Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 19.9.2011:

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 § 226 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma on elokuun lopussa 36,3 milj. euroa (TA 55,1 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan 57,6 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa talousarviota enemmän (TA 55,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muita tuottoja odotetaan kertyvän 13,7 milj. euroa (TA 18,1 milj. euroa). Tähän on merkittävimpänä syynä se, että kiinteistöjen myyntitavoite jää alle budjetoidun tason.

Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 12,0 milj. euroa eli 4,1 milj. euroa budjetoitua vähemmän (TA 16,1 milj. euroa).  Lisäksi kulttuuripääkaupunkivuoden johdosta budjetoitu 4,0 milj. euron tulo jää pois (Tuet ja avustukset TA 4,1 milj. euroa). Kulupuolen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos ei tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 29,3 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 35,1 milj. euroa).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 15 milj. euroa (TA 21 milj. euroa). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja toisaalta erittäin epävarman markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 37,7 milj. euroa eli n. 1,1 milj. euroa talousarviota suuremmat (TA 36,6 milj. euroa). Ylitys johtuu mm. siitä, että viime vuoden investointikohteiden kustannukset siirtyivät osin kuluvalle vuodelle sekä Myllysillan kustannusten noususta.

Nimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” ennuste on 11,2 milj. euroa (TA 9,7 milj. euroa). Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 8,9 milj. euroa (TA 7,7 milj. euroa) ja uusinvestointien 26,8 milj. euroa (TA 25,4 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintaan ennustetaan käytettävän 2,0 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2011

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2011

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden kehittymisen tammi-elokuussa 2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi johtokunta päätti yksimielisesti Harjanteen ehdotuksesta edellyttää, että Kiinteistöliikelaitoksen on kaikin mahdollisin keinoin pyrittävä pysymään talousarviossa, kuitenkin niin, että tuloa tuottavasta toiminnasta ei saa leikata.

Samalla johtokunta edellyttää Kiinteistöliikelaitosta valmistelemaan esityksen niistä konkreettisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Edelleen johtokunta päätti pyytää tarkemman selvityksen kulttuuripääkaupunkivuoden johdosta budjetoidun 4 milj. euron tulon pois jäämisestä.