Kunnallistekniikkaliikelaitos 8.6.2010:

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 15.12.2009 § 139 kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaiseksi tarkistetun Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 – 2012 taloussuunnitelman. Johtokunta on hyväksynyt tämän jälkeen 13.4.2010 § 62 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tarkistetun talousarvion vuodelle 2010 ja suunnitelmavuosille 2011–2012.

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2009 antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan liikelaitosjohtajat raportoivat johtokunnilleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastoja pyydetään raportoimaan kuukausittain toimielintasolla ennustepohjan avulla oman laitoksensa/virastonsa talousarvion toteutumista ja tarvittaessa esittämään toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

Tuloslaskelmaennusteessa on virallinen toteuma tammi-toukokuulta 2010, jossa ei ole sisällä toimielimen sisäistä myyntiä. Tuloslaskelmaennusteessa on erikseen sisäiset erät ja toteutuma tammi-toukokuulta 2010 sisältäen sisäiset erät. Sisäisten erien tulosvaikutus on nolla.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-toukokuussa 2010 osoittaa noin 1,8 M€ alijäämää. Alijäämä on noin 1,1 M€ vuoden 2009 vastaavan jakson alijäämää enemmän ja alittaa n. 1,7 M€ vuoden 2010 tilikauden tulostavoitteen. Alijäämä on pysynyt samalla tasolla viime kuukauteen nähden. Sisäiset erät vähentäen (joiden tulosvaikutus on nolla) liikevaihto on jäänyt viime vuotisesta n. 0,38 M€ ja palvelujen ostot kasvaneet n. 0,37 M€. Lisäksi vuokrien osuus (kone- ja laitevuokrat) on noussut n. 0,27 M€ ja henkilösivukulut n. 0,1 M€. Edellä mainittujen kustannuserien kasvu selittyy ankaran talven mukanaan tuomilla talvihoitokustannuksilla. Tarvikeostot ja palkat ovat pysyneet lähes edellisvuoden tasolla.

Liikevaihtoon liittyvä alijäämä koostuu pääosin laskutusviiveestä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Lisätalvihoitokustannusten osalta Kunnallistekniikkaliikelaitos on neuvotellut Kiinteistöliikelaitoksen kanssa kustannusten kompensoinnista asfaltointitöiden osalta. Näin ollen Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen kustannukset ovat vuoden 2010 osalta etupainoisia siten, että kustannukset ovat syntyneet vuoden alkupuolella.

Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain.

Ennusteen mukaan Kunnallistekniikkaliikelaitos saavuttaa sille talousarviossa määritellyt tavoitteet.

Oheismateriaali 1Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-toukokuu 2010

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

EhdotusJohtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-toukokuulta 2010 ja ennusteen 31.12.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.