KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS
Sisällysluettelo
Toimintakertomus
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
2. Henkilöstö
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Talousarvion toteutuminen
1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen
1.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
1.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
1.3. Rahoitusosan toteutumisvertailu
1.4. Investointiosan toteutumisvertailu
2. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen
2.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
2.2. Investointiosan toteutumisvertailu
2.3. Työvoima
2.4 Talousohjelman toimenpiteet
2.5 Kaupunginvaltuuston tekstilisäykset
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2009
2. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2009
3. Tase 31.12.2009
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Toimintakertomus
1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Turun Kiinteistöliikelaitos on toiminut vuoden 2009 alusta kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Kiinteistöliikelaitoksella on 9-jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Tilikauden aikana panostettiin erityisesti toimintaympäristöjen ja omaisuudenhallinnan kehittämiseen. Merkittäviä hankkeita oli useita. Esimerkiksi Ihmiselle parempi keskusta -projektin puitteissa tehdyt Vähätorin alueen kunnostustyöt valmistuivat, Aurajoen rantalaitureiden kunnostustyöt etenivät, LogiCity -alueen kehittäminen jatkui ja kaupungin ulkoilusaaria kehitettiin.
Vuoden alussa panostettiin kaupungin maanhankintaan 31.3.2009 saakka voimassa olleen verovapauslain puitteissa. Kiinteistöliikelaitos kehitti myös omaisuudenhallintajärjestelmiään ja -rekistereitään sekä aloitti Tilaliikelaitokselta siirtyneen suuren kiinteistömassan läpikäymisen ja kehittämissuunnitelmien tekemisen sen osalta. Myös tonttitarjonnan lisäämiseen panostettiin.
Vuoden aikana saatiin päätökseen mittava projekti uusien taso- ja korkeuskoordinaatistojen käyttöönottamiseksi. Kulunut vuosi oli kaupunkimittauksen juhlavuosi, jolloin tuli kuluneeksi 375 vuotta Turun ensimmäisen kaupunkikartan valmistumisesta ja 100 vuotta kaupungingeodeetin viran perustamisesta. Kiinteistöliikelaitos osallistui myös The Tall Ships´ Races Baltic
2. Henkilöstö
Kiinteistöliikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 139,2 (138,1 v. 2008). Muutos selittyy henkilöstön sisäisillä siirroilla Kunnallistekniikkaliikelaitoksesta.
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Kiinteistöliikelaitoksen merkittävimpiä riskejä ei ole kartoitettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu ja tiedossa ei ole sellaisia riskejä, joista aiheutuisi menetyksiä tai vahinkoa liikelaitoksen toiminnalle.
Kiinteistöliikelaitos on tehnyt pakollisen varauksen Topinojan kaatopaikan jälkihoitokustannuksiin.
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Kiinteistöliikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelma laaditaan vuodelle 2010 osana riskienhallintaa.
Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole Kiinteistöliikelaitoksen tiedossa.
Kiinteistöliikelaitoksen liikelaitosjohtaja vastaa laitoksen riskienhallintatyöstä, riskien kartoituksesta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Yksikön päälliköt vastaavat riskienhallinnasta omilla toimialueillaan.
Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan johtokunnalle tilikauden aikana kuukausittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana sekä kaupungin tilinpäätökseen sisältyvissä toteutumisvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli 13.605.493,20 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
–Tuloutetaan Kiinteistöliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista Kärmekallionkatu ja –silta, Huhkolan eritasoliittymän lisärampit ja Skanssin aluekeskuksen katujärjestelyt investointien hankintamenoon tehtyä investointivarausta hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 5.233.280,25 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 5.040.414,46 euroa.
–Vähennetään Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa investointivarauksilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 192.865,79 euroa.
–Tehdään Suikkilantien rakentamiseen 7.500.000 euron vapaaehtoinen investointivaraus, mikäli se kuntalain säännösten mukaisesti on mahdollista.
–Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 6.298.358,99 euroa siirretään Kiinteistöliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.
