Hallintopalvelut / talous, Timo Sankari 13.8.2010:

Kaupunginvaltuuston (30.11.2009 § 261) hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan talousarviovuoden aikana kaksi kertaa.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon arvioidaan olevan 56,8 M€ (TA 53,8 M€). Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia tulee maksuun budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muita tuottoja oletetaan kertyvän 17,3 M€ (TA 21,9 M€). Tähän on syynä se, että talouden elpyminen ei ole ollut niin optimistisen nopeaa kuin talousarviota laadittaessa ja kiinteistöjen myyntitavoitetta kasvatettaessa oletettiin. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 15,4 M€ eli 4,6 M€ budjetoitua vähemmän (TA 20 M€).

Kulujen osalta palvelujen ostojen ennustetaan olevan 39 M€ (TA 38,6 M€). Tämä ylitys johtuu viime talven vaikeista sääolosuhteista. Muilta osin kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos ei tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 35,5 M€ (liikeylijäämä + poistot TA 37,5 M€).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 19 M€ (TA 24 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 30 M€ eli n. 2,6 M€ talousarviota pienemmät (TA 32,6 M€). Budjetoitua vähemmän rahaa käytetään ryhmään ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen”, jonka ennuste on 6,0 M€ (TA 9,1 M€). Vähennys johtuu Suikkilantien perusparantamisen, Messukentänkadun sillan ja Aurajoen rantalaiturien korjausten aikataulujen viivästymisestä.

Korvausinvestoinnit toteutuvat talousarvion mukaisina (TA 7,8 M€) ja uusinvestointien investointimenot ovat noin 10,7 M€ (TA 10,2 M€). Ylitys johtuu lähinnä Paavo Nurmi -stadionin peruskorjauksesta.

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 31.7.2010

Oheismateriaali 2Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 31.7.2010 (konsernijaosto)

Oheismateriaali 3Tuloslaskelma 1-7/2010

Oheismateriaali 4Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 5Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 6Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannan raportin 31.7.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.