Kunnallistekniikkaliikelaitos 13.4.2010:

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2009 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2010 – 2012 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan laitosten on raportoiva johtokunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä kuukausittain.

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastoja pyydetään raportoimaan kuukausittain toimielintasolla ennustepohjan avulla oman laitoksensa/virastonsa talousarvion toteutumista ja tarvittaessa esittämään toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

Tuloslaskelmaennusteen pohjana on johtokunnan 15.12.2009 hyväksymä tarkistettu talousarvio.

Tuloslaskelmaennusteessa on virallinen toteuma tammi-maaliskuulta 2010, jossa ei ole sisällä toimielimen sisäistä myyntiä. Tähän ei ole vertailukohtaa viime vuodelta. Tuloslaskelmaennusteessa on erikseen sisäiset erät ja toteutuma tammi-maaliskuulta 2010 sisältäen sisäiset erät. Tämä lukema on vertailukelpoinen vuoden 2009 lukuihin.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-maaliskuussa 2010 osoittaa noin 1,69 M€ alijäämää. Alijäämä on noin 0,88 M€ vuoden 2009 vastaavan jakson alijäämää enemmän. Alijäämä viime vuoteen verrattuna on syntynyt noin 0,07 M€ pienemmästä liikevaihdosta, noin 0,53 M€ suuremmista vuokrakuluista, n. 0,18 M€ suuremmista ostoista ja n. 0,1 M€ suuremmista henkilösivukuluista. Vuokrakulujen kasvusta 0,33 M€ on varikon vuokrakulujen kasvua. Palkat ovat olleet samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, mutta siitä huolimatta henkilösivukulut ovat olleet 0,1 M€ suuremmat. Tämä johtuu vuodelle 2010 kohdistuvista Varhe-maksuista.

Liikevaihtoon liittyvä alijäämä koostuu pääosin laskutusviiveestä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain. 

Ennusteessa on huomioitu 13.4.2010 Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtoryhmän käsittelyssä oleva Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talousarvion 2010 tarkistaminen, jossa Kunnallistekniikkaliikelaitoksen Sähköjaos – nimisen toimintayksikön liiketoiminnan luovutus Oy Turku Energia Ab:lle on huomioitu. Lisäksi Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talousarviota 2010 on tarkistettu yhtiöittämiseen liittyvillä erillä. Muutoin ennusteen mukaan Kunnallistekniikkaliikelaitos saavuttaa sille talousarviossa määritellyt tavoitteet.

Oheismateriaali 1               Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-maaliskuu 2010

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

EhdotusJohtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-maaliskuulta 2010 ja ennusteen 31.3.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.