Talousarvion toteutuminen
KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS
1. Johtokunnan asettamien tavoitteiden toteutuminen
1.1 Toiminnan ja talouden tunnusluvut
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT | ||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Arvio |
Toteutunut |
|||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
|
Liikevaihto+ myyntivoitot (1.000 €) |
55.264 |
61.579 |
60.547 |
70.650 |
66.738 |
62.812 |
Liikeylijäämä (1.000 €) |
14.496 |
19.497 |
17.169 |
24.661 |
19.108 |
16.970 |
Sijoitetun pääoman |
8,0 |
10,0 |
8,6 |
11,4 |
8,8 |
7,0 |
Investoinnit (1.000 €) |
20.686 |
27.143 |
25.246 |
23.570 |
28.693 |
30.589 |
Inv tulorahoitus % |
107,0 |
104,2 |
106,0 |
151,1 |
103,9 |
91,5 |
Jalostusarvo/ |
5,8 |
6,7 |
6,2 |
7,4 |
|
6,1 |
Omaisuuden tasearvo M€ |
205,6 |
218,3 |
224,6 |
231,3 |
|
247,0 |
TOIMINTATIEDOT | ||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
|
|
|||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Ylläpidettävät katualueet ha |
738 |
752 |
757 |
761 |
727 * |
|
Ylläpidettävät viheralueet ha |
2248 |
2234 |
2345 |
2470 |
2565 * |
|
Karttapalvelutoiminnan asiakasmäärä (1.000) |
620 |
743 |
787 |
770 |
800 |
|
Rakennuspaikan merkintöjä ja tarkistuksia |
767 |
897 |
1010 |
868 |
722 |
|
Kiinteistötoimituksia |
199 |
169 |
165 |
227 |
280 |
|
*) Kiinteistöliikelaitoksella on vuoden 2009 alusta otettu käyttöön paikkatietoon perustuva katu- ja viheraluerekisteri. Rekisteritieto kytkeytyy kantakarttaan ja on aiempia rekisterejä huomattavasti tarkempi. Katu- ja viheralueiden pituus- ja pinta-alatiedot tarkentuvat vielä lähivuosina. | ||||||
|
Liikelaitosjohtajan yhteenveto johtokunnan asettamien toiminnan ja talouden tunnuslukujen toteutumisesta: Talouden taantumasta johtuen hankkeiden on ollut vaikea saada rahoitusta, joten tonttien luovutuksissa on jääty jälkeen omakotitonteissa ja pientalotonteissa. Kerrostalotonteissa tavoite saavutettiin ja elinkeinotonteissa ylitettiin selvästi. Tästä on seurannut myös se, että liikeylijäämä+poistot mittarissa jäätiin 1,0 M€ jälkeen. Tulos parani kuitenkin merkittävästi loppuvuodesta, koska alkuvuoden markkinoiden mukaan ennuste oli noin 6 milj.€ alijäämäinen. | ||||||
1.2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU |
|
Talousarvio 2009 |
Talous-arvio-muutokset |
Talousarvio muutosten jälkeen |
Toteutuma |
Poikkeama |
TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS |
|
|
|
|
|
|
LIIKEVAIHTO |
|
55 403 946 |
-1 685 000 |
53 718 946 |
56 705 529,67 |
2 986 583,67 |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
+/- |
|
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön |
+ |
11 300 000 |
|
11 300 000 |
16 066 132,14 |
4 766 132,14 |
Liiketoiminnan muut tuotot |
+ |
14 911 100 |
|
14 911 100 |
8 266 569,90 |
-6 644 530,10 |
Tuet ja avustukset kaupungilta |
+ |
|
|
|
|
|
Materiaalit ja palvelut |
|
|
|
|
|
|
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: |
|
|
|
|
|
|
Ostot tilikauden aikana |
- |
2 141 310 |
-360 000 |
1 781 310 |
1 907 224,07 |
-125 914,07 |
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
+/- |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot |
- |
37 488 588 |
-1 553 996 |
35 934 592 |
38 516 134,61 |
-2 581 542,61 |
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
