Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 15.10.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 § 254 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Liikevaihdon toteutuma syyskuun lopussa on 39,2 M€ (LTA 53,7 €).

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 3,6 M€ (TA 14,9 M€). Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 2,3 M€ (TA 13 M€). Talouden taantumasta johtuen myyntivoittojen ennustetta on vielä tarkennettu edellisestä ennusteesta.  Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän tänä vuonna 6,4 M€ (LTA 13 M€), 6,6 M€ budjetoitua vähemmän. Vuonna 2008 muiden tuottojen 13,6 M€:n toteutuma vastaavalta ajalta selittyy sillä, että alkuvuodesta tehtiin merkittäviä kauppoja, jotka olivat siirtyneet edelliseltä vuodelta. Ennusteessa on huomioitu henkilökunnan kahden viikon talkoovapaista tai lomautuksista tuleva 0,19 M€:n säästö. Jos myyntivoittojen ennuste toteutuu, Kiinteistöliikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi (liikeylijäämä + poistot LTA 32,4 M€) tulee 26 M€. Ero lisätalousarvioon on 6,4 M€.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 8 M€ (LTA 16 M€). Arviota on vielä pienennetty edellisestä ennusteesta. Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa. Koska uusinvestoinneissa kaikki hankkeet (mm. lentokentän alue) eivät ole edenneet suunnitelmien mukaisesti, ennustetaan uusinvestointeihin kuluvan tänä vuonna14,2 M€, 1,3 M€ budjetoitua vähemmän (LTA 15,5 M€). Kiinteistöliikelaitoksen menot kohdistuvat näissä hankkeissa vasta vuodelle 2010. Kiinteistöliikelaitoksen muiden investointien ennustetaan toteutuvan lisätalousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1. – 30.9.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.