Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 18.4.2011:

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2010 § 226 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että ensimmäinen talouden toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Toinen toteutumisennuste laaditaan samassa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin kanssa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Kiinteistöliikelaitoksen kirjanpito tammi-maaliskuun osalta on vielä osittain keskeneräinen. Tässä vaiheessa tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kiinteistöliikelaitoksen talouden toteutumisennuste on toimitettu keskushallintoon.  

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2011

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2011

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2011

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2011 menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen 1.1. - 31.4.2011.

PäätösAsia pantiin pöydälle Harjanteen ehdotuksesta yksimielisesti.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.