- |
5 488 066 |
-146 201 |
5 341 865 |
4 845 518,15 |
496 346,85 |
Henkilösivukulut |
- |
1 852 343 |
-33 803 |
1 818 540 |
1 653 177,42 |
165 362,58 |
Poistot ja arvonalentumiset |
|
|
|
|
|
|
Suunnitelman mukaiset poistot |
- |
13 322 333 |
|
13 322 333 |
14 435 429,29 |
-1 113 096,29 |
Arvonalentumiset |
- |
|
|
|
|
|
Liiketoiminnan muut kulut |
|
|
|
|
|
|
Vuokrat |
- |
2 061 427 |
-11 000 |
2 050 427 |
1 985 826,64 |
64 600,36 |
Muut |
- |
573 230 |
|
573 230 |
725 228,51 |
-151 998,51 |
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ |
|
18 687 749 |
420 000 |
19 107 749 |
16 969 693,02 |
-2 138 055,98 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
|
|
|
|
|
|
Korkotuotot |
+ |
900 000 |
|
900 000 |
140 541,18 |
-759 458,82 |
Rahoitusavustus kaupungilta |
+ |
|
|
|
|
|
Muut rahoitustuotot |
+ |
|
|
|
60,00 |
60,00 |
Kaupungille maksetut korkokulut |
- |
1 210 000 |
|
1 210 000 |
1 210 000,00 |
|
Muille maksetut korkokulut |
- |
|
|
|
|
|
Korvaus peruspääomasta |
- |
2 294 801 |
|
2 294 801 |
2 294 801,00 |
|
Muut rahoituskulut |
- |
|
|
|
|
|
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ, VARAUKSIA JA RAHASTOJA |
|
16 082 948 |
420 000 |
16 502 948 |
13 605 493,20 |
-2 897 454,80 |
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
|
Satunnaiset tuotot |
+ |
|
|
|
|
|
Satunnaiset kulut |
- |
|
|
|
|
|
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA RAHASTOJA |
|
16 082 948 |
420 000 |
16 502 948 |
13 605 493,20 |
-2 897 454,80 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |
+/- |
|
|
|
-5 040 414,46 |
-5 040 414,46 |
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai |
+/- |
|
|
|
-2 266 719,75 |
-2 266 719,75 |
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) |
+/- |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ |
|
16 082 948 |
420 000 |
16 502 948 |
6 298 358,99 |
-10 204 589,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Poikkeama: |
|
|
|
|
|
|
+ tulojen ylitys / menojen alitus |
|
|
|
|
|
|
- tulojen alitus / menojen ylitys |
|
|
|
|
|
|
1.3. Rahoitusosan toteutumisvertailu
1.4. Investointiosan toteutumisvertailu
KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN INVESTOINTIOSA |
TP |
TA 2009 |
TA 2009 muutokset |
TA |
TP 2009 |
Poikkeama |
Kiinteän omaisuuden hankinnat (Jk) |
2 869 677,11 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
5 085 966,93 |
-1 585 966,93 |
Iso-Heikkilän vedenpuhdistamo (Jk) |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
8 925,00 |
-8 925,00 |
Käyttöomaisuus (Jk) |
386 824,55 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen (Kh) |
4 643 812,09 |
5 555 000 |
-1 360 000 |
4 195 000 |
3 487 218,27 |
707 781,73 |
Korvausinvestoinnit (Jk) |
5 261 422,76 |
6 400 000 |
-400 000 |
6 000 000 |
6 653 053,74 |
-653 053,74 |
Uusinvestoinnit (Jk) |
10 950 217,63 |
13 738 000 |
1 760 000 |
15 498 000 |
16 250 521,78 |
-752 521,78 |
Rakentaminen (Jk) |
167 958,00 |
0 |
0 |
0 |
137 901,68 |
-137 901,68 |
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ |
24 279 912,14 |
29 193 000 |
0 |
29 193 000 |
31 623 587,40 |
-2 430 587,40 |
VALTIONOSUUDET JA MUUT RAHOITUSOSUUDET | ||||||
Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen (Kh) |
