TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS
TILINPÄÄTÖS 2010
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2010
Sisällysluettelo
Toimintakertomus
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2
2. Henkilöstö 2
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 3
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 3
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 3
Talousarvion toteutuminen
1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen
1.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut 4
1.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 4
1.3. Rahoitusosan toteutumisvertailu 6
1.4. Investointiosan toteutumisvertailu 7
2. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen 7
2.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut 7
2.2. Toteutumisvertailu 7
2.3. Työvoima 8
2.4. Kaupunginvaltuuston tekstilisäykset 8
2.5. Omistajapolitiikan linjausten toteutuminen 8
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2010 9
2. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2010 10
3. Tase 31.12.2010 11
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 12
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 13
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 14
2
Toimintakertomus
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Vuosi 2010 oli Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toinen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa liikenneväylien käyttöön, ylläpitoon ja hoitoon liittyviä palveluja sekä viemäreiden ja vesijohtojen kunnossapitopalveluja muille kunnallisille yksiköille.
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen organisaatioon kuuluvat toimintayksiköt: Hallinto- ja tukipalvelut, Ylläpito ja rakentaminen sekä Varikko. Liikelaitoksella on 7-jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Kaupunginhallitus päätti 15.12.2009 siirtää Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan ja henkilöstön Oy Turku Energia Ab:lle. Siirto toteutettiin alkuvuodesta 2010. Tämän johdosta liikelaitoksen talousarviota korjattiin muuttuneen tilanteen osalta siten, että johtokunta päätti hyväksyä Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tarkistetun talousarvion vuodelle 2010 ja suunnitelmavuosille 2011–2012 kokouksessaan 13.4.2010.
Tilikauden toimintaa leimasi omistajapolitiikan mukainen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen ja Viherliikelaitoksen vuoden 2012 alussa tapahtuvan fuusioitumisen ja yhtiöittämisen valmistelu. Yhtiöittämisen valmistelua koordinoi hankeryhmä ja varsinainen valmistelutyö on jalkautettu 10 erilliseen operatiiviseen työryhmään. Päätös Viherliikelaitoksen ja Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toimintojen yhtiöittämisestä tehtiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.1.2011.
Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2009, että Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen osalta arvioidaan varikon myynti osana yhtiöittämisvalmistelua vuoden 2010 aikana. Osana yhtiöittämisvalmistelua varikon tilanne on kartoitettu ja arvioitu varikon roolia jatkossa. Arviointityö jatkuu edelleen.
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen organisaatiota ja toimintoja uudistettiin tulevaa yhtiöittämistä silmälläpitäen jo tilikauden aikana. Näistä tärkeimpiä olivat hallinto- ja tukipalveluiden keskittäminen Linnankadulle, kunnossapidon ja puhtaanapidon yhdistäminen ylläpitopalveluksi, mobiililaitteiston käyttöönoton valmistelu, tuotteistuksen, kustannuslaskennan ja viestinnän kehittäminen.
Palvelutuotannossa talvikuukaudet sekä vuoden 2010 alussa että lopussa ovat olleet poikkeuksellisen runsaslumisia, mikä on liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapitotöiden osalta kasvattanut kone- ja miestyötuntien määrää ja sitä myötä kustannuksia. Tämä näkyy tilikauden tuloksessa erityisesti budjetoitua suurempana palvelujen ostojen määränä.
Tilaaja-tuottaja mallin mukaisesti Kiinteistöliikelaitos kilpailutti avoimella hankintamenettelyllä Maaria-Paattinen – alueen ympärivuotisen ylläpidon alueurakoinnin ajalle 1.6.2011 – 31.5.2014 (optio 1.6.2015 – 31.5.2016). Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen ja Turun Viherliikelaitoksen työyhteenliittymä jätti kilpailuun vertailevan tarjouksen. Kilpailutuksen seurauksena Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toimintavolyymi aleni hieman.
Tilikauden tulos on edellisvuoden tasolla. Liikevaihto on jäänyt vuoteen 2009 verrattuna 1,22 M€, mutta samalla kulupuolella on saatu säästöjä samassa suhteessa. Keväällä 2010 päivitettyyn talousarvioon nähden liikelaitoksen tulos on positiivinen.
3
2. Henkilöstö
Liikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 200,1 (2009 208,6). Vuonna 2010 liikelaitoksen sähköjaos siirtyi Turku Energialle. Siirron henkilöstövaikutus oli 9 henkilöä. Työvoiman määrä on Kunnallistekniikkaliikelaitoksessa pysynyt muutoin edellisvuotisella tasolla.
