Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 10.8.2016:

Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 214 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tässä yhteydessä annetaan myös operatiivisen sopimuksen raportti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta sekä investointien vuositason kokonaismääräraha. Rahoitusbudjetissa valtuustoon nähden sitova erä on kaupungilta saatujen lainojen muutos. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana tehdyt muutokset sekä lisätyt talousarviolausekkeet.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation), työvoiman käyttö, maankäytön strategiset hankkeet ja koontinimikkeiden vuositason rahoitus. Tilapalvelujen investointiohjelmassa ovat sitovia nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus sekä koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” kokonaissumma.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon määräksi arvioidaan 160,3 milj. euroa (TA 159,9 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina (TA 3,5 milj. euroa).

Vuokratuotot (pääasiassa ulkoiset vuokratulot) ylittävät budjetin noin 0,5 milj. euroa (TA 151,1 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön alittaa budjetin 0,5 milj. euroa (TA 2,6 milj. euroa).

Vuokramenot ylittävät budjetin 0,5 milj. eurolla (TA 38,2 milj. euroa). Suunnitelman mukaiset poistot ylittävät budjetoidun summan noin 1,9 milj. eurolla (TA 41,7 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule aivan saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 61,7 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TAM 62,2 milj. euroa).

Investoinnit

Investointimenoiksi ennustetaan 54,9 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 56,8 milj. euroa). Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Vuoden 2016 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Tämä ennustetaan saavutettavan, mutta myyntitavoitteen saavuttamiseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Strategiset maankäytön hankkeet on raportoitu oheismateriaalissa 6.

Taseen ulkopuolisten hankkeiden (Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri, Yli-Maarian koulu ja päiväkoti, Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt) etenemisestä on raportoitu oheismateriaalissa 7.

Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit jakautuvat seuraavasti:

Yhteenveto

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Suunnitteluluku sekä investointimenot toteutuvat hieman talousarviota pienempinä.

Kiinteistöliikelaitoksen toinen osavuosikatsaus on tallennettu DoTkuun.

Oheismateriaali 1               Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2               Osavuosikatsaus 2 talousdiat Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 3               Operatiivisen sopimuksen raportti 06 2016 (johtokunnan ja toimialajohtajan välinen sopimus)

Oheismateriaali 4               Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2016

Oheismateriaali 5               Tilapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2016

Oheismateriaali 6               Strategiset maankäytön hankkeet 2016 seuranta 2. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 7               Taseen ulkopuolisten hankkeiden tilannekatsaus 06 2016

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2016 toisen osavuosikatsauksen ja operatiivisen sopimuksen raportin;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Villenpuisto” ja sille rahoitusta 10 000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Iso-Haarla 1” ja sille rahoitusta 20 000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Suvilinna” ja sille rahoitusta 70 000 euroa; sekä

- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.