| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta | 27 | 16.02.2010 | 5 | |
1039-2010 (045)
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen
Tiivistelmä: -
Kuntejk § 27
Kunnallistekniikkaliikelaitos 9.2.2010:
Kuntalaissa säädetään kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä:
”Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.
Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.
Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnan liikelaitoksen tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan ylijäämäerien määrään.”
Tilinpäätöksen tekeminen ja sisältö on tarkkaan ohjeistettu. Tilinpäätös ei ole vielä ( 9.2.) täysin valmis, joten esityslistan mukana toimitetaan oleellisin tieto ja varsinainen tilinpäätösasiakirja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kaupungin vuoden 2009 tilinpäätöksen valmistelua koskevien ohjeiden mukaan liikelaitosten johtokuntien tulee käsitellä ja lähettää tilinpäätös 18.2.2010 mennessä kaupunginhallitukselle.
Kaupunginvaltuusto oli vuoden 2009 talousarviossa asettanut Kunnallistekniikkalaitokselle sitovaksi tavoitteeksi vain korvauksen peruspääomasta, suuruudeltaan 116 000 euroa. Tämä on tuloutettu kaupungille. Talousohjelmassa edellytettiin useita yksittäisiä toiminnan sisältöön ja henkilöstön määrään liittyviä toimenpiteitä, joiden sisällöstä ja toteutumisesta on yhteenvedot liitteessä 2.
Johtokunta ( teknisten palveluiden lautakunta) asetti tavoitteeksi hoitaa katu- ja muita liikennealueita yhteensä
Liite 1 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tilinpäätös 2009
Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:
Ehdotus Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää
esittää, että tilikauden ylijäämä 101.703,97 euroa siirretään laitoksen omaan pääomaan
allekirjoittaa Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2009
antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
lähettää tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
Päätös Ehdotus hyväksyttiin
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 2009
Sisällysluettelo
Toimintakertomus
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
2. Henkilöstö
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Talousarvion toteutuminen
1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen
1.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
1.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
1.3. Rahoitusosan toteutumisvertailu
1.4. Investointiosan toteutumisvertailu
2. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen
2.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
2.2. Toteutumisvertailu
2.3. Työvoima
2.4 Talousohjelman toimenpiteet
2.5 Kaupunginvaltuuston tekstilisäykset
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2009
2. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2009
3. Tase 31.12.2009
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Toimintakertomus
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on toiminut vuoden 2009 alusta kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Perustamisvaiheessa liikelaitokseen yhdistettiin itsenäisenä liikelaitoksena toiminut Kaupungin varikko ja varikkoon yhdistetty Viherliikelaitoksen pienkonekorjaamo. Lisäksi liikelaitokseen yhdistettiin virasto-organisaatiossa toiminut Talous- ja hallintokeskus, jonka myötä liikelaitos on tuottanut muille tuotantoliikelaitoksille hallintopalveluja.
Liikelaitoksella on 7- jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Tilikauden aikana panostettiin uuden liikelaitoksen käynnistämiseen sekä liikelaitokseen liitettyjen uusien toimintojen sopeuttamiseen Kunnallistekniikkaliikelaitokseen. Palvelutuotannossa toteutettiin tavallista enemmän investointirakentamiseen liittyviä työkohteita.
Kaupunginhallitus päätti 15.12.2009 siirtää Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan ja henkilöstön Oy Turku Energia Ab:lle. Muutos otetaan huomioon tulevan tilikauden toimintaa suunniteltaessa ja mitoitettaessa.
2. Henkilöstö
Liikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 208,6 (210,8 v. 2008, joka on yhdistetty luku tuolloin eri organisaatioina toimineiden Kunnallistekniikan, Kaupungin varikon ja Talous- ja hallintokeskuksen työvoimaluvuista). Vuonna 2009 liikelaitokseen liitettiin myös pienkonekorjaamo Viherlaitoksesta, jonka henkilöstövahvuus oli 7 henkilöä. Toisaalta yhteensä 5 henkilöä siirtyi vuoden 2009 aikana muihin hallintokuntiin toimintojen muutosten vuoksi.
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen merkittävämmät riskit on kartoitettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu ja tiedossa ei ole sellaisia riskejä, joista aiheutuisi menetyksiä tai vahinkoa liikelaitoksen toiminnalle.
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Liikelaitoksella on käytössä 25.8.2009 päivätty sisäisen valvonnan suunnitelma, joka on toimitettu sisäisen tarkastuksen johtajalle. Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole liikelaitoksen tiedossa.