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen palkkojen kokonaissumma tilikaudella 2010 oli 7.091.285,18 € (2009 7.101.324,23 €).
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Arvioinnissa esille tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat tilauskannan väheneminen kapealla asiakaskannalla, aliurakoitsijoiden sopimusrikkomukset, työkoneiden ja laitteiden tuhoutuminen, kunnossapidon ja puhtaanapidon vahingot kolmannelle osapuolelle sekä muut liiketoimintasuunnitelmassa mainitut riskit.
Tilikauden aikana ei ole raportoitu ja tiedossa ei ole sellaisia riskejä, joista aiheutuisi menetyksiä tai vahinkoa liikelaitoksen toiminnalle.
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johdon vastuulla on huolehtia siitä, että liikelaitoksessa on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen valvonta.
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty Turun kaupungin määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Sisäisen valvonnan toimivuutta seurataan jatkuvana esimiestyönä ja mahdollisiin ongelmiin puututaan välittömästi täydentämällä olemassa olevia ohjeistuksia ja sääntöjä. Riskien hallinta pidetään ajan tasalla vuosittain suoritettavalla riskien arvioinnilla. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu tarkasteluvuonna Turun kaupungin sisäisen tarkastuksen kyselyin ja haastatteluin.
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2010 aikana selkeyttämällä päätöksentekoa ja vastuualueita. Lisäksi johtoryhmätyöskentelyä on kehitetty siten, että sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa seurataan säännöllisesti. Vuoden 2011 aikana sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään niin, että työnjohtoa koulutetaan edelleen roolinsa mukaiseen sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan.
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli 83.256,61 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden ylijäämä 83.256, 61 euroa siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
4
Talousarvion toteutuminen
1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen
Johtokunnan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin.
1.1 Toiminnan ja talouden tunnusluvut
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT | ||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
|||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010 |
|
Liikevaihto (1.000 €) |
|
30.575 |
31.158 |
30.701 |
28.692 |
29.478 |
Ostopalvelut |
|
44 |
44 |
44 |
39 |
44 |
Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot (1.000 €) |
|
119 |
306 |
558 |
336 |
530 |
Palveluiden ostot / liikevaih- |
|
|
38 |
44 |
40 |
43 |
Henkilöstökulut / liikevaihto, |
|
|
30 |
31 |
33 |
32 |
TOIMINTATIEDOT | ||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
|||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010 |
|
Hoidettavat alueet ha |
|
755,0 |
763,0 |
773,0 |
783,0 |
737,0 |
Liikelaitosjohtajan yhteenveto johtokunnan asettamien toiminnan ja talouden tunnuslukujen toteutumisesta:
Liikevaihto kasvoi tavoitteesta vajaan 800 t€ mm. kovan talven aiheuttamien ylläpito- ja kunnossapitotöiden ansiosta.
Samasta syystä ostopalveluiden osuus bruttomenoista pysyi tavoitetta suurempana, mutta kuitenkin edellisvuosien tasolla.
Liikeylijäämä lisättynä poistoilla oli tavoitetasoa korkeampi.
Palveluiden ostojen osuus liikevaihdosta pieneni jonkin verran viime vuotisesta, mutta oli tavoitetta korkeampi mm. yhtiöittämisen valmisteluun liittyneiden kustannusten vuoksi.
Henkilöstökulujen prosenttiosuus liikevaihdosta oli tavoitetta pienempi.
Hoidettavien alueiden määrä pieneni, Kiinteistöliikelaitos kilpailutettua avoimella hankintamenettelyllä Maaria-Paattinen – alueen ympärivuotisen ylläpidon. Kunnallistekniikkaliikelaitos ei ollut hoitovastuuta alueesta 1.6.2011 alkaen.
Tilakartoitus on ollut tilikauden aikana käynnissä. Kartoitus on laajentunut käsittämään kaikkia Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toimitiloja, liittyen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen ja Viherliikelaitoksen yhtiöittämiseen.
