Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on vesihuollon ylläpitäminen ja vesihuoltoliiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja.

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sosiaalisen median kasvu luo paineita ja mahdollisuuksia viestintään.

Rakentamisen suhdanteet vaikuttavat liittymismaksujen kertymään. Päätuotteiden osalta lisääntyvä asiakasmäärä ei täysin kata alenevaa menekkiä.

Enenevä määrä verkosto-omaisuudesta tulee lähivuosina sanerausikään.

Toiminnan ja talouden kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön palvelutarjonnan keskeisiä asioita ovat toiminnan häiriöttömyys ja laatu, sekä asiakastyytyväisyys. Häiriöttömyys perustuu omaisuudenhallintaan, so. hyväkuntoiseen verkostoon ja sen laitteisiin, sekä hyvään operointikykyyn. Laatu turvataan lisäksi tehokkaalla omavalvonnalla ja riskienhallinnalla. Asiakastyytyväisyys perustuu selkeisiin pelisääntöihin, läpinäkyvyyteen ja tiedottamiseen.

Uusien kaava-alueiden osalta rakentamissopimuskäytännön aikaansaaminen on yksi painopisteistä ensimmäisinä toimintavuosina.

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite (ehdotus): Yhtiö toimittaa vettä asiakkailleen luotettavasti ja kustannustehokkaasti

 

Toteutunut

2015

Ennuste

2016

TA 2017

TS 2018

TS 2019

TS 2020

Mittari tai indikaattori

ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)

2,4

5

<5

<5

<5

<5

 

 

 

 

 

 

 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuoden 2015 tulos ollut vuodesta 2002 asti tehdystä seurannasta alhaisin. Tehostettu reaaliaikainen seuranta ja ennakoiva kunnossapito. Saneerausten tehokkaampi kohdentaminen.

Tavoite (ehdotus): Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Mittari tai indikaattori

Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista

0

0

0

0

0

0

Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista

0

1

0

0

0

0

Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometiä)

4,3

5

<6

<6

<6

<6

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

 

TP*

2014

TP*

2015

Ennuste*

2016

TA 2017

TS 2018

TS 2019

TS 2020

Toiminnalliset tavoitteet

Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m3 verollinen)

1,57

1,57

1,75

1,75

1,78

1,78

1,78

Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m3verollinen)

1,96

1,96

1,96

1,92

1,92

1,95

1,95

Laskuttamaton vesi (% pumpatusta)

23,3

18,6

22%

19

18

17

16

Laskuttamaton vesi (m3/verkostometri/vuosi)

4,5

3,4

3,7

3,5

3,4

3,2

3,1

Laskuttamaton jätevesi

41,6

46,6

42,5

41

40

39

38

Henkilöstömäärä 31.12.

93

73

73

76

76

76

76

Taloudelliset tavoitteet

Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)

41 638

40 398

41 700

41 608

42 412

42 827

42 932

Liikevoitto (1.000 €)

3 535

4 218

3 555

3 075

3 666

3 537

3 092

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)

-477

206

-496

667

1 008

822

326

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)

9.664

10.617

11.868

10.200

10.207

10.107

10.107

Pääoman tuotto ja tuloutus

Oman pääoman tuotto, %

-0,36

0,12

-0,35

0,70

2,6

2,1

0,8

Sijoitetun pääoman tuotto, %

2,49

2,99

2,52

2,20

2,6

2,5

2,1

Antolainan korko kaupungille, (1.000 €)

** peruspääoman korko (LL)

4 051**

4 051**

4 051**

2 408

2 658

2 715

2 766

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)

 

 

 

633

807

657

261

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %

96,11

95,94

95,51

21,9

22,0

22,0

21,8

Nettovelkaantumisaste, %

0

0

0

355

354

354

358

*) Vuodet 2014 – 2016 = liikelaitos

 

TOIMITUSJOHTAJAN / HALLITUKSEN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Talousarvio perustuu Vesiliikelaitoksen viimeevuosien liiketoimintaan ja maltilliseen, inflaation suuruiseen taksojen korotukseen. Rakentamisen suhdanteista riippuvat liittymismaksut sekä mahdollinen uusi liiketoiminta on budjetoitu maltillisesti.

Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon vuoden 2016 aikana syntyneet henkilöstövajaukset, jota täydennetään mahdollisimman nopeasti jo alkuvuodesta 2017. Tämän jälkeen oikea-aikaisilla rekrytoinneilla huolehditaan myös ns. hiljaisen tiedon siirtymisestä. Henkilöstömäärää arvioidaan uudelleen, mikäli uutta liiketoimintaa syntyy merkittävästi.

Toiminnalliset tavoitteet on asetettu haastelliseksi erityisesti vuotovesien kehittymisen suhteen.

Saneerausinvestoinnit on budjetoitu poistojen mukaiseen tasoon. Tason riittävyytä arviodaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen perusteella ja tarkennetaan taloussuunnittelukaudella.

Budjetissa ei ole varauduttu uusien kaava-alueiden rahoittamiseen täysin tulorahoituksella. Liiketoiminnallisesti kannattamattomien alueiden toteutus edellyttää maanomistajan osallistumista rakentamiskustannuksiin.