258 600,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Korvausinvestoinnit (Jk) |
0,00 |
400 000 |
0 |
400 000 |
795 348,18 |
395 348,18 |
Uusinvestoinnit (Jk) |
-23 317,61 |
100 000 |
0 |
100 000 |
239 400,00 |
139 400,00 |
VALTIONOSUUDET JA MUUT RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ |
235 282,39 |
500 000 |
0 |
500 000 |
1 034 748,18 |
534 748,18 |
MYYNTITULOT | ||||||
Asuinrakennukset |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
120,00 |
120,00 |
Maa- ja vesialueiden myynti |
17 338 169,13 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
6 583 764,16 |
-9 416 235,84 |
Aineeton käyttöomaisuus |
530 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Kiinteät rakenteet ja laitteet |
3 220,00 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Käyttöomaisuus |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
32 737,71 |
32 737,71 |
MYYNTITULOT YHTEENSÄ |
17 871 389,13 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
6 616 621,87 |
-9 383 378,13 |
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ |
18 106 671,52 |
16 500 000 |
0 |
16 500 000 |
7 651 370,05 |
-8 848 629,95 |
2. Kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen
2.1. Toiminnan ja talouden tunnusluvut
SITOVAT TAVOITTEET | |||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutuneet |
Tavoite |
Toteutunut |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2009 |
||
Luovutettujen AO tonttien |
130 |
155 |
60 |
72 |
Kv: 210 |
47 |
|
| |||||||
| |||||||
Luovutetut AP tontit |
18 |
22,5 |
20 |
11 |
20 |
1 |
|
| |||||||
| |||||||
Luovutetut AK tontit |
10 |
20 |
12 |
13 |
15 |
17 |
|
| |||||||
| |||||||
Luovutetut elinkeinotontit |
45 |
42 |
91 |
59 |
25 |
59 |
|
| |||||||
| |||||||
Tyytyväisyys |
|
3,612 |
3,58 |
3,57 |
>3,5 |
3,59 |
|
| |||||||
| |||||||
Liikeylijäämä/ |
25.485 |
31.341 |
29.362 |
37.745 |
Kv: 32.010 Kv 30.3.09: 32.430 |
31.405 |
|
| |||||||
| |||||||
Kv: Korvaus peruspääomasta (1.000 €) |
2.295 |
2.295 |
2.295 |
2.295 |
2.295 |
2.295 |
|
| |||||||
| |||||||
|
Liikelaitosjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: Talouden taantumasta johtuen hankkeiden on ollut vaikea saada rahoitusta, joten tonttien luovutuksissa on jääty jälkeen omakotitonteissa ja pientalotonteissa. Kerrostalotonteissa tavoite saavutettiin ja elinkeinotonteissa ylitettiin selvästi. Tästä on seurannut myös se, että liikeylijäämä+poistot mittarissa jäätiin 1,0 M€ jälkeen. Tulos parani kuitenkin merkittävästi loppuvuodesta, koska alkuvuoden markkinoiden mukaan ennuste oli noin 6 milj.€ alijäämäinen. | |||||||
2.2. Investointiosan toteutumisvertailu
Investointiosan toteutumisvertailu 31.12.2009 | ||||||||
1000 € |
|
Tilinpäätös 2008 |
Talousarvio 2009 |
Muutokset |
Talousarvio muutoksin |
Tilinpäätös 2009 |
Poikkeama |
|
Investoinnit | ||||||||
2 75 20 Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen (kh) |
M |
4.643.812 |
5.555.000 |
-1.360.000 |
4.195.000 |
3.487.218 |
707.782 |
|
Liikelaitosjohtajan kuvaus talouden toteutumisesta: | ||||||||
Määrärahoja jäi käyttämättä, koska alkuperäiset kustannusarviot hakkeissa alittuivat. Tämä johtui hankkeiden kilpailutuksesta laskevassa taloustilanteessa. | ||||||||
2.3. Työvoima
|
2008 |
2009 |
2009 |
Työvoima |
138,1 |
151 |
139,2 |
Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.
