Kunnallistekniikkaliikelaitos 17.11.2009:

 

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2009 – 2011 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan laitosten on raportoitava johtokunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

 

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastoja pyydetään raportoimaan kuukausittain toimielintasolla ennustepohjan avulla oman laitoksensa/virastonsa talousarvion toteutumista ja tarvittaessa esittämään toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

 

Tuloslaskelmaennusteen pohjana on johtokunnan 21.4.2009 hyväksymä tarkistettu talousarvio. Ennuste on vielä alustava, sillä tuloslaskelman lopulliset tiedot marraskuulta 2009 ovat käytettävissä vasta noin 9.12.2009. Tarkentava ennuste, jonka toteutumatiedot tammi-marraskuulta 2009 päivittyvät jonkin verran liitteen tiedoista, jaetaan kokouksessa pöydälle.

 

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-marraskuussa osoittaa noin 2,3 M€ alijäämää (tilanne 17.11.2009), joka on noin 1,2 M€ vuoden 2008 tammi-marraskuun lopullisen toteutuman alijäämää enemmän. Liikelaitoksen sisäiset myynnit on eliminoitu pois tuloslaskelmasta, Erityisesti tulopuoli on marraskuun osalta vielä kovin puutteellinen tulojen kirjautuessa tileille suurelta osin loppukuusta. Alijäämä koostuu pääosin laskutusviiveestä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain. Pääosa toiminnasta ja laskutuksesta on kaupungin sisäistä, joten taloudellista tappiota laskutusviiveestä ei kaupungille tule.

 

Loppuvuoden osalta voidaan todeta, että osa ylläpitotöissä suoritetuista menosupistuksista on voitu korvata investointitöiden lisäämisellä. Myös sääolot vaikuttavat tulokseen merkittävästi, sillä talousarvio perustuu viime vuosien melko leutoihin ja vähälumisiin talviin.

 

Päivitetty toteutuma ja tuloslaskelmaennuste jaetaan johtokunnan kokouksessa pöydälle.

 

Oheismateriaali 1              Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-marraskuu 2009

 

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-marraskuulta 2009 ja ennusteen 31.12.2009.