Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 10.12.2014:

Kaupunginvaltuusto päätti 17.11.2014 § 165 vuoden 2015 talousarviosta ja vuosien 2015-2018 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 24.11.2014 § 465 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta lauta- ja johtokunnissa. Kaupunginhallitus hyväksyi 8.12.2014 § 494 vielä erikseen Kiinteistöliikelaitoksen strategisen sopimuksen.

Kuntalain mukaan ”johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä tulo- ja menoerien mukaisesti”. Tämän esityksen tarkoituksena on, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kuntalain edellyttämällä tavalla Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätökset.

Kaupungin strategiset tavoitteet jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kh 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa. Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja –suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä. Operatiivinen sopimus on johtokunnan ja toimialan välinen sopimus.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta sekä investointien vuositason kokonaismääräraha. Rahoitusbudjetissa valtuustoon nähden sitova erä on kaupungilta saatujen lainojen muutos. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana tehdyt muutokset sekä lisätyt talousarviolausekkeet:

-Toimialalla kartoitetaan kaikki rakennuskustannuksia nostavat ohjeet ja mitoitukset ja arvioidaan mahdollisuudet luopua niistä ja infrarakentamisen kustannusten pienentämiseksi;

-Kiinteistötoimialan tulee yhdessä Ympäristötoimialan kanssa valmistella ylläpitokustannusten vähentämiseksi ja myyntituottojen kasvattamiseksi ”Kurjenlinnan, Pernon koulun ja Kaupungin pesulan” -kiinteistöjen jalostaminen vuoden 2015 aikana tarvittaessa kumppanuushankkeina;

-Kupittaan jalkapallostadionin sisäisissä vuokrissa perittävää nurmikentän muutostöiden takaisinmaksuaikaa pidennetään 20 vuoteen;

-Selvitetään mahdollisuus toteuttaa nykyistä parempi Maaria-Jäkärlä-Paattinen tie- ja kevyenliikenteen yhteys sekä Yli-Maarian koulun ja päiväkodin rakentamisen aloittamisen ajoitus;

-Tuotantoyhtiöille vuonna 2012 siirtyneen sopimuskannan mukaisen liikevaihdon kilpailuttamista voidaan siirtää kilpailuttamiskauden 2015-2018 sisällä ja tarvittaessa jatkaa kilpailuttamiskautta vuodelle 2019. Siirto-oikeus koskee sitä osaa liikevaihdosta, jota kaupunki ei ole kyennyt tai kykene tilaamaan vuosisopimuksen mukaisella tasolla suunnitelmien puuttumisesta, töiden jaksotuksesta, kiinteistöluovutuksista, investointien karsinnasta tai muusta tilaajasta johtuvasta syystä;

-Toteutetaan Linnankadun ja Kauppiaskadun risteyksen liikennevalot investointeihin varattujen määrärahojen puitteissa vuoden 2015 aikana.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation), työvoiman käyttö, maankäytön strategiset hankkeet, investointiohjelmien kustannusarviot, toteutusvuodet ja vuositason rahoitus sekä muut taloudelliset tavoitteet.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan on tullut talousarvioprosessissa muutoksia. Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaennuste ovat operatiivisessa sopimuksessa.

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välisen sisäisen palvelumaksusopimuksen summaa pienennettiin 1,2 miljoonaa euroa.

Näillä muutoksilla Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 44,0 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi 22,0 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2015-2018 osalta seuraavasti:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta käsitteli 26.11.2014 § 655 Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2015 investointeja ja esitti kaupunginhallitukselle investointien strategiseen sopimukseen liittämistä ja niiden hyväksymistä.   

Kaupunginhallitus päätti 8.12.2014 § 494 strategisten sopimusten käsittelyn yhteydessä lisätä Runkobussilinjojen kehittäminen -nimikkeelle 150.000 euroa (nyt 260 000 euroa) ja poistaa infrapalvelujen investointiohjelmasta Kauppahallin kujanne -investointinimikkeen rahoituksen 150.000 euroa (nyt 0 euroa).

Vuoden 2015 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 40,0 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti talousarvion noudattamista koskevista määräyksistä 8.12.2014 § 502. Määräykset ovat edelleen hyväksyttävänä kaupunginvaltuustossa 15.12.2014. Ohjeissa on muutoksia koskien mm. investointien sitovuutta.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2014 mennessä.

Liite 1                                  Kiinteistöliikelaitoksen strateginen sopimus

Liite 2                                  Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus         Johtokunta päättää hyväksyä Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 sekä lisätyt talousarviolausekkeet.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta, investointien vuositason kokonaismääräraha sekä muut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.