2.4. Talousohjelman toimenpiteet
Kv: |
Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. |
TALOUSOHJELMA | |||||||
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin | |||||||
Kiinteistö-liikelaitos |
Toimenpide |
Taloudellinen vaikutus (1000 €) |
Vaikutus henkilötyövuosiin |
Vaikutus tilojen käyttöön, m2 |
|||
TA 2009 |
TP 31.12. 2009 |
TA 2009 |
TP 31.12. 2009 |
TA 2009 |
TP 31.12. 2009 |
||
1. Toimintatuotot |
Tehostetaan tonttituotantoprosessia |
- 50 |
|
+ 1 |
- |
|
|
|
Järjestetään keskitetyn asiakaspalvelun ja -palautteen hallinta (huom. Vaatii tilojen uudelleen järjestelyä.) |
- 100 |
-20 |
|
|
|
|
|
Lisäresurssoidaan pysäköinninvalvontaan |
+ 200 |
- |
|
|
|
|
2. Toimitilat ja palvelupisteet |
Yhteinen palvelupiste, palautejärjestelmä |
kts. 1.2 |
|
|
|
|
|
3. Henkilöstö |
Pienennetään mittausryhmien kokoa |
+ 80 |
|
- 2 |
-2 |
|
|
|
Lisäresurssoidaan työvoimaa tonttituotantoon |
kts. 1.1 |
|
+ 2 |
- |
|
|
|
Uudelleenorganisoidaan valvonta- ja tilaajatoiminnot (huom. Siirto teknisistä palveluista) |
|
|
+ 3 |
+3 |
|
|
|
Lisäresurssoidaan pysäköinninvalvojia |
- 85 |
|
+ 2 |
- |
|
|
4. Tuotantotavat |
Otetaan käyttöön uusia mittausmenetelmiä |
kts. 3.1 |
|
|
|
|
|
|
Kehitetään seudullisesti Tilaaja-Tuottaja toimintoja ja ylläpidon asteittainen kilpailuttaminen alueurakoinnilla. |
|
|
+ 2 |
+1 |
|
|
2.5 Kaupunginvaltuuston tekstilisäykset
Kv: |
toimintatuotot |
+ 1.500.000 euroa |
|
toimintakulut |
- 203.712 euroa |
|
vähennetty puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö |
- 10.082 euroa |
|
sisältää talouspalvelukeskuksen palveluveloituksen muutoksen |
|
|
sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen |
|
Liikelaitosjohtajan yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta: |
Taantumasta johtuen kiinteistöjen myyntejä ei toteutunut optimistisesti budjetoidulla tavalla. |
Liikelaitosjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: |
Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta saavutettiin lähes optimistisesti suunnitellun mukainen taloudellinen ja toiminnallinen tulos. |
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2009
KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA / TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS |
2009 |
|
€ |
|
|
Liikevaihto |
56 705 529,67 |
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) |
|
Valmistus omaan käyttöön (+) |
16 066 132,14 |
Liiketoiminnan muut tuotot (+) |
8 266 569,90 |
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Materiaalit ja palvelut |
-40 423 358,68 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) |
-1 907 224,07 |
Palvelujen ostot (-) |
-38 516 134,61 |
Henkilöstökulut |
-6 498 695,57 |
Palkat ja palkkiot (-) |
-4 845 518,15 |
Henkilösivukulut |
|
Eläkekulut (-) |
-1 330 289,17 |
Muut henkilösivukulut (-) |
-322 888,25 |
Poistot ja arvonalentumiset |
-14 435 429,29 |
Suunnitelman mukaiset poistot (-) |
-14 435 429,29 |
Arvonalentumiset (-) |
|
Vuokrakulut (-) |
-1 985 826,64 |
Liiketoiminnan muut kulut (-) |
-725 228,51 |
Liikeylijäämä (-alijäämä) |
16 969 693,02 |
Rahoitustuotot ja -kulut |
-3 364 199,82 |
Korkotuotot (+) |
140 541,18 |
Muut rahoitustuotot (+) |
60,00 |
Kunnalle maksetut korkokulut (-) |
-1 210 000,00 |
Muille maksetut korkokulut (-) |
|
Korvaus peruspääomasta (-) |
-2 294 801,00 |
Muut rahoituskulut (-) |
|
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä |
13 605 493,20 |
Satunnaiset tuotot ja -kulut |
0,00 |
Satunnaiset tuotot (+) |
|
Satunnaiset kulut (-) |
|
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia |
13 605 493,20 |
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |
-5 040 414,46 |
