Kunnallistekniikkaliikelaitos 27.10.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2009 – 2011 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan laitosten on raportoiva johtokunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastoja pyydetään raportoimaan kuukausittain toimielintasolla ennustepohjan avulla oman laitoksensa/virastonsa talousarvion toteutumista ja tarvittaessa esittämään toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

Tuloslaskelmaennusteen pohjana on johtokunnan 21.4.2009 hyväksymä tarkistettu talousarvio. Ennuste on vielä alustava, sillä tuloslaskelman lopulliset tiedot lokakuulta ovat käytettävissä vasta noin 9.11.2009. Tarkentava ennuste, jonka toteutumatiedot tammi-lokakuulta eivät ole lopullisia, jaetaan kokouksessa pöydälle.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-lokakuussa osoittaa noin 0,7 M€ alijäämää (tilanne 26.10.2009), joka on noin 0,5 M€ vuoden 2008 vastaavan jakson alijäämää vähemmän. Alijäämä koostuu pääosin laskutusviiveestä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain. Pääosa toiminnasta ja laskutuksesta on kaupungin sisäistä, joten taloudellista tappiota laskutusviiveestä ei kaupungille tule.

Loppuvuoden osalta voidaan todeta, että talkoovapaat ja lomautukset vaikuttavat loppuvuoden aikana henkilöstömenojen nousua rajoittavasti. Osa ylläpitotöissä suoritettavista menosupistuksista voidaan korvata investointitöitä lisäämällä, mikäli resurssit tähän em. talkoovapaat ja lomautukset huomioiden riittävät. Myös sääolot vaikuttavat tulokseen merkittävästi, sillä talousarvio perustuu viime vuosien melko leutoihin ja vähälumisiin talviin.

Päivitetty toteutuma ja tuloslaskelmaennuste jaetaan johtokunnan kokouksessa pöydälle.

Oheismateriaali 1              Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-lokakuu 2009

Liikelaitosjohtaja Hannu Tervonen:

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-lokakuulta 2009 ja ennusteen 31.12.2009.