1.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
5
6
1.3. Rahoitusosan toteutumisvertailu
7
1.4. Investointiosan toteutumisvertailu
TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-JOULUKUU 2010 |
|||||
|
|
|
|
|
|
NIMIKE |
TALOUSARVIO |
TOTEUTUNUT SISÄISET |
TOTEUTUNUT ULKOISET |
POIKKEAMA +/- |
|
INVESTOINTIOSA TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS |
|
|
|
|
|
MENOT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TULOT |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
- 25 000,00 |
|
TOIMINTAMENOT |
|
|
|
|
|
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAMENOT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOIMINTATULOT |
|
|
|
|
|
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
- 25 000,00 |
|
2. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen
2.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
SITOVAT TAVOITTEET | |||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2010 |
||
Korvaus peruspääomasta (1.000 €) |
|
|
|
116 |
136 |
136 |
|
| |||||||
| |||||||
|
Liikelaitosjohtajan kommentti: Korvaus peruspääomasta toteutui tavoitteen mukaan.
| |||||||
2.2. Toteutumisvertailu
Toteutumisvertailu 31.12.2010 | |||||||
1000 € |
|
Tilinpäätös 2009 |
Talousarvio 2010 |
Muutokset |
Talousarvio muutoksin |
Tilinpäätös 2010 |
Poikkeama |
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos | |||||||
1 81 |
T |
30.842 |
29.777 |
- 983 |
28.794 |
29.558 |
+ 764 |
|
M |
30.284 |
29.441 |
- 983 |
28.458 |
29.028 |
- 570 |
|
N |
+ 558 |
+ 336 |
0 |
+ 336 |
+ 530 |
+ 194 |
Liikelaitosjohtajan kuvaus talouden toteutumisesta: Talous toteutui suunniteltua paremmin. Tulot ylittivät talousarvion 764 t€ ja samalla menojen kasvu jäi tulojen kasvua pienemmäksi. | |||||||
| |||||||
8
2.3. Työvoima
|
2009 |
2010 |
2010 |
Työvoima |
208,6 |
- |
200,1 |
Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.
2.4.Kaupunginvaltuuston tekstilisäykset
Kv (Kh): |
Lisätään sitova teksti: Arvioidaan varikon myynti osana yhtiöittämisvalmistelua vuoden 2010 aikana (Vrt. omistajapolitiikka, Kv 5.10.2009)
|
|
Liikelaitosjohtajan yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta: | ||
Osana yhtiöittämisvalmistelua varikon tilanne on kartoitettu ja arvioitu varikon roolia jatkossa. Arviointityö jatkuu edelleen. | ||
2.5.Omistajapolitiikan linjausten toteutuminen
Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa on kehitetty tilinkauden aikana siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaisivat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia. Prosessi jatkuu vuonna 2011.
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan luovutus Turku Energialle on tehty.
Liikelaitoksen yhtiöittämisen valmistelu on ollut käynnissä tilikauden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi. Seudullinen toimintamalli on ollut myös kartoituksen alla tilikauden aikana. Henkilöstöä on informoitu yhtiöittämisen valmistelun etenemisestä yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Kunnan sisäisten rahoitustilien käsittelyn muutos vaikuttaa taseeseen ja rahoituslaskelmaan.
Sisäiset rahoitustilit esitetään taseessa saamiset kunnalta – rivillä.
Rahoituslaskelmassa muutos näkyy rahavarojen muutoksessa.
Vastaava muutos on tehty vertailuvuoden luvuissa.
9
1. Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2010
|
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS TULOSLASKELMA |
2010
|
2009
|
|
€ |
€ |
|
|
|
Liikevaihto |
29 477 574,80 |
30 700 709,47 |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
|
|
Valmistus omaan käyttöön (+) |
|
|
Liiketoiminnan muut tuotot (+) |
80 698,61 |
141 093,65 |
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Materiaalit ja palvelut |
-17 312 957,27 |
-18 551 055,28 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) |
-4 504 919,45 |
-5 176 719,13 |
Palvelujen ostot (-) |
-12 808 037,82 |
-13 374 336,15 |
Henkilöstökulut |
-9 535 936,30 |
-9 500 314,47 |
Palkat ja palkkiot (-) |
-7 091 285,18 |
-7 101 324,23 |
Henkilösivukulut |
|
|
Eläkekulut (-) |
- 2 003 218,18
|
-1 921 350,51 |
Muut henkilösivukulut (-) |
-441 432,94 |
