Kunnallistekniikkaliikelaitos 18.8.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 hyväksynyt Turun Kunnallistekniikkalaitoksen talousarvion ja – suunnitelman vuosille 2009 – 2011 sekä antanut talousarvion noudattamista koskevat määräykset.

Talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan kaupunginvaltuuston vuodelle 2009 sitoviksi hyväksymien kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittarien tavoitearvojen, muiden tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään maaliskuun ja heinäkuun lopun tilanteen mukaan. Samassa yhteydessä laaditaan tilikauden talouden toteutumisennusteet. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste ja tilikauden lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Em. määräysten mukaan laitosten on myös raportoitava johtokunnalleen talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. Raportti korvaa kuukausittaisen suppeamman ennusteen. Lisätalousarvio on huomioitu raportissa.

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnallinen tulos tammi-heinäkuussa osoitti noin 1,97 M€ alijäämää. Tästä pääosa eli noin1,36 M€ oli investointitöiden laskutuksen viivettä. Myös muiden töiden laskutusviiveen vaikutusta on jonkin verran. Poistojen osuus alijäämästä on noin 212.000 euroa. Kiinteistöliikelaitoksen ylläpitotöiden laskutus on toisaalta jonkin verran etupainotteista, koska talousarvion supistuksen vaikutusta siinä ei vielä ole huomioitu. Henkilöstömenoissa mm. lomarahan vaikutus kesä-heinäkuun palkkamenoissa on huomattava.

Loppuvuoden osalta voidaan todeta, että pääosa henkilöstömenojen supistuksista (talkoovapaat ja lomautukset), joiden vaikutus on noin 250.000 – 300.000 euroa, toteutuu loppuvuoden aikana. Osa ylläpitotöissä suoritettavista menosupistuksista voidaan korvata investointitöitä lisäämällä, mikäli resurssit tähän em. talkoovapaat ja lomautukset huomioiden riittävät. Myös sääolot vaikuttavat tulokseen merkittävästi, sillä talousarvio perustuu viime vuosien melko leutoihin ja vähälumisiin talviin.

Talousarvion mukaiseen tulokseen pääseminen tulee olemaan haasteellista ja vaatii tiukkaa menokuria ja säästömahdollisuuksien hakemista. Se on kuitenkin vielä täysin mahdollista, mikäli uusia tulokseen vaikuttavia negatiivisia vaikutuksia ei loppuvuoden aikana ilmene.

Toinen toiminnan ja talouden toteutumisraportti (Word- ja Excel-lomakkeet) on toimitettava keskushallinnon talousasioiden vastuualueelle 20.8.2009 mennessä.

Oheismateriaali 1              Toiminnan ja talouden seurantaraportti 2/2009 (jaetaan kokouksessa pöydälle)

Toimitusjohtajan varahenkilö Juhani Hyytiäinen:

Ehdotus       Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportin 2/2009.