Liikelaitoksen riskienkartoitus on laadittu 7.7.2009, joka on sisäisen valvonnan suunnitelman liitteenä. Suunnitelmassa on tunnistettu merkittävimmät toimintaa vaarantavat riskit ja miten niihin vastataan. Liikelaitoksen liikelaitosjohtaja vastaa laitoksen riskienhallintatyöstä, riskien kartoituksesta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Yksikön päälliköt vastaavat riskienhallinnasta omilla toimialueillaan.
Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan johtokunnalle tilikauden aikana kuukausittain/neljännesvuosittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana sekä kaupungin tilinpäätökseen sisältyvissä toteutumisvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tilikauden ylijäämä oli 101.703,97 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden ylijäämä 101.703,97 euroa siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Talousarvion toteutuminen
1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen
Johtokunnan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin.
1.1 Toiminnan ja talouden tunnusluvut
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT | ||||||
Arviointikriteerit ja | Toteutumat | Tavoite | Toteutunut | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
Liikevaihto (1.000 €) |
| 24.995 | 25.023 | 25.731 | 30.415 | 30.701 |
Ostopalvelut |
| 45 | 44 | 44 | 41 | 44 |
Tilakustannukset |
| 1 | 1 | 2 | 4,2 | 4,2 |
Liikeylijäämä/-alijäämä poistot+rahoituskulut/-tuotot, netto(1.000 €) |
|
|
| 411 | 290 | 465 |
TOIMINTATIEDOT | ||||||
Arviointikriteerit ja | Toteutumat | Tavoite | Toteutunut | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
Hoidettavat alueet ha |
| 750,0 | 755,0 | 763,0 | 773,0 | 773,0 |
Liikelaitosjohtajan yhteenveto johtokunnan asettamien toiminnan ja talouden tunnuslukujen toteutumisesta:
Liikevaihto ja liikeylijäämä erityisesti kasvoivat tavoiteluvuista.
Ostopalvelujen osuus bruttomenoista kasvoi, koska investointimenojen osuus kaikista menoista kasvoi ja niissä ostopalvelujen osuus on ylläpitomenoja suurempi.
Kiinteistöliikelaitoksella on vuonna 2009 otettu käyttöön paikkatietoon perustuva katu- ja viheraluerekisteri. Taulukossa esitetyt luvut perustuvat aiempaan jo jonkin aikaa päivittämättä olleeseen järjestelmään, joten luvut ovat epätarkkoja ja muuttunevat uuden rekisterin käyttöön oton vuoksi.
1.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
1.3. Rahoitusosan toteutumisvertailu
1.4. Investointiosan toteutumisvertailu
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS | TOTEUTUMISVERTAILU / PUITE 7 TAMMI-JOULUKUU 2009 | ||||
|
|
|
|
|
|
TULOSTILI | NIMIKE | TALOUSARVIO | TOTEUTUNUT SISÄISET | TOTEUTUNUT ULKOISET | POIKKEAMA +/- |
|
|
|
|
|
|
2 281 | INVESTOINTIOSA TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS |
|
|
|
|
ME | MENOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TU | TULOT | 0,00 | 0,00 | 42 629,93 | - 42 629,93 |
| TOIMINTAMENOT |
|
|
|
|
19 | KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1904 | MUUT KONEET JA KALUSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTATULOT |
|
|
|
|
64 | KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI | 0,00 | 0,00 | 42 629,93 | - 42 629,93 |
6404 | KULJETUSVÄLINEET | 0,00 | 0,00 | 23 499,93 | - 23 499,93 |
6404 | MUUT KONEET JA KALUSTO | 0,00 | 0,00 | 19 130,00 | - 19 130,00 |
2. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen
2.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
SITOVAT TAVOITTEET | |||||||
Arviointikriteerit ja | Toteutumat | Tavoite | Toteutunut | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | ||
Korvaus peruspääomasta (1.000 €) |
|
|
|
| 116 | 116 |
|
| |||||||
| |||||||
Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
| |||||||
2.2. Toteutumisvertailu
Toteutumisvertailu 31.12.2009 | |||||||
1000 € |
| Tilinpäätös 2008 | Talousarvio 2009 | Muutokset | Talousarvio muutoksin | Tilinpäätös 2009 | Poikkeama |
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos | |||||||
1 81 | T | 31.469 | 31.388 | -900 | 30.488 | 30.842 | +354 |
| M | 31.152 | 31.032 | -900 | 30.132 | 30.284 | +152 |
| N | + 317 | + 356 | 0 | +358 | +558 | +200 |
Toimitusjohtajan kuvaus talouden toteutumisesta: | |||||||
Talous toteutui suunnitellusti. | |||||||
2.3. Työvoima (sis. varikko toteutuma 2008 29,9 sis. Tekpan talous&hallinto toteutuma 2008 7,5)
| 2008 | 2009 | 2009 |
Työvoima | 211,8 | - | 208,6 |
Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.
