Infrapalvelut, vastaava rakennuttaja Pia Caven, rakennuttamispäällikkö Janne Laine ja Tilapalvelut rakennuttamispäällikkö Merja Lumme 31.3.2015:

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2014 § 194 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä, että kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat talousarviossa (KH) – merkinnällä olevat investointikohteet, Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmien kustannusarviot ja toteutusvuodet sekä vuositason rahoitus.

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset investointien käsittelyn osalta ovat seuraavat:

Sidotun kustannusarvion hankkeet

Johtokunta voi hyväksyä vuositason rahoituksen siirron kohteelta toiselle ja/tai vuodelta toiselle, mikäli kohteen vuosikohtainen rahoitus ylittyy alle 20 prosenttia. Jos vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia tai kohdekohtainen kustannusarvio muuttuu, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen.

Tilapalveluiden pienet kohteet

Ennen kohteen käynnistämistä on tehtävä tarkistettu vuositason kustannusarvio. Jos strategiseen sopimukseen merkitty kohdekohtainen vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia, edellyttää kohteen käynnistäminen kaupunginhallituksen hyväksymisen. Jos vuositason rahoitus ylittyy alle 20 prosenttia, tulee siitä raportoida osavuosikatsauksen yhteydessä.

Johtokunnan päätöksellä voidaan lisätä uusia kohteita, joiden vuositason kustannusarvio alittaa 100.000 euroa ja jos, kokonaismääräraha ei ylity. Uudet kohteet, joiden vuositason kustannusarvio ylittää 100.000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Infrapalveluiden investoinnit

Ennen kohteen käynnistämistä on tehtävä tarkistettu vuositason kustannusarvio. Jos strategiseen sopimukseen merkitty kohdekohtainen vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia, edellyttää kohteen käynnistäminen kaupunginhallituksen hyväksymisen. Jos vuositason rahoitus ylittyy alle 20 prosenttia, tulee siitä raportoida osavuosikatsauksen yhteydessä.

Johtokunnan päätöksellä voidaan lisätä uusia kohteita, joiden vuositason kustannusarvio alittaa 200 000 euroa ja jos, kokonaismääräraha ei ylity. Uudet kohteet, joiden vuositason kustannusarvio ylittää 200.000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Investointien raportointi

Hankkeiden kustannusarvio- ja aikataulumuutokset sekä vaikutukset vuositason rahoitukseen raportoidaan ja tuodaan kaupunginhallitukselle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Käynnistetyistä hankkeista, joiden toteutuksen ja vuositason rahoituksen arvioidaan siirtyvän seuraavan vuoden puolelle, on raportoiva kaupunginhallitukselle kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kiinteistöliikelaitos on laatinut ennusteen investointirahoilla toteutettavien kohteiden kustannusten toteutumisesta vuonna 2015. Ennusteen mukaan osassa kohteista vuositason rahoitukset tulevat jäämään aikaisemmin ennakoitua alhaisemmiksi ja osassa kohteista rahoitus on tarkentunut aiempaa korkeammaksi. Kokonaisuutena Kiinteistöliikelaitoksen investointien ennustetaan toteutuvan talousarviovuodelle vahvistetun rahoituksen puitteissa.