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) |
-2 266 719,75 |
Tuloverot (-) |
|
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) |
6 298 358,99 |
|
|
|
|
Tuloslaskelman tunnusluvut |
2009 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % |
7,0 |
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % |
7,0 |
Voitto, % |
24 |
2. Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2009
KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA |
|
TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS |
2009 |
|
€ |
Toiminnan rahavirta |
|
Liikeylijäämä (-alijäämä) |
16 969 693,02 |
Poistot ja arvonalentumiset |
14 435 429,29 |
Rahoitustuotot ja kulut |
-3 364 199,82 |
Satunnaiset erät |
|
Tuloverot |
|
Tulorahoituksen korjauserät |
-6 216 339,35 |
|
21 824 583,14 |
|
|
Investointien rahavirta |
|
Investointimenot |
-31 664 842,70 |
Rahoitusosuudet investointimenoihin |
1 034 748,18 |
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |
6 616 621,87 |
|
-24 013 472,65 |
|
|
Toiminnan ja investointien rahavirta |
-2 188 889,51 |
|
|
Rahoituksen rahavirta |
|
Antolainauksen muutokset |
|
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/kuntayhtymälle |
|
Antolainasaamisten lisäykset muille |
-10 920,00 |
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Antolainasaamisten vähennykset muilta |
|
|
-10 920,00 |
|
|
Lainakannan muutokset |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta |
|
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle/kuntayhtymälle |
-1 083 333,33 |
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille |
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta |
|
|
-1 083 333,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muut maksuvalmiuden muutokset |
|
Vaihto-omaisuuden muutos |
|
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Saamisten muutos muilta |
3 942 967,46 |
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä |
|
Korottomien velkojen muutos muilta |
-1 431 710,37 |
|
2 511 257,09 |
|
|
Rahoituksen rahavirta |
1 427 923,76 |
|
|
Rahavarojen muutos |
-771 885,75 |
|
|
Rahavarojen muutos |
-771 885,75 |
Rahavarat 31.12. |
11 228 114,25 |
Rahavarat 1.1. |
12 000 000,00 |
Rahoituslaskelman tunnusluvut |
2 009 |
Investointien tulorahoitus, % |
91,5 |
Pääomamenojen tulorahoitus, % |
88,4 |
Lainanhoitokate |
12,8 |
Kassaan riittävyys, pv |
51 |
Quick ratio |
3,3 |
Current ratio |
3,3 |
3. Tase 31.12.2009
KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN TASE / TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
VASTAAVAA |
31.12.2009 |
1.1.2009 |
|
VASTATTAVAA |
31.12.2009 |
1.1.2009 |
|||||||
|
€ |
€ |
|
|
€ |
€ |
|||||||
PYSYVÄT VASTAAVAT |
247 030 732,36 |
231 335 306,40 |
|
OMA PÄÄOMA |
197 866 603,84 |
191 568 244,85 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aineettomat hyödykkeet |
203 825,87 |
337 816,86 |
|
Peruspääoma |
114 740 077,81 |
114 740 077,81 |
|||||||
Aineettomat oikeudet |
203 825,87 |
337 816,86 |
|
Arvonkorotusrahasto |
|
|
|||||||
Muut pitkävaikutteiset menot |
|
|
|
Muut omat rahastot |
|
|
|||||||
Ennakkomaksut |
|
|
|
Ed. tilikausien ylijäämä (ali- |
|
|
|||||||
|
|
|
|
jäämä) |
76 828 167,04 |
76 828 167,04 |
|||||||
Aineelliset hyödykkeet |
241 311 327,41 |
225 492 830,46 |
|
Tilikauden yli-/alijäämä |
6 298 358,99 |
|
|||||||
Maa- ja vesialueet |
81 832 665,34 |
77 907 110,11 |
|
|
|
|
|||||||
Rakennukset |
9 871 060,68 |
10 042 018,34 |
|
POISTOERO JA VAPAA- |
|
|
|||||||
Kiinteät rakenteet ja laitteet |
149 426 997,34 |
136 948 727,36 |
|
EHTOISET VARAUKSET |
12 607 134,21 |
5 300 000,00 |
|||||||
Koneet ja kalusto |
50 952,51 |
87 163,40 |
|
Poistoero |
5 040 414,46 |
|
|||||||
