Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 10.12.2015:

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 § 194 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitoksen ennustetaan saavuttavan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluvun toteutumaksi on 93,0 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TAM 87,9 milj. euroa).

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 21,1 milj. euroa (TAM 21,1 milj. euroa). Ennusteen olettamana on, että Koneteknologiakeskuksen kiinteistön kauppa toteutuu vuoden 2015 aikana, mutta Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulman ja Palloiluhallin kaupat eivät toteudu. Sote-kiinteistöjen osalta myyntivoitto kirjataan todennäköisesti kokonaisuudessaan satunnaisiin tuloihin. Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 2,8 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa).

Seuraavien v. 2016 investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteutus/suunnittelu voidaan aloittaa jo v. 2015, minkä vuoksi v. 2015 investointiohjelmaan ehdotetaan lisättäväksi hankkeet:

Viinamäenkatu 5 pk, keittiö

Keltasirkunpolku pk, keittiö

Taidemuseon puistotätikoppi

Samppalinnan maauimala

Investointimenoiksi ennustetaan 43,2 milj. euroa eli 9,4 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 52,6 milj. euroa).           

Oheismateriaali 111 2015 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 11 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom 17 kohta)

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 11 2015 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom 17 kohta)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2015 – 11;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Viinamäenkatu 5 pk, keittiö” ja sille vuonna 2015 rahoitusta 25 000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Keltasirkunpolku pk, keittiö” ja sille vuonna 2015 rahoitusta 25 000 euroa;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Taidemuseon puistotätikoppi” ja sille vuonna 2015 rahoitusta 10 000 euroa; sekä

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Samppalinnan maauimala” ja sille vuonna 2015 rahoitusta 50 000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.