Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 13.10.2010:

Kaupunginvaltuusto on 23.11.2009 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma on syyskuun lopussa 41,4 M€ (TA 53,8 M€). €). Liikevaihdon ennustetaan ylittyvän 5,9 M€:lla. Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia tulee maksuun budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteutuma syyskuun lopussa on 5,7 M€ (TA 21,9 M€), josta myyntivoittojen osuus on 4,1 M€. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 15,4 M€ eli 4,6 M€ budjetoitua vähemmän (TA 20 M€).

Kulujen osalta palvelujen ostojen ennustetaan olevan 39 M€ (TA 38,6 M€). Tämä ylitys johtuu viime talven vaikeista sääolosuhteista. Muilta osin kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaan ja Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” (TA 37,5 M€).

Investoinnit

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 26,3 M€ eli 6,3 M€ talousarviota pienemmät (TA 32,6 M€).

Budjetoitua vähemmän rahaa käytetään ryhmään ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen”, jonka ennuste on 4,7 M€ (TA 9,1 M€). Vähennys johtuu Suikkilantien perusparantamisen, Messukentänkadun sillan ja Aurajoen rantalaiturien korjausten aikataulujen viivästymisestä.

Korvausinvestointien rahankäytöksi ennustetaan 6,8 M€ (TA 7,8 M€). Syynä on se, että Ihmiselle parempi keskusta  –hanke ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Uusinvestointien investointimenot ovat 9,3 M€ (TA 10,2 M€). Tämä johtuu lähinnä kaavoituksen, suunnitelmien ja urakoiden valmistelun viivästymisestä ja toteutuksen siirtymisestä vuoteen 2011 (mm. Kupittaa 10 –hanke).

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntituloksi 19 M€ (TA 24 M€).

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden kehittymisen tammi-syyskuussa 2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.