Tilapalvelujen merkittävät muutokset

Kerttulin vanhainkodin keittiön peruskorjaus -hankkeen kustannusarvio ylittää investointiohjelman kustannusarvion. Kerttulin vanhainkodin keittiön peruskorjaus -hankkeen investointiohjelman mukainen kokonaiskustannusarvio on 850.000 euroa. Hankkeen vuoden 2015 talousarvio on 600.000 euroa ja kustannusennuste 900.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusennuste maaliskuussa 2015 on 1.100.000 euroa. Hankkeen sidotut kustannukset ovat tähän mennessä noin 1.088.000 euroa. Hanke tulee ylittämään vuositason kustannusarvion 300.000 eurolla sekä kokonaiskustannusarvion 250.000 eurolla. Ylitysarvio on kokonaisuudessaan noin 29 prosenttia alkuperäisestä kustannusarviosta.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päätti 18.3.2015 § 162, että W A Museon toimimaton näyttelyvalaistus ja sähköjärjestelmien kunnostus rahoitetaan investointilistalta hankkeesta Sitomattomat. Investointien kokonaistarkastelun yhteydessä on käynyt ilmeiseksi, että näyttelyvalaistus pystytään rahoittamaan muiden investointikohteiden alituksilla, eikä hanketta siten ole tarve rahoittaa hankkeesta Sitomattomat. Näin ollen johtokunnan päätös 18.3.2015 § 162 voidaan kumota. Johtokunnan tulee kuitenkin esittää kaupunginhallitukselle W A museon nimikkeen lisäämistä uutena hankkeena Tilapalvelujen investointiohjelmaan.

Kastun koulun toimintoja ollaan siirtämässä Tommilankadun toimitiloihin. Tämän vuoksi Tilapalvelujen investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi uusi nimike ”Tommilan tilat Kastulle” ja sille rahoitusta 250.000 euroa.

Infrapalvelujen merkittävät muutokset

Infrapalvelujen investointeihin esitetään lisättäväksi uusi nimike ”Kaupunginteatteri + Virastotalo” ja sille rahoitusta 350.000 euroa. Infrapalvelut toteuttaa Kaupunginteatterin peruskorjaukseen liittyen alueella johto- ja laitesiirtoja. Vuositason rahoitus esitetään siirrettäväksi Tilapalvelujen investoinneista Infrapalvelujen uus- ja laajennusinvestointeihin siten, että Infrapalvelujen uus- ja laajennusinvestointien rahoitus on yhteensä 14.063.000 euroa (TA2015: 13.713.000 euroa).

Investoinnit kokonaisuutena 8.4.2015

Oheismateriaaleissa 1 ja 3 on esitetty euro- ja prosenttimääräiset poikkeamat talousarvioon. Oheismateriaaleissa 2 ja 4 on raportoitu investointien tarkistuksen kohdekohtaiset perustelut hankkeista, joiden vuositason rahoituksen ylitys on yli 20 prosenttia talousarvioon nähden sekä perustelut uusista kohteista.

Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit jakautuvat seuraavasti:

Oheismateriaali 1               Infrapalvelujen investoinnit 2015, tarkistus

Oheismateriaali 2               Infrapalvelujen investointien tarkistuksen kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 3               Tilapalvelujen investointisuunnitelma 2015, tarkistus

Oheismateriaali 4               Tilapalvelujen investointien tarkistuksen kohdekohtaiset perustelut

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- hyväksyä osaltaan investointisuunnitelmien tarkistuksen vuoden 2015 investointirahoilla toteutettavista rakentamiskohteista;

- kumota päätöksensä 18.3.2015 § 162 ”Määrärahan osoittaminen Wäinö Aaltosen museon näyttelytilojen valaistuksen uusimiseen sekä sähköteknisten järjestelmien kunnostuksiin investointiohjelman menokohdasta sitomattomat”;

- esittää kaupunginhallitukselle, että Tilapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”W A museon näyttelyvalaistuksen uusinta” ja sille rahoitusta 175.000 euroa;

- esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kerttulin vanhainkodin keittiön peruskorjaus -hankkeen kokonaiskustannusarvion (1.100.000 euroa) ja vuositason rahoituksen muuttamisen (900.000 euroa);

- esittää kaupunginhallitukselle, että Tilapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Tommilan tilat Kastulle” ja sille rahoitusta 250.000 euroa;

- esittää kaupunginhallitukselle, että Infrapalvelujen investointeihin lisätään uusi hanke ”Kaupunginteatteri + Virastotalo” ja sille rahoitusta 350.000 euroa. Rahoitus osoitetaan Tilapalvelujen investoinneista; sekä

- esittää investointisuunnitelman tarkistuksen kaupunginhallituksen vahvistettavaksi.