Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 10.8.2015:

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 § 194 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2015. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tässä yhteydessä annetaan myös operatiivisen sopimuksen raportti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta sekä investointien vuositason kokonaismääräraha. Rahoitusbudjetissa valtuustoon nähden sitova erä on kaupungilta saatujen lainojen muutos. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana tehdyt muutokset sekä lisätyt talousarviolausekkeet.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation), työvoiman käyttö, maankäytön strategiset hankkeet, investointiohjelmien kustannusarviot, toteutusvuodet ja vuositason rahoitus sekä muut taloudelliset tavoitteet.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon määräksi arvioidaan 176,0 milj. euroa (TA 177,8 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina (TA 2,0 milj. euroa).

Myyntituotot (pääasiassa ulkoiset vuokratulot) ylittävät budjetin noin 0,3 milj. euroa (TA 12,7 milj. euroa). Muita toimintatuottoja (sisältää muutakin kuin tonttien myyntivoittoja) odotetaan kertyvän 19,2 milj. euroa (TA 23,6 milj. euroa). Tähän on syynä se, että kiinteistöjen myyntivoittotavoite jää budjetoitua pienemmäksi. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 18,0 milj. euroa eli 4,4 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 22,4 milj. euroa).

Valmistus omaan käyttöön ylittää budjetoidun 0,5 milj. euroa (TA 1,0 milj. euroa). Henkilöstökulut alittuvat 0,5 milj. euroa (TA 12,5 milj. euroa).

Palveluiden ostot ylittävät budjetoidun summan 0,1 milj. eurolla ja vuokramenot ylittyvät 0,5 milj. eurolla. Suunnitelman mukaiset poistot ylittävät talousarvion 0,3 milj. eurolla.

Kiinteistöliikelaitos ei tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 85,5 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 89,2 milj. euroa).

Investoinnit

Investointimenoiksi ennustetaan 48,6 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 52,6 milj. euroa). Investointimenot jakautuvat seuraavasti: Infrapalvelut 24,3 milj. euroa, Tilapalvelut 21,0 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden hankinnat 3,3 milj. euroa.

Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 29,5 milj. euroa (TA 33,6 milj. euroa) ja uusinvestointien 15,9 milj. euroa (TA 15,7 milj. euroa).

Vuoden 2015 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 40,0 milj. euroa sisältäen 25 milj. euron vielä määrittelemättömän, epäsuoraan kiinteistön omistukseen myytävän portfolion. Myyntitavoitteen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Myyntiennuste vuodelle 2015 on 32 milj. euroa (tontit 13,0 milj. euroa ja rakennukset 19,0 milj. euroa), jossa ei ole huomioitu yhtiöittämisjärjestelyä. Yhtiöittämisjärjestelyjen toteutuessa ylittynee talousarvion tavoiteluku 40,0 milj. euroa.

Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Yhteenveto

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Investointimenot toteutuvat alle talousarvion. Suunnittelulukuun ei kuitenkaan aivan päästä (-3,7 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen toinen osavuosikatsaus on tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 2 kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Osavuosikatsaus 2 talousdiat kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 3Operatiivisen sopimuksen raportti 06 2015 (johtokunnan ja toimialajohtajan välinen sopimus)

Oheismateriaali 4Infrapalvelut investointiennuste 06 2015

Oheismateriaali 5Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut 06 2015

Oheismateriaali 6Tilapalvelut investointiennuste 06 2015

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2015 toisen osavuosikatsauksen ja operatiivisen sopimuksen raportin;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Biolaakso” ja sille rahoitusta 5 000 euroa;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Skanssi” ja sille rahoitusta 90 000 euroa; sekä

- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.