Hallintopalvelut/talous Marjut Lapinniemi 10.6.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 § 254 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Liikevaihdon toteutuma toukokuun lopussa on 24,8M€ (LTA 53,7 €).

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 1,0 M€ (TA 14,9 M€). Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 0,4 M€ (TA 13 M€). Talouden taantumasta johtuen myyntivoittoja ennustetaan kertyvän tänä vuonna 8 M€, 5 M€ budjetoitua vähemmän. Viime vuoden 8,9 M€:n toteutuma vastaavalta ajalta selittyy sillä, että alkuvuodesta tehtiin merkittäviä kauppoja, jotka olivat siirtyneet edelliseltä vuodelta. Ennusteessa on huomioitu henkilökunnan kahden viikon talkoovapaista tai lomautuksista tuleva 0,19 M€:n säästö. Jos myyntivoittojen ennuste toteutuu, Kiinteistöliikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi (liikeylijäämä + poistot LTA 32,4 M€) tulee 27,6 M€.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 10 M€ (LTA 16 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa. Kaupunginhallitus on 18.5.2009 § 281 päättänyt Kiinteistöliikelaitoksen lisäinvestointivaltuudeksi 2,3 M€. Lisäinvestoinnit tulee kattaa rahoitusalijäämänä edellisten tilikausien ylijäämästä ja ne tulee kohdistaa asuntotonttituotannon nopeuttamiseen sekä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä tukeviin uudisrakennushankkeisiin. 2,3 M€:n lisäinvestointivaltuus käytetään uusinvestointeihin. Kaupunginhallitus on varannut oikeuden myöhemmin tarkentaa kustannusjakoa kokonaissumman sisällä Kiinteistöliikelaitoksen ja Vesiliikelaitoksen välillä, mikäli hankkeiden aikataulut ja resurssien käyttö sitä edellyttävät. Vesiliikelaitoksen lisäinvestointivaltuus on 3,38 €. Kiinteistöliikelaitoksen muiden investointien ennustetaan toteutuvan lisätalousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2009

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1. – 31.5.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.