-477 639,73 |
Poistot ja arvonalentumiset |
-310 961,01 |
-363 207,72 |
Suunnitelman mukaiset poistot (-) |
-310 961,01 |
-363 207,72 |
Arvonalentumiset (-) |
|
|
Vuokrakulut (-) |
-2 063 529,57 |
-2 137 842,00 |
Liiketoiminnan muut kulut (-) |
-115 783,65 |
-95 020,71 |
Liikeylijäämä (-alijäämä) |
219 105,61 |
194 362,94 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
-135 849,00 |
-92 658,97 |
Korkotuotot (+) |
|
23 341,03 |
Muut rahoitustuotot (+) |
|
|
Kunnalle maksetut korkokulut (-) |
|
|
Muille maksetut korkokulut (-) |
|
|
Korvaus peruspääomasta (-) |
-135 849,00 |
-116 000,00 |
Muut rahoituskulut (-) |
|
|
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä |
83 256,61 |
101 703,97 |
Satunnaiset tuotot ja -kulut |
0,00 |
0,00 |
Satunnaiset tuotot (+) |
|
|
Satunnaiset kulut (-) |
|
|
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia |
83 256,61 |
101 703,97 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |
|
|
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |
|
|
Tuloverot (-) |
|
|
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) |
83 256,61 |
101 703,97 |
|
|
|
|
|
|
Tuloslaskelman tunnusluvut |
2010 |
2009 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % |
9,6 |
10,4 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % |
9,6 |
10,4 |
Voitto, % |
0,3 |
0,3 |
10
2. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2009
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS |
|
|
RAHOITUSLASKELMA |
2010 |
2009 |
|
€ |
€ |
Toiminnan rahavirta |
|
|
Liikeylijäämä (-alijäämä) |
219 105,61 |
194 362,94 |
Poistot ja arvonalentumiset |
310 961,01 |
363 207,72 |
Rahoitustuotot ja kulut |
-135 849,00 |
-92 658,97 |
Satunnaiset erät |
|
|
Tuloverot |
|
|
Tulorahoituksen korjauserät |
-14 696,65 |
-42 629,93 |
|
379 520,97 |
422 281,76 |
Investointien rahavirta |
|
|
Investointimenot |
|
|
Rahoitusosuudet investointimenoihin |
|
|
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |
25 000,00 |
42 629,93 |
|
25 000,00 |
42 629,93 |
|
|
|
Toiminnan ja investointien rahavirta |
404 520,97 |
464 911,69 |
|
|
|
Rahoituksen rahavirta |
|
|
Antolainauksen muutokset |
|
|
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle |
|
|
Antolainasaamisten lisäykset muille |
|
|
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Antolainasaamisten vähennykset muilta |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
Lainakannan muutokset |
|
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta |
|
|
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle |
|
|
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille |
|
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Oman pääoman muutokset |
230 612,00 |
|
|
|
|
Muut maksuvalmiuden muutokset |
|
|
Vaihto-omaisuuden muutos |
60 872,81 |
148 829,76 |
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
-311 428,61 |
-870 946,26 |
Saamisten muutos muilta |
-131 699,31 |
-56 724,82 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Korottomien velkojen muutos muilta |
-252 877,86 |
313 929,63 |
|
-635 132,97 |
-464 911,69 |
|
|
|
Rahoituksen rahavirta |
-404 520,97 |
-464 911,69 |
|
|
|
Rahavarojen muutos |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Rahavarojen muutos |
0,00 |
0,00 |
Rahavarat 31.12. |
|
|
Rahavarat 1.1. |
|
|
|
|
|
Rahoituslaskelman tunnusluvut |
2010 |
2 009 |
Investointien tulorahoitus, % |
|
|
Pääomamenojen tulorahoitus, % |
|
|
Lainanhoitokate |
|
|
Quick ratio |
1,5 |
1,2 |
Current ratio |
1,6 |
1,4 |
11
3. Tase 31.12.2010
|
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS TASE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VASTAAVAA |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
VASTATTAVAA |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
€ |
€ |
|
|
€ |
€ |
|
|
|
|
|
|
|
PYSYVÄT VASTAAVAT |
659 897,00 |
981 161,36 |
|
OMA PÄÄOMA |
2 451 220,27 |
2 137 351,66 |
|
|
|
|
|
|
|
Aineettomat hyödykkeet |
0,00 |
0,00 |
|
Peruspääoma |
2 266 259,69 |
2 035 647,69 |
Aineettomat oikeudet |
|
|
|
Arvonkorotusrahasto |
|
|
Muut pitkävaikutteiset menot |
|
|
|
Muut omat rahastot |
|
|
