Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto | 89 | 08.10.2018 | 8 |
6662-2018 (02 02 00)
Investointiohjelmien muutokset suunnittelulukujen hyväksymisen jälkeen
Tiivistelmä:
Kaupunkikehitysjaosto merkitsee tiedoksi kiinteän omaisuuden hankintatasot ja investointiohjelmissa tapahtuneet muutokset verrattuna kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymiin suunnittelulukuihin taloussuunnitelmakaudelle 2019-2022.
Khkeh § 89
Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja controller Johanna Korpikoski 27.9.2018:
Investointitasot
Talousarvion laadinnassa investointimenojen suunnittelun lähtökohtana toimivat kaupunginvaltuuston hyväksymät taloussuunnitelmakauden suunnitteluluvut (kv 11.6.2018 § 138). Suunnitteluluvut on jaettu investointiohjelmittain kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointeihin, toimitilojen rakennuttamisen tilainvestointeihin ja kiinteän omaisuuden eli tontti- ja raakamaan hankintaan.
Turun kaupungin suunnitteluluvut bruttoinvestoinneille ovat taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 - 2022 yhteensä 279,550 milj. euroa ja jakautuvat alla olevan taulukon 1 mukaisesti investointiluokittain bruttoinvestointimenoihin vuosille 2019 - 2022.
Taulukko 1 Suunnitteluluvut investointiluokittain
Investointitasot, suunnitteluluvut | TP 2017 | TAM 2018 | TAE 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | Yhteensä | Keskiarvo |
Investointikulut, brutto | 61 225 | 79 074 | 80 170 | 66 460 | 66 460 | 66 460 | 279 550 | 69 888 |
Infrainvestoinnit | 27 547 | 47 884 | 45 661 | 42 160 | 37 960 | 37 960 | 163 741 | 40 935 |
Tilainvestoinnit | 14 393 | 27 690 | 31 009 | 20 800 | 25 000 | 25 000 | 101 809 | 25 452 |
Kiinteän omaisuuden hankinta | 19 285 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 000 | 3 500 |
Kaupunkiympäristötoimiala ja konsernihallinnon tilapalvelukeskus ovat valmistelleet kaupungin toimitilojen ja kaupunkiympäristön infrainvestointien ja kiinteän omaisuuden investointiesitykset (taulukko 2). Esityksen investointitaso on taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 – 2022 yhteensä 286,416 milj. euroa.
Taulukko 2 Taloussuunnitelmakauden investointiesitykset investointiluokittain
Investointitasot, talousarvioesitys | TP 2017 | TAM 2018 | TAE 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | Yhteensä | Keskiarvo |
Investointikulut, brutto | 61 225 | 79 074 | 80 532 | 72 269 | 69 699 | 63 915 | 286 416 | 71 604 |
Infrainvestoinnit | 27 547 | 47 884 | 44 946 | 43 816 | 40 560 | 39 685 | 169 007 | 42 252 |
Tilainvestoinnit | 14 393 | 27 690 | 32 086 | 24 953 | 25 639 | 20 730 | 103 409 | 25 852 |
Kiinteän omaisuuden hankinta | 19 285 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 14 000 | 3 500 |
Muutos-% |
| 0,0% | 2,6% | -14,2% | -5,2% | -12,3% |
|
|
Taulukossa 3 (alla) on esitetty poikkeamat taloussuunnitelmakaudella investointiluokittain, yhteensä ja keskiarvona. Verrattuna taloussuunnitelmakauden suunnitteluraamiin esitetty investointitaso ylittyy taloussuunnitelmakaudella yhteensä 6,9 milj. euroa (keväällä 2018 ylitysesitys 7,9 milj). Investointiluokittain eriteltynä infrainvestoinnit ylittyvät suunnittelukaudella 2019 – 2022 keskimäärin 1,3 milj. euroa ja tilainvestoinnit ylittyvät keskimäärin 0,4 milj. euroa vuosittain. Kiinteän omaisuuden hankintojen investointitaso on suunnitteluluvun mukainen. Esityksessä TAE 2019 on yhteensä 0,4 milj. euroa yli suunnitteluluvun.
