Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 20.3.2018:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Seudun Vesi Oy (jäljempänä TSV) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Veden yhtiökokous pidetään 18.4.2018 klo 17.00. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Konsernijaosto on tehnyt päätöksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta 20.11.2017 (§ 68).

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailu-tuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana. Yhtiön syysyhtiökokous vuonna 2017 noudatti edellä mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja osin erinomaisesti. Vuonna 2017 yhtiö toimitti osakaskunnilleen noin 22,86 miljoonaa kuutiometriä juomavettä. Vuoteen 2016 verrattuna veden tuotantomäärä kasvoi noin 1,4 prosenttia. Turun Seudun Vesi Oy toimitti vuonna 2017 kaiken Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon käyttämän talousveden. Paraisten osalta yhtiön toimittaman veden jakelu rajoittuu kaupungin keskusta-alueelle. Lisäksi Paimio tuottaa osan talousvedestään kunnan omilla pohjavedenottamoilla. Tekopohjavesijärjestelmän ja varalaitoksen operointi sekä huolto- ja kunnossapitotyöt toteutettiin vuonna 2017 pääsääntöisesti yhtiön oman henkilökunnan voimin.

Yhtiö toteutti koko toiminta-alueensa veden jakelun ja verkostopaineen ylläpidon tukeutuen ylläpitämäänsä 24/7 miehitettyyn valvomoon ja esimiestason päivystykseen. Yhtiö aloitti uuden Saramäki-Parolanpuisto-runkovesijohdon rakentamisen kesällä 2017. Runkovesijohdon valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2018 lopussa lisää talousveden toimitusvarmuutta yhtiön toiminta-alueella ja pienentää veden pumppauksen tarvetta jakeluverkostossa. Runkovesijohdon toteuttaminen lisää hieman Turun kaupungin takausvastuuosuutta yhtiön lainapääomasta.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 16,64 miljoonaa euroa. Veden tuotannosta aiheutuneet kustannukset laskutettiin omistajakunnilta toteutuneiden veden myyntimäärien suhteessa. Kunnilta laskutetun veden yksikköhinta oli vuoden 2017 tammi – heinäkuussa 0,25 €/m³ ja elo – joulukuussa 0,23 €/m³. Investointimenot olivat vuonna 2017 yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2017 olivat Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan rakentaminen ja Saramäen kalliosäiliön UV-desinfioinnin materiaalihankinnat.

Yhtiö saavutti kustannussäästöjä veden tuotannon toteuttamisessa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Yhtiön osakaskuntien tasauslaskutuksesta noin 940 000 euroa muodostui toimintakustannuksiin liittyvästä hyvityksestä, joka palautetaan omistajakunnille tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakustannusten säästöt saavutettiin kokonaisvaltaisella tekopohjavesijärjestelmän käytön kustannustehokkuuden parantamisella sekä toimintaan liittyvien palvelujen ja tuotteiden tehokkaalla kilpailuttamisella. Pääomakuluihin liittyvän hyvityksen osuus vuodelta 2017 oli yhteensä noin 573 000 euroa (alv 0 %), vaikka osakaskuntia hyvitettiin jo vuoden 2017 elokuun ja joulukuun välisenä aikana pääomakulujen osalta.

Yhtiökokouksen esityslistan kohdat 11 § (uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja 12 § (TPV-hankkeen taloudellisen loppuselvitys ym.)

Uudessa yhtiöjärjestyksessä (kohta 11 §) on huomioitu TSV:n toimiminen omakustannusperusteisesti ns. Mankala – yhtiönä ja tehty sitä koskevat kirjaukset yhtiöjärjestykseen. Lisäksi on tehty muutokset yhtiökokouskäytäntöön ja siirtymisestä ns. yhden yhtiökokouksen malliin.

Kohdan 12 § osalta on todettu Turun Seudun Vesi Oy:n omistajakuntien edustajien kesken pidetyissä kokouksissa, että Osakassopimuksen mukaista TPV-hankkeen taloudellista loppuselvitystä ei ole tehty Osakassopimuksen edellyttämällä tavalla. Näin ollen tekopohjavesihankkeen ja Virttaa–Littoinen -hankkeen taloudellista yhdistämistä ei ole tehty asianmukaisesti.

TSV:n syysyhtiökokous on kuitenkin päättänyt 23.11.2011 edellä mainittujen hankkeiden taloudellisesta yhdistämisestä. Päätös perustui virheelliseen tietoon, koska TPV-hankkeen lopulliset kustannukset selvisivät vasta vuoden 2013 lopulla. Lisäksi osakassopimuksessa tarkoitettu hyvitys Virttaa-Littoinen-hankkeesta siihen osallistuneille kunnille on laskettu virheellisesti prosenttiosuuksilla, jotka johtaisivat ajan myötä osakassopimuksessa esitettyä suurempaan hyvityssummaan. Yhtiön pääomakulujen laskutus on tapahtunut vuoden 2011 päätöksen mukaisesti. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa määrätyt yhtiön osakkaat maksavat vähemmän pääomakuluja kuin mitä kyseisten osakkaiden tulisi maksaa. Määrätyt osakkaat puolestaan maksavat osuuttaan enemmän pääomakuluja. Tilanne ei vastaa Osakassopimuksessa esitettyä ja rikkoo osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta.

Edellä esitetystä johtuen TSV:n hallitus sai tehtäväkseen toteuttaa taloudellisen loppuselvityksen Osakassopimuksen kuvaamalla tavalla. Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen allekirjoittama uusi loppuselvitys esitetään nyt yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. Lisäksi esitetään, että yhtiökokous mitätöi vuonna 2011 tehdyn päätöksen TPV- ja VL-hankkeiden yhdistämisestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiökokoukselle nyt esitettävä taloudellinen loppuselvitys, hankkeiden yhdistäminen ja näiden perusteella jaetut maksuosuudet muuttavat Turun kaupungin tilannetta paremmaksi: kun Turun kaupunki on vuoden 2011 päätöksen ja tuolloin käyttöön otettujen prosenttiosuuksien perusteella maksanut 69,31 % yhtiön pääomakuluista, nyt korjatun laskelman mukaisesti Turun kaupunki maksaisi 64,68 % yhdistettyjen hankkeiden pääomakuluista, ts. täsmälleen omistusosuutensa verran. Näin ollen yhtiökokouksen esityslistan mainittu kohta on kaupungin etujen mukainen ja hyväksyttävissä.

Oheismateriaali 1TSV Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus

Oheismateriaali 2TSV Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lundén ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.