2.4. Talousohjelman toimenpiteet
Kv: | Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. | ||||||||
TALOUSOHJELMA | |||||||||
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin | |||||||||
Turun Kunnallistekniikka-liikelaitos | Toimenpide | Taloudellinen vaikutus (1000 €) | Vaikutus henkilötyövuosiin | Vaikutus tilojen käyttöön, m2 | |||||
TA 2009 | TP 31.12. 2009 | TA 2009 | TP 31.12. 2009 | TA 2009 | TP 31.12. 2009 | ||||
1. Toimintatuotot |
| 10 | 10 |
|
|
|
| ||
2. Toimitilat ja palvelupisteet | Vähennetään varastointia (huom. Itäharjun varastoalueesta luovutaan) | 20 | 20 | - 0,5 | -0,5 |
|
| ||
3. Henkilöstö | Vähennetään henkilöstöä eläköitymisen kautta | 80 | 80 | - 2 | -2 |
|
| ||
4. Tuotantotavat | Supistetaan uudisrakennustuotantoa 1 ryhmä / 2 vuotta | 50 | 50 | - 1 | -1 |
|
| ||
| Perustetaan kunnallistekniikkaliike-laitos ja yhdistetään varikko siihen | 30 | 30 | - 0,5 | -0,5 |
|
| ||
| Toimitaan liiketaloudellisesti | 20 | 20 | - 0,5 | -0,5 |
|
| ||
TALOUSOHJELMA | |||||||
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin | |||||||
Kaupungin varikko | Toimenpide | Taloudellinen vaikutus (1000 €) | Vaikutus henkilötyövuosiin | Vaikutus tilojen käyttöön, m2 | |||
TA 2009 | TP 31.12. 2009 | TA 2009 | TP 31.12. 2009 | TA 2009 | TP 31.12. 2009 | ||
1. Toimintatuotot |
|
|
|
|
|
|
|
2. Toimitilat ja palvelupisteet | Vähennetään välivarastointia | 15 | 15 |
|
|
|
|
| Vähennetään toimitiloja | 20 | 0 |
|
| - 350 | 0 |
3. Henkilöstö | Vähennetään henkilöstöä eläköitymisen kautta | 35 | 50 | - 2 | -2 |
|
|
4. Tuotantotavat | Hallintomalli | 50 | 50 |
|
|
|
|
| Kalustovuokrien taso | 0 | 0 |
|
|
|
|
TALOUSOHJELMA | |||||||
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin | |||||||
Teknisten palveluiden ltk & Talous- ja hallintokeskus | Toimenpide | Taloudellinen vaikutus (1000 €) | Vaikutus henkilötyövuosiin | Vaikutus tilojen käyttöön, m2 | |||
TA 2009 | TP 31.12. 2009 | TA 2009 | TP 31.12. 2009 | TA 2009 | TP 31.12. 2009 | ||
1. Toimintatuotot |
|
|
|
|
|
|
|
2. Toimitilat ja palvelupisteet | Luovutaan toimitiloista ja ne siirtyvät Kunnallistekniikka- ja Kiinteistöpalveluliikelaitokselle | 51 | 51 |
|
| - 500 | -500 |
3. Henkilöstö | Siirretään henkilökunta perustettavien liikelaitosten tai muun yksikön palvelukseen | 320 | 320 | - 7 | -7 |
|
|
| Siirtyvät yksiköt ratkaisevat eläköityvien henkilöiden töiden hoitamisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4. Tuotantotavat | Erillinen hallintoyksikkö lopetetaan |
|
|
|
|
|
|
Liikelaitosjohtajan yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta: Talousohjelman tavoitteet saavutettiin. |
2.5Kaupunginvaltuuston tekstilisäykset
Liikelaitosjohtajan yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta: | ||||||
Kustannussäästö jäi tavoiteltua vähäisemmäksi. |
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2009
|
|
KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS | 2009 |
| € |
|
|
Liikevaihto | 30 700 709,47 |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
|
Valmistus omaan käyttöön (+) |
|
Liiketoiminnan muut tuotot (+) | 141 093,65 |
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Materiaalit ja palvelut | -18 551 055,28 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) | -5 176 719,13 |
Palvelujen ostot (-) | -13 374 336,15 |
Henkilöstökulut | -9 500 314,47 |
Palkat ja palkkiot (-) | -7 101 324,23 |
Henkilösivukulut |
|
Eläkekulut (-) | -1 921 350,51 |
Muut henkilösivukulut (-) | -477 639,73 |
Poistot ja arvonalentumiset | -363 207,72 |
Suunnitelman mukaiset poistot (-) | -363 207,72 |
Arvonalentumiset (-) |
|
Vuokrakulut (-) | -2 137 842,00 |
Liiketoiminnan muut kulut (-) | -95 020,71 |
Liikeylijäämä (-alijäämä) | 194 362,94 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -92 658,97 |
