Liite 1 § 97
Talouden vastuualue, talousarviopäällikkö Heikki Silpola 19.3.2009:
”Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.3.2009 § 147 esitystä lisätalousarvioksi vuodelle 2009. Esitys jäi kaupunginhallituksessa pöydälle. Keskushallinnossa on jatkettu lisätalousarvion valmistelua erityisesti liikelaitosten osalta. Aikaisempaan nähden muutoksia on tullut myös investointeihin. 16.3.2009 käsittelyssä ollutta päätösehdotusta on jouduttu näin ollen muuttamaan monin kohdin.
Vuoden 2009 talousarviota käsiteltäessä päätettiin, että joukkoliikenteen osalta palataan kaupungin subventio-osuuteen valtionosuuspäätöksen jälkeen. Lisätalousarvioehdotuksessa joukkoliikennelautakunta on ainoa lautakunta, jossa esitetään nettomenoa lisättäväksi.
Lisätalousarvioprosessi tulee jatkumaan kaupunginvaltuuston päätöksenteon jälkeen niin, että kaupunginhallitus tekee toimeenpanopäätöksen heti valtuuston kokouksen jälkeen. Toimeenpanopäätöksessä kaupunginhallitus velvoittaa hallintokuntia muuttamaan omaa käyttösuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston päättämää uutta määrärahaa, tuloarviota ja/tai tulostavoitetta. Erityisesti tuottajaliikelaitokset joutuvat muuttamaan aikaisemmat meno- ja tuloarvionsa vastaamaan vähentyneitä tilauksia. Mikäli lisätalousarviomuutos aiheuttaa hallintokunnalle merkittävän muutoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa, tulee hallintokunnan esittää kaupunginhallitukselle asetetun tavoitteen muuttamista. Esitykset muutetuista tavoitteista kootaan ja viedään kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2010-2011 taloussuunnitelmavuosien muuttamista seuraavasti:
Käyttötalous
- että talousarvion käyttötaloutta muutetaan hallintokunnittain seuraavasti:
Kaupunginhallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
121 766 382 |
-5 535 000 |
116 231 382 |
|
josta erikseen sitovana 1 04 18 47 Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh) | |||
Me |
27 800 000 |
- 1 735 000 |
26 065 000 |
Peruspalvelulautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
633 354 885 |
-15 230 552 |
618 124 333 |
Liikuntalautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
17 660 616 |
-286 971 |
17 373 645 |
Nuorisolautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
1 333 650 |
- 24 000 |
1 309 650 |
Me |
10 221 226 |
-171 766 |
10 049 460 |
Kulttuurilautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
35 935 216 |
-1 062 474 |
34 872 742 |
Opetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
4 400 021 |
950 000 |
5 350 021 |
Me |
136 362 192 |
-3 904 000 |
132 458 192 |
|
|
sisältää 900.000 euroa kiinteistöpalveluliikelaitoksen laskutuksen vähennystä |
|
Ammattiopetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
6 728 263 |
200 000 |
6 928 263 |
Me |
48 332 049 |
-1 400 548 |
46 931 501 |
Ammattikorkeakoulun hallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-55 317 992 |
2 107 811 |
-53 210 181 |
Joukkoliikennelautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-13 792 368 |
-550 000 |
-14 342 368 |
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-6 473 920 |
419 852 |
-6 054 068 |
Rakennuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
89 112 |
-3 355 |
85 757 |
- että seuraaville liikelaitoksille annetaan uusi tavoitetaso liikeylijäämä/alijäämä + poistot
Vesiliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
14 754 670 |
357 000 |
15 111 670 |
Satamaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
16 015 810 |
575 000 |
16 590 810 |
Kiinteistöliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
32 010 082 |
420 000 |
32 430 082 |
Tilaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
47 344 738 |
3 756 000 |
51 100 738 |
Jätteenpolttoliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
748 672 |
134 571 |
883 243 |
Taloussuunnitelma
- että taloussuunnitelmavuodet 2010 ja 2011 muutetaan hallintokunnittain liitteen 2 mukaisesti
Tuloslaskelma
- että tuloslaskelmasta vahvistetaan uudet verotuloarviot ja korkomenot ja –tulot
|
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ tuloarvio |
3 01 Verotulot |
Tu |
594 312 000 |
-38 412 000 |
555 900 000 |
3 03 Korkomenot ja -tulot |
Me |
20 925 000 |
-4 000 000 |
16 925 000 |
|
Tu |
14 111 445 |
-1 500 000 |
12 611 445 |
Investoinnit
- että kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman sitovaan osaan esitetään seuraavat muutokset:
|
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
5 555 000 |
-1 360 000 |
4 195 000 |
|
|
TS 2010 (1000 €) |
Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
9 690 |
+1 230 |
10 920 |
|
|
TS 2011 (1000 €) |
Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
10 830 |
+230 |
11 060 |
Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmassa kohdistetaan ryhmistä Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen 1.360.000 euroa sekä korvausinvestoinneista 400.000 euroa vastaavan suuruinen summa yhteensä 1.760.000 euroa tonttituotantoa palveleviin uusinvestointeihin. Kyseiset tuottavuusinvestoinnit edesauttavat kaupungin kilpailukykyä ja taloudellista tilannetta suhdannetilanteen muuttuessa ja kysynnän jälleen elpyessä. Säästäminen kyseisistä tuottavuusinvestoinneista tässä vaiheessa heikentää kysynnän elpyessä kaupungin kilpailuasemaa suhteessa ympäristökuntiin. Investoinnit tulisi lisäksi toteuttaa suhdannepoliittisista syistä alhaisen tarjoushintatason ja työvoimapoliittisen perusteiden vuoksi. Vuodelle 2009 talousarviossa osoitettujen kohteiden toteuttamista tullaan siirtämään jatkovuosille, mutta investointihankkeista ei ole tarkoitus luopua.
