Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 16.10.2012:

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2011 § 217 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräyksistä poiketen kolmas talouden toteutumisen ennuste annetaan kaupunginhallitukselle marraskuun sijaan jo lokakuussa. Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma on syyskuun lopussa 39,0 milj. euroa (TA 62,2 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihdoksi ennustetaan 61,3 milj. euroa eli 0,9 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Liiketoiminnan muita tuottoja odotetaan kertyvän 14,6 milj. euroa (TA 17,4 milj. euroa). Tähän on merkittävimpänä syynä se, että kiinteistöjen myyntitavoite jää alle budjetoidun tason. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 12,0 milj. euroa eli 3,2 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 15,2 milj. euroa).

Tiliryhmän ”Aineet, tarvikkeet ja tavarat” ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa talousarvioon verrattuna.

Kiinteistöliikelaitos on tehostanut toimintaansa ja päässyt lähemmäksi sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 31,6 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 35,2 milj. euroa).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 15,0 milj. euroa (TA 20,2 milj. euroa). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja toisaalta erittäin epävarman markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 39,1 milj. euroa eli n. 5,7 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 44,8 milj. euroa).

Nimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” ennuste on 10,7 milj. euroa (TA 11,9 milj. euroa). Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 11,8 milj. euroa (TA 12,5 milj. euroa) ja uusinvestointien 25,7 milj. euroa (TA 28,8 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintaan arvioidaan käytettävän 1,6 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

 Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2012

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2012

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2012

Oheismateriaali 4Menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, yhteenveto

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen 1.1. – 31.12.2012.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.