Kunnallistekniikkaliikelaitos 9.3.2010:

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2009 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2010 – 2012 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan liikelaitosjohtajat raportoivat johtokunnilleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastojen raportointia varten on keskushallinnon toimesta keskitetysti laadittu raportointipohjat kuukausittain toimielintasolla talousarvion toteutumisen ennustetta varten. Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Tuloslaskelmaennusteen pohjana on johtokunnan 15.12.2009 hyväksymä tarkistettu talousarvio. Ennuste on tehty toimielintasolla, jossa on sisäinen myynti mukana, sillä vuoden 2009 osalta ei ole käytettävissä sisäisen myynnin eliminoivaa raportointipohjaa. Mikäli korjattu pohja saadaan kokoukseen mennessä, uusi ennuste jaetaan kokouksessa pöydälle.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-helmikuussa osoittaa noin 2,7 M€ alijäämää, joka on noin 0,45 M€ vuoden 2009 vastaavan jakson alijäämää enemmän. Alijäämä johtuu osittain siitä, että liikelaitoksen suurimman asiakkaan Kiinteistöliikelaitoksen kanssa ei ole vielä liikennealueiden ylläpidon eikä katualueiden rakentamisen tuotantosopimuksia, joten palveluista ei ole vielä päästy laskuttamaan. Myös normaalia ankarampi talvi on tuonut menopuolelle lisää kustannuksia, joiden määrää selvitetään parhaillaan. Tilanne aiheuttanee tarvetta neuvotella tilaajan kanssa lisääntyneiden talvihoitokustannusten kompensoinnista tuottajalle.

Vesiliikelaitoksen sopimukset on tehty, mutta laskutusmääräys tammi-helmikuun investointitöiden osalta on vielä valmisteilla. Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain. Pääosa toiminnasta ja laskutuksesta on kaupungin sisäistä, joten taloudellista tappiota laskutusviiveestä ei kaupungille tule.

Työvoiman käytön raporttia ei ole vielä saatu henkilöstöasioiden vastuualueelta, joten tältä osin ei erillistä raporttia tulla kokouksen asialistalle tuomaan. Työvoiman määrässä ei ole kuitenkaan tapahtunut olennaisia muutoksia viime vuoteen nähden.

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

Oheismateriaali 1              Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-helmikuu 2010

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-helmikuulta 2010, ennusteen 31.12.2010 ja työvoiman käytön tilanteen tammikuulta 2010.