Hallintopalvelut/talous Marjut Lapinniemi 10.6.2010:

Kaupunginvaltuusto on 23.11.2009 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Käyttötalous

Liikevaihdon toteutuma toukokuun lopussa on 24,4 M€ (TA 53,8 M€). Liikevaihdon ennustetaan ylittyvän 3 M€:lla. Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia tulee maksuun budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteutuma huhtikuun lopussa on 2,5 M€. Toteutuman johtuu siitä, että myyntivoittoja on tähän mennessä kertynyt 1,7 M€ (TA 20 M€). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän noin 3 M€ budjetoitua vähemmän. Viime talven sääolosuhteista johtuen palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 0,4 M€:lla. Muuten tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Näin ollen liikeylijäämäksi tulee 22,1 M€ (TA 22,5 M€).

Investoinnit

Pääliikenneväylien ja keskustan kehittämisen menoiksi arvioidaan 6,02 M€ (TA 9,12 M€). Vähennys johtuu Suikkilantien perusparantamisen, Messukentänkadun sillan ja Aurajoen rantalaiturien korjausten aikataulujen muutoksesta. Uusinvestointien ennustetaan ylittyvän 0,55 M€:lla. Menoja nostaa Paavo Nurmen stadionin peruskorjaus.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 21 M€ (TA 24 M€).

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1. – 31.5.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.