Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 21.2.2017:

Kuntalaissa säädetään kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä:

”Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”

Tuloslaskelma

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihto oli 163,5 milj. euroa (TAM 159,8 milj. euroa).

Maankäyttösopimustulojen määrä oli yhteensä 5,1 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa). Pysyvien vastaavien myyntivoittojen toteutuma oli 17,6 milj. euroa (TAM 18,0 milj. euroa). Kokonaisuutena muut kuin liikevaihtoon sisältyvät tuotot toteutuivat 1,2 milj. euroa yli talousarvion.

Muita poikkeamia (tulot/menot) talousarvioon nähden olivat mm. seuraavat (milj. euroa):

Näiden em. tekijöiden yhteenlaskettu vaikutus on noin 4,6 milj. euroa Kiinteistöliikelaitoksen tulosta parantava.

Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämä oli 23,8 milj. euroa, joka on 14,6 % liikevaihdosta (TAM 20,6 milj. euroa, 12,9 % liikevaihdosta). Kiinteistöliikelaitosta sitovan tavoitteen (liikeylijäämä/alijäämä + poistot) toteutuma oli 67,4 milj. euroa (TAM 62,2 milj. euroa).

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 43,6 milj. euroa (TA 41,7 milj. euroa). Korvausta peruspääomasta tuloutettiin 26,8 milj. euroa talousarvion mukaisesti. Tilikauden alijäämä ennen varauksia oli 5,0 milj. euroa (TAM -8,8 milj. euroa).

Poistoeron muutos on yhteensä 1,8 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitos teki pakolliset varaukset jälkihoitomenojen varalta seuraavasti: Telakkaranta 10.000 euroa, Turun Kampus 100.000 euroa, Gränsbacka 50.000 euroa, Raunintie 80.000 euroa, Harppuunakortteli 70.000 euroa ja Topinojan kaatopaikka 500.000 eurona. Pakollisia varauksia on yhteensä noin 2,8 milj. euroa.

Tilikauden alijäämä oli 3,2 milj. euroa (TAM -7,9 milj. euroa).

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 42,2 milj. euroa (TA 56,8 milj. euroa).

Vuoden 2016 investointeihin kohdistui rahoitusosuuksia 0,7 milj. euroa. Varsinaisella tulorahoituksella katettiin 92,9 % investointien omahankintamenosta.

Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit:

Henkilöstö

Kiinteistöliikelaitoksen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 215 henkilöä, joista 210 vakituista ja 5 määräaikaista. Työvoiman toteutuma henkilötyövuosina (htv) vuonna 2016 oli 206,9 (TA 210, vuonna 2015 toteutuma 207,4).

Allekirjoitettu tilinpäätös lähetetään tilintarkastajille tarkastettavaksi sekä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Liite 1                                   Toimintakertomus 2016

Oheismateriaali 1               Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätös 2016 (nähtävänä ja allekirjoitettavana kokouksessa)

Oheismateriaali 2               Operatiivisen sopimuksen raportti 12 2016 (johtokunnan ja toimialajohtajan välinen sopimus)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus         Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää esittää toimintakertomuksen antamisen yhteydessä tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- vähennetään Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 1.804.465,62 euroa; sekä

- Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä 3.229.518,19 euroa siirretään Kiinteistöliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Lisäksi johtokunta päättää allekirjoittaa Kiinteistöliikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2016, antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.