Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 10.12.2015:

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2015 § 197 vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2016 – 2019 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 § 515 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta lauta- ja johtokunnissa. Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2015 § 530 osaltaan liitteenä olevat strategiset sopimukset ja lähetti ne lauta- ja johtokuntien käsiteltäviksi.

Kuntalain mukaan ”johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä tulo- ja menoerien mukaisesti”. Tämän esityksen tarkoituksena on, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kuntalain edellyttämällä tavalla Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset.

Kaupungin strategiset tavoitteet jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kh 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa. Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja –suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä. Operatiivinen sopimus on johtokunnan ja toimialan välinen sopimus.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta, investointien vuositason kokonaismääräraha, rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot. Rahoituslaskelmaosan sitova erä on lainakannan muutos. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana tehdyt muutokset sekä lisätyt talousarviolausekkeet:

-Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien osien tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan.

-Kiirehditään Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudistusta.

-Lisätään investointi ohjelmaa vuodelle 2019 Kakskerran koulu (uudisrakennus) suunnittelumääräraha 40 000 euroa ja vuodelle 2018 Pansion koulu (peruskorjaus) suunnittelumääräraha 40 000 euroa.

-Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä.

Kaupunginhallitus päätti talousarvion noudattamista koskevista määräyksistä 7.12.2015 § 528. Määräykset ovat edelleen hyväksyttävänä kaupunginvaltuustossa 14.12.2015. Ohjeissa on muutoksia koskien mm. investointien sitovuutta.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation), työvoiman käyttö sekä muut taloudelliset tavoitteet. Infrapalvelujen investointiohjelmassa ovat sitovia maankäytön strategiset hankkeet ja koontinimikkeiden vuositason rahoitus. Tilapalvelujen investointiohjelmassa ovat sitovia nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus sekä koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” kokonaissumma.

Johtokunnan päätöksellä voidaan lisätä infra- ja tilapalvelujen investointiohjelmaan uusia hankkeita, joiden vuositason kustannusarvio alittaa 200 000 euroa, jos kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. Uudet hankkeet, joiden vuositason rahoitus ylittää 200 000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan on tullut talousarvioprosessissa muutoksia. Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaennuste ovat operatiivisessa sopimuksessa.

Uudistamistoimenpiteiden yhdistäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistamisohjelman 1 toimenpiteet 17.6.2013 ja uudistamisohjelman 2 toimenpiteet 25.8.2014. Näiden jälkeen tehtiin ns. toimintoanalyysi, jota käsiteltiin Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa 12.2.2015. Strategisen sopimuksen valmisteluprosessin kanssa on rinnakkain käsitelty uudistamisohjelmien 1 ja 2 sekä toimintoanalyysin toimenpiteiden yhdistämistä. Toimialat ovat tarkastelleet hyväksyttyjä toimenpiteitä ja todenneet niissä olevan päällekkäisyyksiä. Tämän jälkeen toimialakohtaisesti on valmisteltu esitykset, jossa on yhdistetty päällekkäiset toimenpiteet ja kirjattu päivitetyt uudistamistoimenpiteet joko strategiseen tai operatiiviseen sopimukseen. Yhtenäistämisen toivotaan selkeyttävän ja yksinkertaistavan suunniteltujen toimenpiteiden valmistelua ja seurantaa sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden näkökulmasta. Jatkossa uudistamistoimenpiteet määritellään osaksi toimialan kehittämishankkeita. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyi osaltaan 26.5.2015 em. toimenpiteiden yhdistämisen. Toimenpiteiden yhdistäminen sisällytettiin myös Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioesityksen yhteydessä olleeseen strategiseen sopimukseen. Uudistamisohjelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja kaupunginvaltuusto myös päättää niiden mahdollisista muuttamisista. Kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymään talousarviokokonaisuuteen sisältyi myös uudistamistoimenpiteiden yhdistäminen. Uudistamistoimenpiteiden yhdistäminen on huomioitu nyt esitettävissä Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa ja operatiivisessa sopimuksessa. Uudistamistoimenpiteitä seurataan jatkossa sopimusohjauksen mukaisissa raporteissa eli erillisistä uudistamisohjelmien toimenpiteiden seurannasta luovutaan.

