Esityslistat/pöytäkirjat

Kaupunkikehitysjaosto merkitsee tiedoksi kiinteän omaisuuden hankintatasot ja investointiohjelmissa tapahtuneet muutokset verrattuna kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymiin suunnittelulukuihin taloussuunnitelmakaudelle 2019-2022.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja controller Johanna Korpikoski 27.9.2018:

Investointitasot

Talousarvion laadinnassa investointimenojen suunnittelun lähtökohtana toimivat kaupunginvaltuuston hyväksymät taloussuunnitelmakauden suunnitteluluvut (kv 11.6.2018 § 138). Suunnitteluluvut on jaettu investointiohjelmittain kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointeihin, toimitilojen rakennuttamisen tilainvestointeihin ja kiinteän omaisuuden eli tontti- ja raakamaan hankintaan.

Turun kaupungin suunnitteluluvut bruttoinvestoinneille ovat taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 - 2022 yhteensä 279,550 milj. euroa ja jakautuvat alla olevan taulukon 1 mukaisesti investointiluokittain bruttoinvestointimenoihin vuosille 2019 - 2022.

Taulukko 1 Suunnitteluluvut investointiluokittain

Investointitasot, suunnitteluluvut 1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Yhteensä 2019-2022	Keskiarvo 2019-2022
Investointikulut, brutto	61 225	79 074	80 170	66 460	66 460	66 460	279 550	69 888
Infrainvestoinnit	27 547	47 884	45 661	42 160	37 960	37 960	163 741	40 935
Tilainvestoinnit	14 393	27 690	31 009	20 800	25 000	25 000	101 809	25 452
Kiinteän omaisuuden hankinta	19 285	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	3 500

Kaupunkiympäristötoimiala ja konsernihallinnon tilapalvelukeskus ovat valmistelleet kaupungin toimitilojen ja kaupunkiympäristön infrainvestointien ja kiinteän omaisuuden investointiesitykset (taulukko 2). Esityksen investointitaso on taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 – 2022 yhteensä 286,416 milj. euroa.

Taulukko 2 Taloussuunnitelmakauden investointiesitykset investointiluokittain

Investointitasot, talousarvioesitys 1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Yhteensä 2019-2022	Keskiarvo 2019-2022
Investointikulut, brutto	61 225	79 074	80 532	72 269	69 699	63 915	286 416	71 604
Infrainvestoinnit	27 547	47 884	44 946	43 816	40 560	39 685	169 007	42 252
Tilainvestoinnit	14 393	27 690	32 086	24 953	25 639	20 730	103 409	25 852
Kiinteän omaisuuden hankinta	19 285	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000	3 500
Muutos-%		0,0%	2,6%	-14,2%	-5,2%	-12,3%

Taulukossa 3 (alla) on esitetty poikkeamat taloussuunnitelmakaudella investointiluokittain, yhteensä ja keskiarvona. Verrattuna taloussuunnitelmakauden suunnitteluraamiin esitetty investointitaso ylittyy taloussuunnitelmakaudella yhteensä 6,9 milj. euroa (keväällä 2018 ylitysesitys 7,9 milj). Investointiluokittain eriteltynä infrainvestoinnit ylittyvät suunnittelukaudella 2019 – 2022 keskimäärin 1,3 milj. euroa ja tilainvestoinnit ylittyvät keskimäärin 0,4 milj. euroa vuosittain. Kiinteän omaisuuden hankintojen investointitaso on suunnitteluluvun mukainen. Esityksessä TAE 2019 on yhteensä 0,4 milj. euroa yli suunnitteluluvun.

Taulukko 3 Poikkeamat suunnittelulukuun investointiluokittain

Investointitasot, poikkeamat suunnittelulukuun 1.000 €	TP 2017	TAM 2018	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	Yhteensä 2019-2022	Keskiarvo 2019-2022
Investointikulut, brutto	61 225	79 074	362	5 809	3 239	-2 545	6 866	1 716
Infrainvestoinnit	27 547	47 884	-715	1 656	2 600	1 725	5 266	1 317
Tilainvestoinnit	14 393	27 690	1 077	4 153	639	-4 270	1 600	400
Kiinteän omaisuuden hankinta	19 285	3 500	0	0	0	0	0	0

Investointiohjelmien palvelutilaus

Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin sopimusohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista on tehty sopimusohjauksen yhteydessä kohdekohtaisesti lautakunnalle. Lisäykset ja muutokset on tehty kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristötoimialan sopimuksiin.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hallintosäännön 35 §:n mukaisesti mm. investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista. Kaupunkikehitysjaosto päätti 14.5.2018 § 53 hyväksyä infra- ja toimitilainvestointiohjelmien lähtökohdat sellaisenaan sekä kiinteän omaisuuden hankintatason taloussuunnitelmakaudelle 2019-2022.

