Kunnallistekniikkaliikelaitos 9.8.2010:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Kaupunginhallituksen 8.2.2010 § 98 hyväksymän konserniohjeen mukaan liikelaitoksen valvontavastuuhenkilö raportoi kaupunginhallituksen konsernijaostolle liikelaitosten toiminnasta ja tuloksesta vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen lisäksi ja aina kun liikelaitoksen toimintaan liittyy olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Liikelaitosten valvontavastuuhenkilönä toimii liikelaitoksen sektorin apulaiskaupunginjohtaja. Konsernijaostolle erikseen raportoitavat tiedot kerätään samanaikaisesti toiminnan ja talouden seurantaraportin tietojen keräämisen yhteydessä.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Raportti viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 13.9.2010. Liikelaitosten toiminnan ja talouden seurantaraportti, sisältäen sitovien tavoitteiden seurannan ja ennusteen lisäksi talousarviokirjassa olevien toimintatietojen ja taloudellisten tunnuslukujen toteutumis- ja ennustetiedot, viedään konsernijaoston käsittelyyn 8.9.2010.

Talousasioissa on koottu hallintokuntia ja liikelaitoksia varten pohjat, joihin toiminnan toteutumisen seurantatiedot ja talouden toteutumisen ennustetiedot merkitään. Liikelaitoksille on tehty raporttipohja, johon on sitovien tavoitteiden lisäksi otettu taloudellisista tunnuslukutavoitteista kohta liikeylijäämä/-alijäämä + poistot. Vuosiraporttiin pohjat tehdään talousarviokirjan mukaisina. Lisäksi liikelaitoksille on tehty raporttipohjat, jolla kerätään tiedot konsernijaostolle laadittavaa erillistä raporttia varten.

Toiminnan seurannan lomakkeet ja talouden ennustelomakkeet tulee palauttaa sähköpostitse viimeistään maanantaina 23.8.2010 keskushallinnon talousasioihin. Lisäksi lomakkeista tulee lähettää kopio ao. apulaiskaupunginjohtajan avustajalle ja sektorin controllerille.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 15.12.2009 § 139 kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaiseksi tarkistetun Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 – 2012 taloussuunnitelman. Johtokunta on hyväksynyt tämän jälkeen 13.4.2010 § 62 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tarkistetun talousarvion vuodelle 2010 ja suunnitelmavuosille 2011–2012.

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2009 antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan liikelaitosjohtajat raportoivat johtokunnilleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Tuloslaskelmaennusteessa on virallinen toteuma tammi-heinäkuulta 2010, jossa ei ole sisällä toimielimen sisäistä myyntiä. Tuloslaskelmaennusteessa on erikseen sisäiset erät ja toteutuma tammi-heinäkuulta 2010 sisältäen sisäiset erät. Sisäisten erien tulosvaikutus on nolla.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-heinäkuussa 2010 osoittaa noin 3,1 M€ alijäämää. Alijäämä on edelleen noin 1,06 M€ vuoden 2009 vastaavan jakson alijäämää enemmän eli alijäämä on pysynyt samalla tasolla kevääseen nähden. Sisäiset erät vähentäen (joiden tulosvaikutus on nolla) liikevaihto on jäänyt viime vuotisesta n. 0,94 M€.

Kulupuolella palvelujen ostot ovat kasvaneet n. 0,12 M€, vuokrat (kone- ja laitevuokrat) n. 0,23 M€ ja henkilösivukulut n. 0,08 M€. Edellä mainittujen kustannuserien kasvuun suurimpana syynä on ollut ankaran talven mukanaan tuomat lisääntyneet talvihoitokustannukset. Kulupuolella säästöjä viime vuoteen verrattuna on kertynyt tarvikeostoista n. 0,16 M€ ja palkoista n. 0,12 M€. Kaiken kaikkiaan kulupuolen kasvu viime vuoteen verrattuna on ollut n. 0,15 M€ ja tulojen pienentyminen n. 0,91 M€.

Liikevaihtoon liittyvä alijäämä koostuu pääosin laskutusviiveestä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Lisätalvihoitokustannusten osalta Kunnallistekniikkaliikelaitos on neuvotellut Kiinteistöliikelaitoksen kanssa kustannusten kompensoinnista asfaltointitöiden osalta. Näin ollen Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen kustannukset ovat vuoden 2010 osalta etupainoisia siten, että kustannukset ovat syntyneet vuoden alkupuolella.

Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain.

Ennusteen mukaan Kunnallistekniikkaliikelaitos saavuttaa sille talousarviossa määritellyt tavoitteet.

Oheismateriaali 1               Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-heinäkuu 2010

Oheismateriaali 2               Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan toteutumisennuste tammi-heinäkuu 2010

Oheismateriaali 3               Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2010

Oheismateriaali 4               Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2010 (Konsernijaosto)

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

EhdotusJohtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-heinäkuulta 2010 ja ennusteet 31.12.2010 sekä toiminnan ja talouden seurantaraportit 2010, ja päättää toimittaa em. lomakkeet määräaikaan mennessä keskushallinnon talousasioihin edelleen toimitettaviksi kaupunginhallitukselle ja kh:n konsernijaostolle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.