Sisäisten vuokramääritysten tarkistus

Sisäisten tilavuokrien ja maanvuokrien määräytymisperusteiden muutos on saatettu loppuun vuoden 2015 aikana. Uudet vuokrat tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Kiinteistötoimialan tilapalvelut määritti uudet sisäiset vuokrat, jotka on ilmoitettu käyttäjätoimialoille syksyllä 2015. Vuokrajärjestelmän muutoksesta aiheutuvat vuokrien tarkistukset on kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä hyvitetty tai veloitettu toimielimille. Samanaikaisesti on ollut käynnissä sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden uudistamiseen liittyvä vuokrien tarkistus sekä uudistamisohjelmaan sisältyvien tilojen käytön vähentämisen toteuttaminen. Konsernihallinto on käynnistänyt tarkistuslaskennan edellä mainittujen kahden uudistuksen yhteensovittamiseksi. Mikäli tarkistuslaskenta tuo muutoksia suunnittelulukuihin, tehdään kaupunginvaltuustolle vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä esitykset talousarviomuutokseksi.

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy

Kaupunginvaltuusto päätti 28.9.2015 § 159 Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n perustamisesta. Turun kaupungin on tarkoitus myydä 23 kpl sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaa rakennusta laitteineen Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:lle. Kyseessä on rakennusten kauppa, eli luovutettavien rakennusten tontit vuokrataan yhtiölle pitkillä maanvuokrasopimuksilla. Hyvinvointitoimialan palvelutuotanto rakennuksissa jatkuu muuttumattomana. Turun kaupunki vuokraa hyvinvointitoimialan käytössä olevat rakennukset yhtiöltä käyttöönsä. Vuokrasopimusten pituudet on määritetty rakennuksittain huomioiden rakennusten elinkaaren vaihe sekä tiedostetut muutokset hyvinvointitoimialan tilantarpeessa. Vuokrasopimusten pituuksien vaihteluväli on 5-15 vuotta. Yhtiön ja kaupungin välille ollaan laatimassa managerointisopimusta jossa sovitaan kaupungin ja yhtiön välisten vastuiden jaoista. Sopimuksen lähtökohtana on, että Kiinteistöliikelaitos vastaa vuoden 2016 ajan kohteiden hallinnoinnista ja ylläpitotehtävien hankinnasta uuden omistajan lukuun.

Järjestelyyn liittyvät kauppa- ja vuokrasopimukset allekirjoitetaan joulukuun 2015 aikana. Yhtiö suorittaa kohteiden kauppahinnan kaupungille 31.12.2015. Samalla päivämäärällä kohteiden hallintaoikeus vastuineen ja velvoitteineen siirtyy yhtiölle.

Sitovat tavoitteet

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Yllä mainituilla muutoksilla vuonna 2016 Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 18,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämäksi 10,0 milj. euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2016 – 2019 osalta seuraavasti:

Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa investointien suunnittelun lähtökohtana on ollut kaupunginvaltuuston hyväksymä suunnitteluluku. Suunnittelulukujen vahvistamisen jälkeen tapahtunut merkittävin muutos infrapalvelujen investoinneissa on Kakolan alueelle sijoittuvan Funikulaari -hankkeen rahoituksen täsmentyminen vuosille 2016 ja 2017.

Infrapalvelujen merkittävimmät investointikohteet vuonna 2016 ovat Kauppatori, Logomon silta, Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus ja Funikulaari.

Tilainvestointien muutoksista merkittävin on päätös Yli-Maarian kouluhankkeen aikaistamisesta niin, että hanke valmistuu aiemman vuoden 2020 sijasta jo vuonna 2018. Lisäksi hanketta esitetään toteutettavaksi yhtiömuotoisena, taseen ulkopuolisena hankkeena.

Kiinteistöliikelaitoksen tilapalveluiden vuoden 2016 investointiohjelman kohteet ovat peruskorjauskohteita lukuun ottamatta Peltolan koulutalon yhteyteen rakentuvaa Infoteekki-uudisrakennusta. Merkittäviä tilainvestointeja vuonna 2016 ovat seuraavien koulukiinteistöjen peruskorjaukset: Katedralskolan, Puropellon koulu, Pallivahan koulu, Luostarivuoren koulu ja Puolalan koulu. Lisäksi vuoden 2016 talousarviossa on varattu rahaa Samppalinnan maauimalan peruskorjaukselle, Kaupungintalon valtuustosalin restaurointimaalaukselle ja siipirakennuksen korjaukselle.

Vuoden 2016 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2015 mennessä.

Liite 1                                  Kiinteistöliikelaitoksen strateginen sopimus

Liite 2                                  Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus         Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 lisättynä talousarviolausekkeilla, sekä hyväksyy osaltaan strategisen ja operatiivisen sopimuksen.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta, investointien vuositason kokonaismääräraha, rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot sekä muut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.