Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 5.11.2009:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Kaupunginhallitukselle esitettävä ennuste koskee vain talouden ennustelukuja, eli tässä vaiheessa ei raportoida kriittisten menestystekijöiden toteutumisesta. Kiinteistöliikelaitos tuo johtokunnalle keskushallinnolle lähetetyn talouden 3. toteutumisennusteen, joka vastaa johtokunnalle annettavaa talouden seurantaraporttia 1.1. – 31.10.2009.

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2009 toista toiminnan ja talouden seurantaraporttia kokouksessaan 22.9.2009 ja päätti samalla esittää lauta- ja johtokunnille, että ne vielä vuoden viimeisten kuukausien aikana:

a) suosivat talkoovapaiden antamista niissä tehtävissä, joissa se suinkin on vielä mahdollista ilman sijaisten palkkausta ja ylitöiden käyttöä

b) jatkavat suunnitellun mukaisia lomautuksia ja peruspalvelulautakunta toteuttaa ne lomautukset, jotka palvelutoimintaa kohtuuttomasti vaarantamatta voidaan toteuttaa

c) noudattavat tiukasti kaupunginjohtajan 26.2.2009 (diaari nro 2706-2009) antamaa ohjetta rahan käytön vähentämiseksi

d) toteuttavat kulumassa olevalle vuodelle suunnitellut talousohjelman toimenpiteet

e) säästävät investointimäärärahoja niissä kohteissa, joissa se on mahdollista niin, että hankkeen toteuttaminen ei kohtuuttomasti kärsi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toiminnan ja talouden II seurantaraportissa punaisella merkityistä tavoitteista, joiden osalta ei tulla saavuttamaan tavoitetasoa, laaditaan erillinen selvitys jaettavaksi kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Hallintokuntien tulee noudattaa kaupunginhallituksen em. päätöstä. Kiinteistöliikelaitoksen selvitys on annettu kaupunginhallitukselle (Kilajk § 543/28.10.2009.

Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämän ennustetaan alittuvan 6,4 M€ (LTA 19,1 M€). Ero lisätalousarvioon johtuu siitä, että talouden taantumasta johtuen myyntivoittoja on kertynyt tähän mennessä n. 3,3 M€ (LTA 13 M€). Myyntivoittojen ennuste on 6,4 M€, 6,6 M€ budjetoitua vähemmän. Ennusteessa on huomioitu henkilökunnan kahden viikon talkoovapaista tai lomautuksista tuleva 0,19 M€:n säästö

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 8 M€ (LTA 16 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa. Koska uusinvestoinneissa kaikki hankkeet (mm. lentokentän alue) eivät ole edenneet suunnitelmien mukaisesti, ennustetaan uusinvestointeihin kuluvan tänä vuonna14,2 M€, 1,3 M€ budjetoitua vähemmän (LTA 15,5 M€). Kiinteistöliikelaitoksen menot kohdistuvat näissä hankkeissa vasta vuodelle 2010. Kiinteistöliikelaitoksen muiden investointien ennustetaan toteutuvan lisätalousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 2Tuloslaskelma 1-10/2009

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 4Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.