Hallintopalvelut/talous Marjut Lapinniemi 17.3.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 § 254 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Selvitys merkittävimmille poikkeamille

Liikevaihdon toteutuma oli helmikuun lopulla 7 M€ (TA 55,4 M€). Poikkeama suhteessa budjetoituun johtuu siitä, että maa- ja vesialueiden vuokrat laskutetaan pääasiassa toukokuussa ja marraskuussa. Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 0,3 M€ (TA 14,9 M€). Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 0,1 M€ (TA 13 M€). Luovutuspäätöksiä on tehty noin 10 M€:n edestä ja odotetaan vain sopimusten allekirjoittamista. Viime vuoden toteutuma 6,2 M€ vastaavalta ajalta selittyy sillä, että alkuvuodesta tehtiin merkittäviä kauppoja, jotka olivat siirtyneet edelliseltä vuodelta. Liikeylijäämän -0,19 M€:n ero johtuu siitä, että vapaaehtoisten varausten poistoja kertyy jo tälle vuodelle, kun talousarviota tehtäessä näiden investointien poistot ennakoitiin alkavan vuonna 2010.

Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Riskinä on kuitenkin pidettävä sitä, että luovutuksen saajat siirtävät asiakirjojen allekirjoitusta tuonnemmaksi suhdannetilanteesta johtuen. Raportissa ei ole tässä vaiheessa huomioitu vielä talouden vakauttamisesta johtuvia toimenpiteitä niiden keskeneräisyyden vuoksi.

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2009

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen talouden seurantaraportin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.