Kunnallistekniikkaliikelaitos 1.9.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2009 – 2011 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan laitosten on raportoiva johtokunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Ympäristötoimen sektorin liikelaitoksia ja virastoja pyydetään raportoimaan kuukausittain toimielintasolla ennustepohjan avulla oman laitoksensa/virastonsa talousarvion toteutumista ja tarvittaessa esittämään toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Ennuste ja selvitys talouden ennusteen ja suoritemäärien merkittävimmille poikkeamille tehdään seuraavan kuukauden 15. päivä mennessä.

Tuloslaskelmaennusteen pohjana on johtokunnan 21.4.2009 hyväksymä tarkistettu talousarvio. Ennuste on vielä alustava, sillä tuloslaskelman lopulliset tiedot elokuulta ovat käytettävissä vasta noin 8-10.9.2009. Tarkentava ennuste jaetaan kokouksessa pöydälle.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-elokuussa osoitti noin 1,1 M€ alijäämää, joka on noin 0,8 M€ tammi-heinäkuun alijäämää vähemmän. Ero johtuu mm. päällystetöiden laskutusten painottumisesta ko. vuosina eri kuukausiin. Viiveestä pääosa on edelleen laskutusviivettä, koska laskutus on Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöitä lukuun ottamatta jälkikäteistä. Investointityöt laskutetaan kalenterikuukausittain talousjärjestelmistä saatavien tietojen perusteella. Osa laskutuksesta suoritetaan harvemmin esim. neljännesvuosittain. Pääosa toiminnasta ja laskutuksesta on kaupungin sisäistä, joten taloudellista tappiota laskutusviiveestä ei kaupungille tule.

Loppuvuoden osalta voidaan todeta, että pääosa henkilöstömenojen supistuksista (talkoovapaat ja lomautukset), joiden vaikutus on noin 250.000 euroa, toteutuu loppuvuoden aikana. Henkilöstömenoissa virhemaksun suorittaminen jo alkuvuodesta (vuonna 2008 loka-joulukuussa) parantaa loppuvuonna osaltaan myös tilannetta.

Osa ylläpitotöissä suoritettavista menosupistuksista voidaan korvata investointitöitä lisäämällä, mikäli resurssit tähän em. talkoovapaat ja lomautukset huomioiden riittävät. Myös sääolot vaikuttavat tulokseen merkittävästi, sillä talousarvio perustuu viime vuosien melko leutoihin ja vähälumisiin talviin.

Talousarvion mukaiseen tulokseen pääseminen tulee olemaan haasteellista ja vaatii tiukkaa menokuria ja säästömahdollisuuksien hakemista. Se on kuitenkin vielä täysin mahdollista, mikäli uusia tulokseen vaikuttavia negatiivisia vaikutuksia ei loppuvuoden aikana ilmene.

Oheismateriaali 1              Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste tammi-elokuu 2009

 

Toimitusjohtaja Hannu Tervonen:

 

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuloslaskelman toteutuman tammi-elokuulta 2009 ja ennusteen 31.12.2009.