Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 8.11.2011:

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 § 226 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten mukaisesti marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle kolmas talouden toteutumisen ennuste. Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma on lokakuun lopussa 35,5 milj. euroa (TA 55,1 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan 57,8 milj. euroa eli 2,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Liiketoiminnan muita tuottoja odotetaan kertyvän 14,2 milj. euroa (TA 18,1 milj. euroa). Tähän on merkittävimpänä syynä se, että kiinteistöjen myyntitavoite jää alle budjetoidun tason.

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 12,5 milj. euroa eli 3,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän (TA 16,1 milj. euroa).  Lisäksi kulttuuripääkaupunkivuoden johdosta budjetoitu 4,0 milj. euron tulo jää pois (Tuet ja avustukset TA 4,1 milj. euroa). Kulupuolen ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos on tehostanut toimintaansa ja päässyt lähemmäksi sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 29,4 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 35,1 milj. euroa).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 15,6 milj. euroa (TA 21 milj. euroa). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja toisaalta erittäin epävarman markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 40,0 milj. euroa eli n. 3,4 milj. euroa talousarviota suuremmat (TA 36,6 milj. euroa). Ylitys johtuu mm. siitä, että viime vuoden investointikohteiden kustannukset siirtyivät osin kuluvalle vuodelle, joidenkin kohteiden toteutuksen aloituksen aikaistumisesta sekä Myllysillan kustannusten noususta.

Nimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” ennuste on 12,4 milj. euroa (TA 9,7 milj. euroa). Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 9,2 milj. euroa (TA 7,7 milj. euroa) ja uusinvestointien 28,8 milj. euroa (TA 25,4 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintaan ennustetaan käytettävän 2,0 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2011

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2011

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen 1.1. – 31.12.2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.