Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 13.4.2010:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että ensimmäinen talouden toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Toinen toteutumisennuste laaditaan samassa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin kanssa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste.  Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Liikevaihdon toteutuma maaliskuun lopussa on 11,9 M€ (TA 53,8 M€). Tuloissa ei ole vielä maa- ja vesialueiden vuokria. Ne laskutetaan pääasiassa toukokuussa ja marraskuussa. Liikevaihdon ennustetaan ylittyvän 2,96 M€:lla. Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia ennustetaan tulevan maksuun budjetoitua enemmän. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 1 M€ budjetoitua vähemmän. Viime talven sääolosuhteista johtuen palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 0,95 M€:lla. Muuten tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Näin ollen liikeylijäämäksi tulee 23,6 M€ (TA 22,5 M€).

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 23 M€ (TA 24 M€). Muiden investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitoksen talouden toteutumisennuste on toimitettu keskushallintoon.  

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 2Tuloslaskelma 1-3 2010

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 4Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 5Investointien toteutuma 1-3 2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2010 menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen 1.1. - 31.12.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.