Taulukko 3 Poikkeamat suunnittelulukuun investointiluokittain
Investointitasot, poikkeamat suunnittelulukuun | TP 2017 | TAM 2018 | TAE 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 | Yhteensä | Keskiarvo |
Investointikulut, brutto | 61 225 | 79 074 | 362 | 5 809 | 3 239 | -2 545 | 6 866 | 1 716 |
Infrainvestoinnit | 27 547 | 47 884 | -715 | 1 656 | 2 600 | 1 725 | 5 266 | 1 317 |
Tilainvestoinnit | 14 393 | 27 690 | 1 077 | 4 153 | 639 | -4 270 | 1 600 | 400 |
Kiinteän omaisuuden hankinta | 19 285 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investointiohjelmien palvelutilaus
Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin sopimusohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista on tehty sopimusohjauksen yhteydessä kohdekohtaisesti lautakunnalle. Lisäykset ja muutokset on tehty kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristötoimialan sopimuksiin.
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hallintosäännön 35 §:n mukaisesti mm. investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista. Kaupunkikehitysjaosto päätti 14.5.2018 § 53 hyväksyä infra- ja toimitilainvestointiohjelmien lähtökohdat sellaisenaan sekä kiinteän omaisuuden hankintatason taloussuunnitelmakaudelle 2019-2022.
Kuviossa 1 (alla) on kaupunginhallituksen palvelutilaukseen sisältyvät infrainvestoinnit TAE 2019, jossa investoinnit jakautuvat seuraavasti:
•investoinneista 51 % osoitetaan maankäytön strategisiin hankkeisiin
•kaupungin tontinluovutukset edellyttävät investointeja, tuloa tuottaviin investointeihin osoitetaan 9 % investoinneista
•investoinneista 29 % kohdistetaan korjausvelan alentamiseen
•liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen osoitetaan 6 %
•asukasviihtyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin osoitetaan 4 %
•toimintoja tukeviin hankkeisiin osoitetaan 1 % investoinneista.
Kuvio 1 Infrainvestoinnit TAE 2019
Kuviossa 2 (alla) on kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupungin tilainvestoinnit TAE 2019, jossa investoinnit jakautuvat seuraavasti:
Kaupungin palvelutiloihin kohdistettavista määrärahoista on osoitettu uudisrakentamiselle 42,0 %, korjauksiin 56,1 % ja hankkeiden suunnitteluvaraukseen 1,9 %.
Kuvio 2 Tilainvestoinnit TAE 2019
Muutokset 14.5.2018 kaupunkikehitysjaostossa päätettyyn
Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 28.9.2018:
Infrainvestointien vuosittaiset kokonaissummat ovat muuttuneet kaupunkikehitysjaoston 14.5.2018 päättämästä olevasta tilanteesta siten, että:
Taloussuunnitelmakauden 2019-2022 yhteenlaskettu muutos on siis lisäystä 1,97 M€ verrattuna kaupunkikehitysjaoston 14.5.2018 hyväksymään tilanteeseen.
Investointiohjelmaan tehdyt muutokset:
Ainoana kokonaan uutena hankkeena on otettu mukaan sataman liikennejärjestelyt, jolla on tarkoitus toteuttaa sataman saattoliikenteeseen liittyviä tarpeita. Lisäys tältä osin on 1,0 M€. Tämä lisäys sisältyy strategisiin hankkeisiin.
Skanssin alueen määrärahaesitystä on korotettu 1,0 M€ vuodelle 2019, jolla on tarkoitus aloittaa alueen kokoojaväylän eli Vallikadun rakentaminen.
Merkittävimmät hankkeiden määrärahavarauksen ajoituksen muutokset verrattuna kevään 2018 taloussuunnitelmaesitykseen ovat seuraavat:
Lisäksi on tehty joitain yksittäisiä pienempiä muutoksia.
Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi 27.9.2018:
Toimitilainvestointiesityksen vuosille 2019–2022 laadinta pohjautuu vuoden 2018 talousarviossa hyväksyttyjen investointikohteiden päivitykseen. Esityksessä on huomioitu hyväksyttyjen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tapahtuneet muutokset, indeksikorotukset sekä toteutusvuosille kohdistuvat käyttöarviot.
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle 30.4.2018 § 46 tuotujen ja 14.5.2018 § 53 toimitilainvestointien lähtökohdissa esitettiin nostettavaksi uusia kohteita toimitilainvestointiehdotukseen vuosille 2019–2022 seuraavasti:
Liitteessä 4 on esitetty esityksien väliset muutokset.
