoovapaiden antamista niissä tehtävissä, joissa se suinkin on vielä mahdollista ilman sijaisten palkkausta ja ylitöiden käyttöä

 

b) jatkavat suunnitellun mukaisia lomautuksia ja peruspalvelulautakunta toteuttaa ne lomautukset, jotka palvelutoimintaa kohtuuttomasti vaarantamatta voidaan toteuttaa

 

c) noudattavat tiukasti kaupunginjohtajan 26.2.2009 (diaari nro 2706-2009) antamaa ohjetta rahan käytön vähentämiseksi

 

d) toteuttavat kulumassa olevalle vuodelle suunnitellut talousohjelman toimenpiteet

 

e) säästävät investointimäärärahoja niissä kohteissa, joissa se on mahdollista niin, että hankkeen toteuttaminen ei kohtuuttomasti kärsi.

 

Toiminnan ja talouden seurantaraportti on jaettu erillisenä niteenä kaupunginvaltuuston kokoukseen osallistuville.

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä vuoden 2009 toisen toiminnan ja talouden seurannan raportin tiedokseen.