Kunnallistekniikkaliikelaitos 8.12.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2009 – 2011 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan laitosten on raportoiva johtokunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastoja pyydetään raportoimaan kuukausittain toimielintasolla ennustepohjan avulla oman laitoksensa/virastonsa talousarvion toteutumista ja tarvittaessa esittämään toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

Tuloslaskelmaennusteen pohjana on johtokunnan 21.4.2009 hyväksymä tarkistettu talousarvio. Ennuste perustuu tuloslaskelman lähes lopullisiin tietoihin marraskuulta 2009.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-marraskuussa osoittaa noin 2,0 M€ alijäämää (tilanne 8.12.2009), joka on noin 0,9 M€ vuoden 2008 tammi-marraskuun lopullisen toteutuman alijäämää enemmän. Alijäämä koostuu pääosin laskutusviiveestä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Kiinteistöliikelaitoksen investointitöihin käytettiin marraskuussa yli 1 M€ enemmän rahaa kuin marraskuussa 2008, joka selittää eron vuosien välillä. Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain. Pääosa toiminnasta ja laskutuksesta on kaupungin sisäistä, joten taloudellista tappiota laskutusviiveestä ei kaupungille tule.

Loppuvuoden osalta voidaan todeta, että osa ylläpitotöissä suoritetuista menosupistuksista on voitu korvata investointitöiden lisäämisellä. Sääolot voivat vaikuttaa vielä tulokseen, sillä talousarvio perustuu viime vuosien melko leutoihin ja vähälumisiin talviin.

Oheismateriaali 1              Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-marraskuu 2009

Liikelaitosjohtaja Hannu Tervonen:

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-marraskuulta 2009 ja ennusteen 31.12.2009.