Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 18.12.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti 3.12.2012 § 237 vuoden 2013 talousarviosta ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 § 599 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanosta hallintokunnissa.

Kuntalain mukaan ”johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan tai kuntayhtymän talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä tulo- ja menoerien mukaisesti”. Tilaliikelaitoksesta ja Kiinteistöliikelaitoksesta muodostetaan uusi kiinteistötoimiala vuoden 2013 alusta. Kaupunginvaltuusto on tässä vaiheessa hyväksynyt kummankin liikelaitoksen talousarvion erillisenä. Talousarviot yhdistetään heti alkuvuodesta 2013 ja uuden Turun kaupungin kiinteistötoimialalla toimivan Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion hyväksyy toimivaltainen toimielin. Tämän esityksen tarkoituksena on, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kuntalain edellyttämällä tavalla Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion ottaen huomioon valtuuston päättämät sitovat tavoitteet. Ns. kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettava osuus ja johtokuntaan nähden sitova osuus sisältävät joukon mittareita, jotka määritellään uudelleen liikelaitosten yhdistymisen yhteydessä, eikä niitä tuoda tässä vaiheessa johtokunnalle hyväksyttäväksi.

Esitettävä materiaali perustuu kaupunginhallituksen hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sekä kaupunginvaltuuston niihin hyväksymiin muutoksiin. Talousarviossa Kiinteistöliikelaitosta sitovia eriä ovat mittarit ”korvaus peruspääomasta” sekä ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot”. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana lisätyt sanalliset tavoitteet ja muutokset, jotka on esitetty tarkemmin liitteessä 1.

Kaupunginvaltuuston hyväksymiin sitoviin eriin kuuluvat myös Kiinteistöliikelaitoksen investointinimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” rasteroitu osa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään tuloslaskelmaennusteeseen ja investointiohjelmaan on tullut talousarvioprosessissa muutoksia. Tuloslaskelmaennuste on liitteessä 2 ja rahoituslaskelmaennuste liitteessä 3.

Kiinteistöliikelaitoksen sitovien tavoitteiden muutokset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan:

Kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittotavoite vuodelle 2013 on 16,8 M€ (+3,8 M€).

Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelmaa on muutettu vuosien 2013 – 2016 osalta seuraavasti:

Vuoden 2013 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 21,8 M€ (+3,8 M€).

Näillä muutoksilla Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämäksi muodostuu 19,7 M€ ja tilikauden ylijäämäksi 13,7 M€.

Talousarvio tulee hyväksyä 31.12.2012 mennessä.

Liite 1Kiinteistöliikelaitoksen sitovat osat (kaupunginvaltuusto)

Liite 2Kiinteistöliikelaitoksen tuloslaskelmaennuste 2013 – 2016

Liite 3Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelmaennuste 2013 – 2016

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

Ehdotus Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Turun Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2016 kaupunginvaltuuston hyväksymien sitovien tavoitteiden osalta.

Samalla Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa sitoo valtuuston päätöksellä talousarviokirjassa omana lukunaan liikelaitoksittain esitetyt mittarit ”korvaus peruspääomasta”, ”liikeylijäämä/-alijäämä + poistot” ja muut toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” rasteroidut kohdat (liite 1).