Korkotuotot (+) | 23 341,03 |
Muut rahoitustuotot (+) |
|
Kunnalle maksetut korkokulut (-) |
|
Muille maksetut korkokulut (-) |
|
Korvaus peruspääomasta (-) | -116 000,00 |
Muut rahoituskulut (-) |
|
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä | 101 703,97 |
Satunnaiset tuotot ja -kulut | 0,00 |
Satunnaiset tuotot (+) |
|
Satunnaiset kulut (-) |
|
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia | 101 703,97 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |
|
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |
|
Tuloverot (-) |
|
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) | 101 703,97 |
|
|
|
|
Tuloslaskelman tunnusluvut | 2009 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 10,4 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | 10,4 |
Voitto, % | 0 |
2. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2009
KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA |
|
TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS | 2009 |
| € |
Toiminnan rahavirta |
|
Liikeylijäämä (-alijäämä) | 194 362,94 |
Poistot ja arvonalentumiset | 363 207,72 |
Rahoitustuotot ja kulut | -92 658,97 |
Satunnaiset erät |
|
Tuloverot |
|
Tulorahoituksen korjauserät | -42 629,93 |
| 422 281,76 |
Investointien rahavirta |
|
Investointimenot |
|
Rahoitusosuudet investointimenoihin |
|
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 42 629,93 |
| 42 629,93 |
|
|
Toiminnan ja investointien rahavirta | 464 911,69 |
|
|
Rahoituksen rahavirta |
|
Antolainauksen muutokset |
|
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle |
|
Antolainasaamisten lisäykset muille |
|
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Antolainasaamisten vähennykset muilta |
|
| 0,00 |
Lainakannan muutokset |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta |
|
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle |
|
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille |
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta |
|
| 0,00 |
Oman pääoman muutokset |
|
|
|
Muut maksuvalmiuden muutokset |
|
Vaihto-omaisuuden muutos | 148 829,76 |
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Saamisten muutos muilta | -56 724,82 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Korottomien velkojen muutos muilta | 313 929,63 |
| 406 034,57 |
|
|
Rahoituksen rahavirta | 406 034,57 |
|
|
Rahavarojen muutos | 870 946,26 |
|
|
Rahavarojen muutos | 870 946,26 |
Rahavarat 31.12. | 3 303 948,93 |
Rahavarat 1.1. | 2 433 002,67 |
|
|
Rahoituslaskelman tunnusluvut | 2 009 |
Investointien tulorahoitus, % |
|
Pääomamenojen tulorahoitus, % |
|
Lainanhoitokate |
|
Kassaan riittävyys, pv | 40 |
Quick ratio | 1,2 |
Current ratio | 1,4 |
3. Tase 31.12.2009
KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN TASE / TURUN KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VASTAAVAA | 31.12.2009 | 1.1.2009 |
| VASTATTAVAA | 31.12.2009 | 1.1.2009 |
| € | € |
|
| € | € |
|
|
|
|
|
|
|
PYSYVÄT VASTAAVAT | 981 161,36 | 1 344 369,08 |
| OMA PÄÄOMA | 2 137 351,66 | 2 035 647,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Aineettomat hyödykkeet | 0,00 | 0,00 |
| Peruspääoma | 2 035 647,69 | 2 035 647,69 |
Aineettomat oikeudet |
|
|
| Arvonkorotusrahasto |
|
|
Muut pitkävaikutteiset menot |
|
|
| Muut omat rahastot |
|
|
Ennakkomaksut |
|
|
| Ed. tilikausien ylijäämä (ali- |
|
|
|
|
|
| jäämä) |
|
|
Aineelliset hyödykkeet | 981 161,36 | 1 344 369,08 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 101 703,97 |
|
Maa- ja vesialueet |
|
|
|
|
|
|
Rakennukset |
|
|
| POISTOERO JA VAPAA- |
|
|
Kiinteät rakenteet ja laitteet | 55 450,14 | 68 959,10 |
| EHTOISET VARAUKSET | 0,00 | 0,00 |
Koneet ja kalusto | 925 711,22 | 1 275 409,98 |