Ennakkomaksut |
|
|
|
Ed. tilikausien ylijäämä (ali- |
|
|
|
|
|
|
jäämä) |
101 703,97 |
|
Aineelliset hyödykkeet |
659 897,00 |
981 161,36 |
|
Tilikauden yli-/alijäämä |
83 256,61 |
101 703,97 |
Maa- ja vesialueet |
|
|
|
|
|
|
Rakennukset |
|
|
|
POISTOERO JA VAPAA- |
|
|
Kiinteät rakenteet ja laitteet |
41 941,14 |
55 450,14 |
|
EHTOISET VARAUKSET |
0,00 |
0,00 |
Koneet ja kalusto |
617 955,86 |
925 711,22 |
|
Poistoero |
|
|
Muut aineelliset hyödykkeet |
|
|
|
Vapaaehtoiset varaukset |
|
|
Ennakkomaksut ja keskeneräiset |
|
|
|
|
|
|
hankinnat |
|
|
|
PAKOLLISET VARAUKSET |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Eläkevaraukset |
|
|
Sijoitukset |
0,00 |
0,00 |
|
Muut pakolliset varaukset |
|
|
Osakkeet ja osuudet |
|
|
|
|
|
|
Joukkovelkakirjalainasaamiset |
|
|
|
|
|
|
Muut lainasaamiset |
|
|
|
|
|
|
Muut saamiset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAIHTUVAT VASTAAVAT |
4 616 232,18 |
4 233 977,07 |
|
VIERAS PÄÄOMA |
2 824 908,91 |
3 077 786,77 |
|
|
|
|
|
|
|
Vaihto-omaisuus |
426 056,76 |
486 929,57 |
|
Pitkäaikainen |
0,00 |
0,00 |
Aineet ja tarvikkeet |
426 056,76 |
486 929,57 |
|
Joukkovelkakirjalainat |
|
|
Keskeneräiset tuotteet |
|
|
|
Lainat rah. ja vak.laitoksilta |
|
|
Valmiit tuotteet |
|
|
|
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Muu vaihto-omaisuus |
|
|
|
Lainat julkisyhteisöiltä |
|
|
Ennakkomaksut |
|
|
|
Lainat muilta luotonantajilta |
|
|
|
|
|
|
Saadut ennakot |
|
|
Saamiset |
4 190 175,42 |
3 747 047,50 |
|
Ostovelat |
|
|
Pitkäaikaiset saamiset |
0,00 |
33,19 |
|
Korottomat velat kunnalta/kunta- |
|
|
Myyntisaamiset |
|
|
|
yhtymältä |
|
|
Lainasaamiset |
|
|
|
Muut velat / Liittymismaksut ja |
|
|
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
|
muut velat |
|
|
Muut saamiset |
|
|
|
Siirtovelat |
|
|
Siirtosaamiset |
|
33,19 |
|
|
|
|
Lyhytaikaiset saamiset |
4 190 175,42 |
3 747 014,31 |
|
Lyhytaikainen |
2 824 908,91 |
3 077 786,77 |
Myyntisaamiset |
350 788,23 |
168 840,08 |
|
Joukkovelkakirjalainat |
|
|
Lainasaamiset |
|
|
|
Lainat rah. ja vak.laitoksilta |
|
|
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä |
3 615 377,54 |
3 303 948,93 |
|
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Muut saamiset |
1 590,00 |
3 029,78 |
|
Lainat julkisyhteisöiltä |
|
|
Siirtosaamiset |
222 419,65 |
271 195,52 |
|
Lainat muilta luotonantajilta |
|
|
|
|
|
|
Saadut ennakot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahoitusarvopaperit |
0,00 |
0,00 |
|
Ostovelat |
867 222,71 |
1 022 794,30 |
Osakkeet ja osuudet |
|
|
|
Korottomat velat kunnalta/kunta- |
|
|
Sij. rahamarkkinainstrumentt. |
|
|
|
yhtymältä |
|
|
Joukkovelkakirjalainasaamiset |
|
|
|
Muut velat / Liittymismaksut ja |
|
|
Muut arvopaperit |
|
|
|
muut velat |
271 266,89 |
340 795,97 |
|
|
|
|
Siirtovelat |
1 686 419,31 |
1 714 196,50 |
Rahat ja pankkisaamiset |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VASTAAVAA YHTEENSÄ |
5 276 129,18 |
5 215 138,43 |
|
VASTATTAVAA YHTEENSÄ |
5 276 129,18 |
5 215 138,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TASEEEN TUNNUSLUVUT |
31.12.2010 |
31.12.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omavaraisuusaste, % |
46,5 |
41,0 |
|
|
|
|
Suhteellinen velkaantuneisuus, % |
9,6 |
10,0 |
|
|
|
|
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €) |
185 |
102 |
|
|
|
|
Lainakanta 31.12. (1.000 €) |
0 |
0 |
|
|
|
|
Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) |
0 |
0 |
|
|
|
|
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Erillinen liite
13
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Turussa 24. päivänä helmikuuta 2011
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta
______________________ _____________________________
______________________ _____________________________
______________________ _____________________________
______________________ _____________________________
______________________
Liikelaitosjohtaja
14
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.
Turussa ______ päivänä __________kuuta 2011
PwC Julkistarkastus Oy
JHTT-yhteisö
________________________________________