Kiinteistöliikelaitos, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 13.5.2014:

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2013 § 232 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos ei näillä näkymin tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 81,9 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 88,6 milj. euroa). Asiaan vaikuttaa oleellisesti kaupunginvaltuuston 7.4.2014 § 39 päättämät talousarviomuutokset, jotka kiristivät Kiinteistöliikelaitoksen käyttötaloutta 2,8 milj. euroa.

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 12,0 milj. euroa eli 6,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 18,0 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 2,3 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa alle budjetoidun määrän (TA 2,7 milj. euroa).

Investointimenoiksi ennustetaan 61,4 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 65,7 milj. euroa).

Kaupunginhallitus päätti (12.5.2014 § 196), että lauta- ja johtokuntien tulee analysoida talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tehdä 17.6.2014 mennessä esitykset toimenpiteistä talousarvion 2014 poikkeamien välttämiseksi ja kaupunginhallitukselle taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Oheismateriaali 104 2014 Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 2Infrapalveluiden investointiennuste 04 2014 (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Oheismateriaali 2Tilapalveluiden investointiennuste 04 2014 (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2014 - 4.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.