| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | 423 | 19.10.2016 | 1 | |
1657-2016 (041)
Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi
Tiivistelmä:
Tuodaan johtokunnalle tiedoksi kolmas osavuosikatsaus raportointijaksolta 1.1.- 31.12.2016.
Kilajk § 423
Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 11.10.2016:
Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.9.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden täyttymisestä.
Tuloslaskelma
Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 159,8 milj. euroa (TA 159,9 milj. euroa). Tilapalvelujen myyntituotot alittavat budjetin 0,5 milj. eurolla. Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan 1,6 milj. euroa talousarviota suurempina (TA 3,5 milj. euroa).
Vuokratuotot ylittävät budjetin noin 0,5 milj. eurolla (TA 151,1 milj. euroa). Muita toimintatuottoja kertyy 0,4 milj. euroa alle budjetin (TA 19,9 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön alittaa budjetin 0,7 milj. eurolla (TA 2,6 milj. euroa).
Palvelujen ostot (mm. pima-kustannukset) ylittävät budjetin 0,7 milj. eurolla. Vuokramenot toteutuvat 0,7 milj. euroa budjettia suurempina (TA 38,2 milj. euroa). Suunnitelman mukaiset poistot ylittävät budjetin noin 1,9 milj. eurolla (TA 41,7 milj. euroa).
Kiinteistöliikelaitos tulee näillä näkymin alittamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” 0,8 milj. eurolla (liikeylijäämä + poistot TAM 62,2 milj. euroa).
Investoinnit
Investointimenoiksi ennustetaan 51,6 milj. euroa eli 5,2 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa). Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.
Vuoden 2016 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Tämä ennustetaan saavutettavan, mutta myyntitavoitteen täyttymiseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä.
Taseen ulkopuolisten hankkeiden (Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri, Yli-Maarian koulu ja päiväkoti, Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt) etenemisestä on raportoitu oheismateriaalissa 8.
Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit jakautuvat seuraavasti:
| TA 2016 | Ennuste |
Infrapalvelut yht. | 31 485 000 | 27 215 499 |
Strategiset maankäytön hankkeet | 9 925 000 | 4 291 000
|
Tuloa tuottavat | 1 900 000 | 2 091 999
|
Toimintoja tukevat | 4 655 000 | 4 094 999
|
Korjausvelkaa alentavat | 7 634 000 | 11 381 999
|
Liikenteen toimivuus & turvallisuus | 5 436 000 | 3 143 000
|
Asukasviihtyisyyttä parantavat | 1 935 000 | 2 212 501
|
Tilapalvelut yht. | 21 816 000 | 20 879 417 |
Uus- ja laajennusinvestoinnit | 558 000 | 669 000 |
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit | 21 258 000 | 20 210 417 |
Infra- ja tilainvestoinnit yht. | 53 301 000 | 48 094 916 |
Maa- ja vesialueiden ostot | 3 500 000 | 3 500 000 |
Kiinteistötoimiala yht. | 56 801 000 | 51 594 916 |
Yhteenveto
Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Suunnitteluluku toteutunee hieman talousarviota pienempänä. Investointimenot jäävät alle talousarvion.
Kiinteistöliikelaitoksen kolmas osavuosikatsaus on tallennettu DoTkuun.
Oheismateriaali 1 Osavuosikatsaus 3 talousdiat Kiinteistötoimiala
Oheismateriaali 2 Tuloslaskelmaosa ennuste 31.12.2016
Oheismateriaali 3 Rahoituslaskelmaosa ennuste 31.12.2016
Oheismateriaali 4 Infrapalvelut investointiennuste 9 2016
Oheismateriaali 5 Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut
Oheismateriaali 6 Tilapalvelut investointiennuste 9 2016
Oheismateriaali 7 Tilapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut
Oheismateriaali 8 Taseen ulkopuolisten hankkeiden tilannekatsaus 9 2016
Toimialajohtaja Jouko Turto:
Ehdotus Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:
- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2016 kolmannen osavuosikatsauksen;
- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ” Uudenmaantie mt 110 / -katu” ja sille rahoitusta 7 000 euroa; sekä
- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus