Hallintopalvelut, Marjut Lapinniemi 11.5.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 § 254 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Selvitys merkittävimmille poikkeamille:

Liikevaihdon toteutuma oli huhtikuun lopulla 13 M€ (LTA 53,7 M€). Poikkeama suhteessa budjetoituun johtuu siitä, että maa- ja vesialueiden vuokrat laskutetaan pääasiassa toukokuussa ja marraskuussa. Lisäksi kirjanpidosta puuttuivat vielä palvelumaksun maalis-huhtikuun 4,3 M€:n kirjaukset. Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 0,9 M€ (TA 14,9 M€). Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 0,4 M€ (TA 13 M€). Talouden taantumasta johtuen myyntivoittoja ennustetaan kertyvän tänä vuonna 8 M€, 5 M€ budjetoitua vähemmän. Viime vuoden 8,5 M€:n toteutuma vastaavalta ajalta selittyy sillä, että alkuvuodesta tehtiin merkittäviä kauppoja, jotka olivat siirtyneet edelliseltä vuodelta. Ennusteessa on huomioitu henkilökunnan kahden viikon talkoovapaista tai lomautuksista tuleva 0,19 M€:n säästö. Jos myyntivoittojen ennuste toteutuu, Kiinteistöliikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi (liikeylijäämä + poistot LTA 32,4 M€) tulee 27,6 M€.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 10 M€ (LTA 16 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa. Muiden investointien ennustetaan toteutuvan lisätalousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2009

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1. – 30.4.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli hallintojohtaja Jari Lehmussaari.