Tilaliikelaitoksen investointiohjelma tulee arvioitua alempien kustannusten toteutumien ja hankkeiden kaupunginvaltuuston määräämien sitovien toteuttamisaikataulujen sisällä tapahtuvien siirtymien seurauksena alenemaan siten, että uudisrakennuksista vähenee 2.150.000 euroa ja peruskorjauksista 4.040.000 euroa. Yhteensä Tilalaitoksen investointiohjelma kevenee vuonna 2009 yhteensä -6.190.000 euroa.
- että Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelma muutetaan liitteen 5 mukaisesti ja Tilaliikelaitoksen investointiohjelma liitteen 6 mukaisesti.
Talousarvion ja taloussuunnitelman muutosten jälkeen kokonaistarkasteltu tuloslaskelma esitetään liitteen 3 mukaisesti ja rahoituslaskelma liitteen 4 mukaisesti.”
Liite 2 Yhdistelmä 2009 - 2011
Liite 3 Tuloslaskelma
Liite 4 Rahoituslaskelma
Liite 5 Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit 2009 - 2011
Liite 6 Tilaliikelaitoksen investoinnit 2009
Kaupunginhallitus puoltaa edellä esitettyjen vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmaan tehtävien muutosten hyväksymistä.
Lisäksi kaupunginhallitus ilmoittaa päättäneensä käynnistää valmistelun henkilöstön lomauttamiseksi vähintään kahdeksi viikoksi tai vastaavan suuruisen säästön aikaansaamiseksi henkilöstömenoissa.
Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2009 talousarviota ja vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:
Käyttötalous
- että talousarvion käyttötaloutta muutetaan hallintokunnittain seuraavasti:
Kaupunginhallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
121 766 382 |
-5 535 000 |
116 231 382 |
|
josta erikseen sitovana 1 04 18 47 Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito (Kh) | |||
Me |
27 800 000 |
- 1 735 000 |
26 065 000 |
Peruspalvelulautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
633 354 885 |
-15 230 552 |
618 124 333 |
Liikuntalautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
17 660 616 |
-286 971 |
17 373 645 |
Nuorisolautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
1 333 650 |
- 24 000 |
1 309 650 |
Me |
10 221 226 |
-171 766 |
10 049 460 |
Kulttuurilautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
35 935 216 |
-1 062 474 |
34 872 742 |
Opetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
4 400 021 |
950 000 |
5 350 021 |
Me |
136 362 192 |
-3 904 000 |
132 458 192 |
|
|
sisältää 900.000 euroa kiinteistöpalveluliikelaitoksen laskutuksen vähennystä |
|
Ammattiopetuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ |
Tu |
6 728 263 |
200 000 |
6 928 263 |
Me |
48 332 049 |
-1 400 548 |
46 931 501 |
Ammattikorkeakoulun hallitus:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-55 317 992 |
2 107 811 |
-53 210 181 |
Joukkoliikennelautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-13 792 368 |
-550 000 |
-14 342 368 |
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi toimintakate |
Ne |
-6 473 920 |
419 852 |
-6 054 068 |
Rakennuslautakunta:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
Me |
89 112 |
-3 355 |
85 757 |
- että seuraaville liikelaitoksille annetaan uusi tavoitetaso liikeylijäämä/alijäämä + poistot
Vesiliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
14 754 670 |
357 000 |
15 111 670 |
Satamaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
16 015 810 |
575 000 |
16 590 810 |
Kiinteistöliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
32 010 082 |
420 000 |
32 430 082 |
Tilaliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
47 344 738 |
3 756 000 |
51 100 738 |
Jätteenpolttoliikelaitos:
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi tavoite |
|
748 672 |
134 571 |
883 243 |
Taloussuunnitelma
- että taloussuunnitelmavuodet 2010 ja 2011 muutetaan hallintokunnittain liitteen 2 mukaisesti
Tuloslaskelma
- että tuloslaskelmasta vahvistetaan uudet verotuloarviot ja korkomenot ja ‑tulot seuraavasti:
|
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha/ tuloarvio |
3 01 Verotulot |
Tu |
594 312 000 |
-38 412 000 |
555 900 000 |
3 03 Korkomenot ja -tulot |
Me |
20 925 000 |
-4 000 000 |
16 925 000 |
|
Tu |
14 111 445 |
-1 500 000 |
12 611 445 |
Investoinnit
- että kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman sitovaan osaan tehdään seuraavat muutokset:
|
|
TA 2009 |
Muutos |
Uusi määräraha |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
5 555 000 |
-1 360 000 |
4 195 000 |
|
|
TS 2010 (1000 €) |
Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
9 690 |
+1 230 |
10 920 |
|
|
TS 2011 (1000 €) |
Muutos (1000 €) |
Uusi määräraha (1000 €) |
27520 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen |
Me |
10 830 |
+230 |
11 060 |
- että Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelma muutetaan liitteen 5 mukaisesti ja Tilaliikelaitoksen investointiohjelma liitteen 6 mukaisesti ja
- että talousarvion ja taloussuunnitelman muutosten jälkeen kokonaistarkasteltu tuloslaskelma hyväksytään liitteen 3 mukaisesti ja rahoituslaskelma liitteen 4 mukaisesti.