Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 19.8.2011:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 12.9.2011.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ollen 55,1 M€ (TA 55,1 M€). Liiketoiminnan muita tuottoja odotetaan kertyvän 13,7 M€ (TA 17,8 M€). Tähän on lähinnä syynä se, että kiinteistöjen myyntitavoite jää budjetoitua pienemmäksi. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 12,3 M€ eli 3,8 M€ budjetoitua vähemmän (TA 16,1 M€).  Lisäksi kulttuuripääkaupunkivuoteen budjetoitu 4 M€:n tulo jää pois. Kulupuolen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos ei tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 27,1 M€ (liikeylijäämä + poistot TA 35,1 M€).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 16 M€ (TA 21 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 37,7 M€ eli n. 1,1 M€ talousarviota suuremmat (TA 36,6 M€). Ylitys johtuu mm. siitä, että viime vuoden investointikohteiden kustannukset siirtyivät osin kuluvalle vuodelle.

Nimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” ennuste on 11,4 M€ (TA 9,7 M€). Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 8,7 M€ (TA 7,0 M€) ja uusinvestointien 26,9 M€ (TA 26,0 M€).

Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 31.7.2011

Oheismateriaali 2Tuloslaskelmaennuste 31.12.2011

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2011

Oheismateriaali 4Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2011

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannan raportin 31.7.2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.