Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 8.12.2016:

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 § 179 vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien 2017 – 2020 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016 § 444 että lauta- ja johtokunnat tarkistavat sopimuksensa vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä ja hyväksyvät strategiset ja operatiiviset sopimukset viimeistään 13.12.2016. Strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 14.12.2016.

Kuntalain mukaan ”johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä tulo- ja menoerien mukaisesti”. Tämän esityksen tarkoituksena on, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kuntalain edellyttämällä tavalla Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset.

Kaupungin strategiset tavoitteet jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kh 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa. Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja –suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä. Operatiivinen sopimus on johtokunnan ja toimialan välinen sopimus.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta ja investointien vuositason kokonaismääräraha. Rahoituslaskelmaosan sitova erä on lainakannan muutos. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana tehdyt muutokset sekä lisätyt talousarviolausekkeet:

- Kiinteistöliikelaitokselta, kaavoitustoimelta ja rakennusvalvonnalta tulisi edellyttää läpinäkyvää kustannusten arviointia päätösten pohjaksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista auditointia.

- Väliaikaisten rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta ja sijoittamisesta pitää tehdä yhdenmukaiset määrittelyt.

Kaupunginhallitus päättää talousarvion noudattamista koskevista määräyksistä 14.12.2016.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation), työvoiman käyttö sekä muut taloudelliset tavoitteet. Infrapalvelujen investointiohjelmassa ovat sitovia maankäytön strategiset hankkeet ja koontinimikkeiden vuositason rahoitus. Tilapalvelujen investointiohjelmassa sitovia ovat nimettyjen investointihankkeiden vuositason rahoitukset sekä kustannusarviot. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”Pienet hankkeet” kokonaissumma.

Johtokunnan päätöksellä voidaan lisätä infra- ja tilapalvelujen investointiohjelmaan uusia hankkeita, joiden vuositason kustannusarvio alittaa 200 000 euroa, jos kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. Uudet hankkeet, joiden vuositason rahoitus ylittää 200 000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan on tullut talousarvioprosessissa joitakin muutoksia. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat operatiivisessa sopimuksessa.

Sitovat tavoitteet

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Muutokset johtuvat kilpailukykysopimuksen toimeenpanosta. Yllä mainituilla muutoksilla vuonna 2017 Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 17,6 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi 9,6 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2017 – 2020 osalta seuraavasti:

Vuoden 2017 talousarvion laadinnassa investointien suunnittelun lähtökohtana on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymä suunnitteluluku. Suunnittelulukujen vahvistamisen jälkeen on Samppalinnan maauimalan, Pallivahan koulun ja Puropellon koulun peruskorjauksissa tapahtunut rahoitusmuutoksia, jotka johtuvat hankkeiden aikaistuksista.

Tilapalvelujen merkittäviä investointikohteita vuonna 2017 ovat Katedralskolanin, Luostarivuoren koulun, Pallivahan koulun, Puropellon koulun, Puolalan koulun ja Samppalinnan maauimalan peruskorjaukset.

Konsernin sisäisiä investointeja ovat mm. Syvälahden koulu, Yli-Maarian koulu, Kaupunginteatterin peruskorjaus, tehostetun palveluasumisen tilaratkaisut ja päiväkodit. Konsernin ulkoisia vuokrahankkeita ovat Palloiluhalli ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun peruskorjaus.

Infrapalvelujen merkittäviä investointikohteita vuonna 2017 ovat Kauppatori, Logomon silta ja Funikulaari, ja taloussuunnitelmakaudella mm. Koroistenkaari, VR-konepaja, Pääskyvuorenrinne, Herttuankulma ja Skanssi.

Lisäksi kaupunginjohtajan esityksestä Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaan lisättiin ns. Mikron tontin hankinta, jonka seurauksena vuoden 2017 investointisummaa korotettiin 5,0 milj. eurolla.

Vuoden 2017 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2016 mennessä.

Liite 1                                  Kiinteistöliikelaitoksen strateginen sopimus

Liite 2                                  Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus         Johtokunta päättää hyväksyä Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017 – 2020 sekä lisätyt talousarviolausekkeet.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta, investointien vuositason kokonaismääräraha sekä muut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.