| Poistoero |
|
|
Muut aineelliset hyödykkeet |
|
|
| Vapaaehtoiset varaukset |
|
|
Ennakkomaksut ja keskeneräiset |
|
|
|
|
|
|
hankinnat |
|
|
| PAKOLLISET VARAUKSET | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Eläkevaraukset |
|
|
Sijoitukset | 0,00 | 0,00 |
| Muut pakolliset varaukset |
|
|
Osakkeet ja osuudet |
|
|
|
|
|
|
Joukkovelkakirjalainasaamiset |
|
|
|
|
|
|
Muut lainasaamiset |
|
|
|
|
|
|
Muut saamiset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 4 233 977,07 | 3 455 135,75 |
| VIERAS PÄÄOMA | 3 077 786,77 | 2 763 857,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Vaihto-omaisuus | 486 929,57 | 635 759,33 |
| Pitkäaikainen | 0,00 | 0,00 |
Aineet ja tarvikkeet | 486 929,57 | 635 759,33 |
| Joukkovelkakirjalainat |
|
|
Keskeneräiset tuotteet |
|
|
| Lainat rah. ja vak.laitoksilta |
|
|
Valmiit tuotteet |
|
|
| Lainat kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Muu vaihto-omaisuus |
|
|
| Lainat julkisyhteisöiltä |
|
|
Ennakkomaksut |
|
|
| Lainat muilta luotonantajilta |
|
|
|
|
|
| Saadut ennakot |
|
|
Saamiset | 443 098,57 | 386 373,75 |
| Ostovelat |
|
|
Pitkäaikaiset saamiset | 33,19 | 112,85 |
| Korottomat velat kunnalta/kunta- |
|
|
Myyntisaamiset |
|
|
| yhtymältä |
|
|
Lainasaamiset |
|
|
| Muut velat / Liittymismaksut ja |
|
|
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
| muut velat |
|
|
Muut saamiset |
|
|
| Siirtovelat |
|
|
Siirtosaamiset | 33,19 | 112,85 |
|
|
|
|
Lyhytaikaiset saamiset | 443 065,38 | 386 260,90 |
| Lyhytaikainen | 3 077 786,77 | 2 763 857,14 |
Myyntisaamiset | 168 840,08 | 61 574,90 |
| Joukkovelkakirjalainat |
|
|
Lainasaamiset |
|
|
| Lainat rah. ja vak.laitoksilta |
|
|
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
| Lainat kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
Muut saamiset | 3 029,78 | 3 259,78 |
| Lainat julkisyhteisöiltä |
|
|
Siirtosaamiset | 271 195,52 | 321 426,22 |
| Lainat muilta luotonantajilta |
|
|
|
|
|
| Saadut ennakot |
|
|
Rahoitusarvopaperit | 0,00 | 0,00 |
| Ostovelat | 1 022 794,30 | 769 967,51 |
Osakkeet ja osuudet |
|
|
| Korottomat velat kunnalta/kunta- |
|
|
Sij. rahamarkkinainstrumentt. |
|
|
| yhtymältä |
|
|
Joukkovelkakirjalainasaamiset |
|
|
| Muut velat / Liittymismaksut ja |
|
|
Muut arvopaperit |
|
|
| muut velat | 340 795,97 | 356 683,62 |
|
|
|
| Siirtovelat | 1 714 196,50 | 1 637 206,01 |
Rahat ja pankkisaamiset | 3 303 948,93 | 2 433 002,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 5 215 138,43 | 4 799 504,83 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 5 215 138,43 | 4 799 504,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TASEEEN TUNNUSLUVUT | 31.12.2009 | 1.1.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omavaraisuusaste, % | 41,0 | 42,4 |
|
|
|
|
Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 10,0 |
|
|
|
|
|
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €) | 102 | 0 |
|
|
|
|
Lainakanta 31.12. (1.000 €) | 0 | 0 |
|
|
|
|
Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) | 0 | 0 |
|
|
|
|
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Erillinen liite
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Turussa 16. päivänä helmikuuta 2010
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta
______________________ _____________________________
______________________ _____________________________
______________________ _____________________________
______________________ _____________________________
______________________
Liikelaitosjohtaja
TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ
Turussa ……/…… 2010
________________________________________
Allekirjoitus
Jakelu
tpvKaupunginhallitus
tiedKeskushallinto, talousasiat
tiedKorpikoski Johanna
tiedVeivo Risto