Hallintopalvelut/talous Marjut Lapinniemi 10.4.2010:

Kaupunginvaltuusto on 23.11.2009 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Liikevaihdon toteutuma huhtikuun lopussa on 14,9 M€ (TA 53,8 M€). Tuloissa ei ole vielä maa- ja vesialueiden vuokria. Ne laskutetaan pääasiassa toukokuussa ja marraskuussa. Liikevaihdon ennustetaan ylittyvän 2,96 M€:lla. Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia ennustetaan tulevan maksuun budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteutuma huhtikuun lopussa on 1,3 M€. Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 0,6 M€ (TA 20 M€). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 1 M€ budjetoitua vähemmän. Viime talven sääolosuhteista johtuen palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 0,95 M€:lla. Muuten tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Näin ollen liikeylijäämäksi tulee 23,6 M€ (TA 22,5 M€).

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 23 M€ (TA 24 M€). Muiden investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1. – 30.4.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.