Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 6.9.2011:

Turun kaupungin vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2012-2015 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien laadintaohjeiden mukaan johtokuntien tulee toimittaa talousarvionsa kaupunginhallitukselle 16.9.2011 mennessä. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvioehdotusta marras-joulukuussa ja johtokuntien tulee päättää liikelaitoksen talousarviosta vuoden loppuun mennessä kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvio

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 20.6.2011 vuoden 2012 talousarvion valmistelua varten Kiinteistöliikelaitokselle ohjeluvuksi 33,122 milj. euroa. Suunnitelmavuosille 2013-2015 ei annettu tässä vaiheessa ohjelukuja vaan ne tuodaan päätettäväksi talousarvion yhteydessä.

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihdoksi vuodelle 2012 on budjetoitu 57,6 milj. euroa ja liikeylijäämäksi 14,7 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu vuodesta 2011 johtuu mm. maankäyttösopimustulojen kasvaneesta määrästä. Talousarvion valmisteluvaiheessa Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutuma ”liikeylijäämä + poistot” on 31,2 milj. euroa.

Suhdanneodotukset ovat kiinteistöalalla erittäin epävarmat. Muutosnopeus johtuu lähinnä tulevasta taloustilanteesta ja Suomen viennin kehittymisestä. Uusiin hankkeisiin ryhdytään erittäin harkitusti. Kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittotavoite on talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina 13 milj. euroa.

Julkisen infrastruktuurin ylläpidon kustannustaso jatkaa nousuaan (maanrakennusindeksin vuosinousu 3,6 %). Hoidettava pinta-ala kasvaa noin 2,4 % vuodessa. Palvelumaksu kattaa 73 % julkisen infrastruktuurin ylläpitomenoista. Tämä vajaus merkitsee sitä, että infrastruktuurin osalta korjausvelka kasvaa edelleen.

Investoinnit

Investointiohjelman loppusumma on 53,2 milj. euroa (nettoinvestoinnit ovat 19,4 milj. euroa vähemmän eli 33,8 milj. euroa). Korkea investointitaso on seurausta varautumisesta mm. Suikkilantien ja suurien kaava-alueiden rakentamiseen, välttämättömistä investoinneista turvallisuuteen, tonttituotannon kannalta tarpeelliseen raakamaahankintaan sekä tonttituotantoon liittyviin muihin investointeihin.

Kiinteistöjen hankintaan on budjetoitu 3,5 milj. euroa, pääliikenneväyliin ja keskustan kehittämiseen (Kh) 14,5 milj. euroa, korvausinvestointeihin 10,9 milj. euroa, uusinvestointeihin 19,2 milj. euroa sekä kiinteän omaisuuden kehittämiseen 5,0 milj. euroa. Kiinteistöjen myynteihin on budjetoitu 18 milj. euroa.

Tällä asetelmalla Kiinteistöliikelaitoksen rahoituslaskelma osoittaa vuonna 2012 noin 3,7 milj. euron ylijäämää.

Liitteet ja oheismateriaali jaetaan erillisenä niteenä.

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2012 - 2015 (tuloskortit)

Liite 2Tuloslaskelmaennuste 2012 - 2015

Liite 3Rahoituslaskelmaennuste 2012 - 2015

Liite 4Investointiohjelma 2012 - 2015

Liite 5Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja lisäävät toimenpiteet

Liite 6Työvoiman käyttöä/henkilöstömenoja vähentävät toimenpiteet

Liite 7Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma/yhteenveto

Oheismateriaali 1Palvelumaksulaskelma

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

että esitys Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012 - 2015 taloussuunnitelmaksi hyväksytään ja

että johtokunnan hyväksymä esitys lähetetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

PäätösAsia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti.

Asiaa oli johtokunnalle esittelemässä kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.