Merkittävimpinä muutoksina voidaan mainita Väistöpäiväkodin hankinnan muuttuminen vuokrahankkeeksi, jonka seurauksena se poistuu investointiehdotuksesta. Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus valmistuu aiemmasta poiketen jo vuonna 2019. Pansion koulun peruskorjaushankkeessa selvitetään tarveselvitysprosessin kautta uudisrakennusvaihtoehdon toteuttamista, jonka vuoksi peruskorjaushankkeelle varatut vuosikäytöt on toistaiseksi poistettu ohjelmasta. Juhana Herttuan koulutalon peruskorjauksen kustannusarvio on täsmentynyt käynnissä olevassa hankesuunnitteluvaiheessa. Tarveselvitysvaiheen neliöperusteinen kustannusarvio oli 10-11 M€:a, hankesuunnitteluaineistoon pohjautuva kustannusarvio on nyt 14 773 000 €.
Toimitilainvestointien kokonaistaso vuosina 2019-2022 säilyy kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 14.5.2018 § 53 hyväksymissä lähtökohdissa.
Liitteessä 5 on esitetty konserniyhtiöiden toteuttamat investointihankkeet kaupungin palvelutoiminnan tilatarpeisiin.
Tilainvestointien ajoituksen siirtojen vaikutukset infrainvestointeihin ja niiden tulontuottopotentiaaliin tulee luonnollisesti huomioida investointien mahdollisia priorisointeja tehtäessä.
Yhteenveto
Kaupungin palvelutoiminnan tilainvestointitarpeet joko yhtiömuotoisina taikka vuokrakohteina lisäävät konsernivelkaa ja vuokravastuita. Investointiohjelmien ulkopuolisten hankkeiden käynnistyminen edellyttää esim. lisää myytäviä kohteita kuntakonsernista taloussuunnitelmakaudella.
Investointien priorisointeja tehtäessä tulee huomioida investointihankkeiden ajoitusten siirtojen vaikutukset mm. tulorahoitukseen.
Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukuihin verrattuna edellä esitetty investointitaso ylittyy taloussuunnitelmakaudella 2019 – 2022 yhteensä 6,9 milj. euroa. Infrainvestoinnit ylittyvät noin 5,3 milj. euroa suunnittelukaudella ja tilainvestoinnit ylittyvät noin 1,6 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden hankinnat ovat suunnitteluluvussa koko taloussuunnitelmakauden. Huolimatta edellä kuvatuista ylityksistä taloussuunnitelmakaudella, investointiohjelmien talousarvioesitys vuodelle 2019 ylittyy 362.000 euroa.
Liite 1Infran investointiohjelma koontinimikkeittäin
Liite 2Toimitilojen investointiohjelma
Liite 3Kiinteän omaisuuden hankinnat
Liite 4Toimitilainvestointien muutokset 30.4. esitykseen
Liite 5Konserniyhtiöiden toteuttamat tilahankkeet
Oheismateriaali 1Kohdekohtainen Infran investointiohjelma
Oheismateriaali 2Pienet tilainvestointikohteet < 1 M€
Oheismateriaali 3Tilainvestointien kohdekohtaiset perustelut
Kaupunginjohtaja Minna Arve:
EhdotusKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto merkitsee tiedoksi liitteissä 1, 2, 4 ja 5 esitetyt investointiohjelmissa tapahtuneet muutokset sekä liitteessä 3 esitetyt kiinteän omaisuuden hankintatasot taloussuunnitelmakaudelle 2019 - 2022.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Eklund ilmoitti olevansa esteellinen liitteen 5 osalta ja poistui kokouksesta ko. liitteen käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi liitteen 5 osalta varapuheenjohtaja Aaltonen.
Jakelu
tiedKonsernihallinto
tiedTilapalvelukeskus
Liitteet:
Khkeh § 89
Liite 1:Infran investointiohjelma koontinimikkeittäin
Liite 2:Toimitilojen investointiohjelma
Liite 3:Kiinteän omaisuuden hankinnat
Liite 4:Toimitilainvestointien muutokset 30.4. esitykseen
Liite 5:Konserniyhtiöiden toteuttamat tilahankkeet