Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 9.9.2016:

Turun kaupungin vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien laadintaohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiivinen sopimus ja strategisen sopimuksen tarkennus 16.9.2016 mennessä. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät talousarvioehdotusta marras-joulukuussa ja johtokuntien tulee päättää liikelaitoksen talousarviosta vuoden loppuun mennessä kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti.

Vuosien 2017-2020 strateginen sopimus tarkennuksineen ja siitä johdettu operatiivinen sopimus tuodaan nyt tarkistettuna johtokunnalle päätettäväksi. Operatiivinen sopimus sisältää tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Valtuuston sitoviksi hyväksymien tavoitteiden, strategisen sopimuksen ja operatiivisen sopimuksen kokonaisuus muodostaa Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman.

Talousarvio

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016 § 122, että kaupungin vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman valmistelu toteutetaan toimielinkohtaisten tavoitetasojen mukaisesti. Kiinteistöliikelaitokselle annettiin vuodelle 2017 suunnitteluluku 62,8 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2017 on budjetoitu 160,7 milj. euroa, maankäyttösopimuskorvauksiin 3,5 milj. euroa, kiinteistöjen myyntivoittotavoitteeksi 18,0 milj. euroa ja liikeylijäämäksi 17,0 milj. euroa. Talousarvio on laadittu saatuun suunnittelulukuun ”liikeylijäämä + poistot” 62,8 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen talousarviossa on huomioitu Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä aiheutuvat vaikutukset käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Investoinnit

Kiinteistöliikelaitoksen bruttoinvestointien sitovaksi kokonaissummaksi on annettu vuodelle 2017 valmisteluun 55,2 milj. euroa. Investointiohjelma päätyy kokonaissummaan 58,4 milj. euroa.

Investoinnit jakautuvat seuraavasti: infrainvestoinnit 38,6 milj. euroa, tilainvestoinnit 16,2 milj. euroa ja kiinteistöjen hankinta ja kehitys 3,5 milj. euroa.

Myynteihin on budjetoitu 22,5 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma osoittaa vuonna 2017 21,1 milj. euron alijäämää.

Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutukset Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2016 § 114 käynnistää Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen. Kh:n päätöksen mukaisesti vesihuoltoyhtiö voi aloittaa toimintansa 1.1.2017. Vesiliikelaitoksen verkostotoimintaa ollaan siirtämässä perustettavaan yhtiöön vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Vesiliikelaitoksen nykyinen kiinteistöomaisuus ja hulevesiverkosto jää Turun kaupungin omistukseen.

Kiinteistöjen ja hulevesiverkoston mahdollisesta siirrosta Kiinteistöliikelaitoksen taseeseen on käyty alustavaa keskustelua, mutta siitä ei ole vielä päätöstä. Erityisesti hulevesiverkoston osalta vaihtoehdoksi on noussut siirtää omaisuus suoraan peruskaupungin taseeseen, jossa se yhdistetään 1.1.2018 toimintansa aloittavan kaupunkiympäristötoimialan omaisuuteen.

Kiinteistöliikelaitoksen käyttötalouteen on arvioitu hulevesimaksutuloja 1,5 milj. euroa ja hulevesiverkoston ylläpitotöihin 0,3 milj. euroa vuodessa. Poistojen määräksi on arvioitu 1,0 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaan on sisällytetty hulevesiverkosto-investoinnit, joista korvausinvestointien määrä on 2,0 milj. euroa ja uusinvestointien 0,8 milj. euroa.

Investointien päätöstasot

Kiinteistöliikelaitoksen investointien päätöstasot ovat seuraavat:

Kaupunginvaltuusto päättää investointien kokonaissumman.

Kaupunginhallitus päättää strategisen sopimuksen osalta seuraavasti:

Infrapalvelut: Kaikki strategiset maankäytön hankkeet, projektit nimellä. Koontinimikkeiden osalta päätetään summat.

Tilapalvelut: Kaikki investointihankkeet, joiden kustannusarvio on yli 1,0 milj. euroa, projektit nimellä. Lisäksi päätetään koontinimikkeen ”Pienet hankkeet” osalta summa.

Johtokunta päättää operatiivisen sopimuksen osalta seuraavasti:

Infrapalvelut: Koontinimikkeiden alla olevat projektit nimellä.

Tilapalvelut: Koontinimikkeen ”Pienet hankkeet” alla olevat projektit nimellä.

Henkilöstösuunnittelu

Talousarvion laatimista koskevien ohjeiden mukaan henkilöstösuunnitelma tulee sopeuttaa taloudellisiin mahdollisuuksiin siten, että suunnitelma voidaan toteuttaa annettujen suunnittelulukujen puitteissa. Henkilökuntaa voidaan palkata ja määräaikaista henkilöstöä vakinaistaa vain talousarvion määrärahan, nettomäärärahan tai sitovan tulostavoitteen puitteissa.

Kiinteistöliikelaitoksen henkilöstösuunnitelmassa on esitetty henkilöstörakenne ja sen muutokset sekä selvitetty tarve toimialalla perustettavaksi esitettäviin henkilöstöresursseihin. Kiinteistöliikelaitos tulee saavuttamaan sille annetun suunnitteluluvun 208 htv.

Oheismateriaali 1Strateginen sopimus 2017-2020

Oheismateriaali 2Tuloslaskelma 2017-2020

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelma 2017-2020

Oheismateriaali 4Operatiivinen sopimus 2017

Oheismateriaali 5Hankintasuunnitelma 2017

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää, että:

- esitys Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaksi hyväksytään; sekä

- johtokunnan hyväksymä esitys lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen päätettäväksi kaupunginvaltuustolle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.