Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 14.6.2011:

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 § 226 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Kiinteistöliikelaitoksen kirjanpito tammi-toukokuun osalta on vielä osittain keskeneräinen. Raportin ”Toteutuma 1-5 2011 (muutoksin)” -sarakkeessa on Kiinteistöliikelaitoksen arvio kauden todellisista toteutumaluvuista.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma on toukokuun lopussa 21,3 M€ (TA 55,1 M€). Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteutuma toukokuun lopussa on 7,3 M€ (TA 17,8 M€), josta myyntivoittojen osuus on 6,9 M€. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 16,1 M€ eli budjetoidun mukaisesti.

 

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaan ja Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” (TA 35,1 M€).

Investoinnit

Ennusteen mukaan investointeihin käytetään rahaa 36,6 M€ (TA 36,6 M€).

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntituloksi 21,0 M€ (TA 21 M€).

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2011

OheismateriaaliInvestointiosan toteutumisennuste 31.12.2011

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden kehittymisen tammi-toukokuussa 2011.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.