Muut aineelliset hyödykkeet |
140,25 |
140,25 |
|
Vapaaehtoiset varaukset |
7 566 719,75 |
5 300 000,00 |
|||||||
Ennakkomaksut ja keskeneräiset |
|
|
|
|
|
|
|||||||
hankinnat |
129 511,29 |
507 671,00 |
|
PAKOLLISET VARAUKSET |
3 608 806,85 |
3 718 683,60 |
|||||||
|
|
|
|
Eläkevaraukset |
|
|
|||||||
Sijoitukset |
5 515 579,08 |
5 504 659,08 |
|
Muut pakolliset varaukset |
3 608 806,85 |
3 718 683,60 |
|||||||
Osakkeet ja osuudet |
5 504 659,08 |
5 504 659,08 |
|
|
|
|
|||||||
Joukkovelkakirjalainasaamiset |
|
|
|
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT |
15 300,00 |
15 300,00 |
|||||||
Muut lainasaamiset |
|
|
|
Valtion toimeksiannot |
15 300,00 |
15 300,00 |
|||||||
Muut saamiset |
10 920,00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
VAIHTUVAT VASTAAVAT |
12 865 788,18 |
17 580 641,39 |
|
VIERAS PÄÄOMA |
45 798 675,64 |
48 313 719,34 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vaihto-omaisuus |
0,00 |
0,00 |
|
Pitkäaikainen |
42 006 884,35 |
43 249 448,46 |
|||||||
Aineet ja tarvikkeet |
|
|
|
Joukkovelkakirjalainat |
|
|
|||||||
Keskeneräiset tuotteet |
|
|
|
Lainat rah. ja vak.laitoksilta |
|
|
|||||||
Valmiit tuotteet |
|
|
|
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä |
41 333 333,36 |
42 416 666,69 |
|||||||
Muu vaihto-omaisuus |
|
|
|
Lainat julkisyhteisöiltä |
|
|
|||||||
Ennakkomaksut |
|
|
|
Lainat muilta luotonantajilta |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Saadut ennakot |
|
|
|||||||
Saamiset |
1 637 673,93 |
5 580 641,39 |
|
Ostovelat |
|
|
|||||||
Pitkäaikaiset saamiset |
225 338,35 |
252 838,35 |
|
Korottomat velat kunnalta/kunta- |
|
|
|||||||
Myyntisaamiset |
|
|
|
yhtymältä |
|
|
|||||||
Lainasaamiset |
|
|
|
Muut velat / Liittymismaksut ja |
|
|
|||||||
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
|
muut velat |
673 550,99 |
832 781,77 |
|||||||
Muut saamiset |
225 338,35 |
252 838,35 |
|
Siirtovelat |
|
|
|||||||
Siirtosaamiset |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Lyhytaikaiset saamiset |
1 412 335,58 |
5 327 803,04 |
|
Lyhytaikainen |
3 791 791,29 |
5 064 270,88 |
|||||||
Myyntisaamiset |
1 053 785,34 |
1 171 673,58 |
|
Joukkovelkakirjalainat |
|
|
|||||||
Lainasaamiset |
|
|
|
Lainat rah. ja vak.laitoksilta |
|
|
|||||||
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä |
|
|
|
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä |
1 083 333,33 |
1 083 333,33 |
|||||||
Muut saamiset |
28 644,88 |
4 128 656,88 |
|
Lainat julkisyhteisöiltä |
|
|
|||||||
Siirtosaamiset |
329 905,36 |
27 472,58 |
|
Lainat muilta luotonantajilta |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Saadut ennakot |
|
|
|||||||
Rahoitusarvopaperit |
0,00 |
0,00 |
|
Ostovelat |
1 471 705,49 |
2 753 105,89 |
|||||||
Osakkeet ja osuudet |
|
|
|
Korottomat velat kunnalta/kunta- |
|
|
|||||||
Sij. rahamarkkinainstrumentt. |
|
|
|
yhtymältä |
|
|
|||||||
Joukkovelkakirjalainasaamiset |
|
|
|
Muut velat / Liittymismaksut ja |
|
|
|||||||
Muut arvopaperit |
|
|
|
muut velat |
234 079,89 |
236 313,03 |
|||||||
|
|
|
|
Siirtovelat |
1 002 672,58 |
991 518,63 |
|||||||
Rahat ja pankkisaamiset |
11 228 114,25 |
12 000 000,00 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
VASTAAVAA YHTEENSÄ |
259 896 520,54 |
248 915 947,79 |
|
VASTATTAVAA YHTEENSÄ |
259 896 520,54 |
248 915 947,79 |
|||||||
TASEEEN TUNNUSLUVUT |
31.12.2009 |
1.1.2009 |
|
|
|
Omavaraisuusaste, % |
81,0 |
79,1 |
Suhteellinen velkaantuneisuus, % |
70,5 |
|
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €) |
83 127 |
76 828 |
Lainakanta 31.12. (1.000 €) |
42 417 |
43 500 |
Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) |
0 |
0 |