Kuviossa 1 (alla) on kaupunginhallituksen palvelutilaukseen sisältyvät infrainvestoinnit TAE 2019, jossa investoinnit jakautuvat seuraavasti:

•investoinneista 51 % osoitetaan maankäytön strategisiin hankkeisiin

•kaupungin tontinluovutukset edellyttävät investointeja, tuloa tuottaviin investointeihin osoitetaan 9 % investoinneista

•investoinneista 29 % kohdistetaan korjausvelan alentamiseen

•liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen osoitetaan 6 %

•asukasviihtyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin osoitetaan 4 %

•toimintoja tukeviin hankkeisiin osoitetaan 1 % investoinneista.

Kuvio 2 Tilainvestoinnit TAE 2019

Muutokset 14.5.2018 kaupunkikehitysjaostossa päätettyyn

Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 28.9.2018:

Infrainvestointien vuosittaiset kokonaissummat ovat muuttuneet kaupunkikehitysjaoston 14.5.2018 päättämästä olevasta tilanteesta siten, että:

vuoden 2019 esitys sisältää 1,9 M€:n lisäyksen
vuoden 2020 esityksessä korotusta on 0,16 M€
vuoden 2021 esityksessä on laskua 0,09 M€
vuoden 2022 esitys on pysynyt samana, kuin mitä 30.4.2018 on esitetty.

Taloussuunnitelmakauden 2019-2022 yhteenlaskettu muutos on siis lisäystä 1,97 M€ verrattuna kaupunkikehitysjaoston 14.5.2018 hyväksymään tilanteeseen.

Investointiohjelmaan tehdyt muutokset:

Ainoana kokonaan uutena hankkeena on otettu mukaan sataman liikennejärjestelyt, jolla on tarkoitus toteuttaa sataman saattoliikenteeseen liittyviä tarpeita. Lisäys tältä osin on 1,0 M€. Tämä lisäys sisältyy strategisiin hankkeisiin.

Skanssin alueen määrärahaesitystä on korotettu 1,0 M€ vuodelle 2019, jolla on tarkoitus aloittaa alueen kokoojaväylän eli Vallikadun rakentaminen.

Merkittävimmät hankkeiden määrärahavarauksen ajoituksen muutokset verrattuna kevään 2018 taloussuunnitelmaesitykseen ovat seuraavat:

Linnanfältti ja Turku Energian tontti ovat kohteina siirretty Linnakaupunki –kohdekoonnin alle ja samaan kohtaan on uutena hankkeena lisätty edellä kerrottu Sataman liikennejärjestelyt,
Linnanfältin toteutusta on aikaistettu ja tasoa korotettu 0,5 M€ vuoden 2019 kohdalla,
Herttuankulman toteutusaikataulun tarkentumisen vuoksi vuoden 2019 rahoitusta on pienennetty,
Itäisen Rantakadun kevyen liikenteen rakentamisen investointimäärärahaesitystä on aikaistettu vuosilta 2021 – 2022 vuosille 2019 -2020,
Aurajoen rantaväylän, välillä Agricolankatu – Tehtaankatu, investointimäärärahaesitystä on myöhäistetty vuodelta 2020 vuosille 2021 -2022,
Riitasuonaukion toteutusta on aikaistettu vuosilta 2021-2022 vuosille 2020-2021, sekä
Aurajoen rantamuurin korjaus (Manillalaituri) on myöhäistetty vuodelta 2020 vuosille 2021 ja 2022.

Lisäksi on tehty joitain yksittäisiä pienempiä muutoksia.

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi 27.9.2018:

Toimitilainvestointiesityksen vuosille 2019–2022 laadinta pohjautuu vuoden 2018 talousarviossa hyväksyttyjen investointikohteiden päivitykseen. Esityksessä on huomioitu hyväksyttyjen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tapahtuneet muutokset, indeksikorotukset sekä toteutusvuosille kohdistuvat käyttöarviot.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle 30.4.2018 § 46 tuotujen ja 14.5.2018 § 53 toimitilainvestointien lähtökohdissa esitettiin nostettavaksi uusia kohteita toimitilainvestointiehdotukseen vuosille 2019–2022 seuraavasti:

Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt, valmistumistavoite 2021,
Väistöpäiväkodin hankinta, valmistumistavoite 2019,
Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaus, valmistumistavoite 2023, sekä
Sirkkalan koulu, Kärnhuset-rakennuksen korvaava uudisrakentaminen ja olevien rakennusten tekninen korjaus, valmistumistavoite 2023

Liitteessä 4 on esitetty esityksien väliset muutokset.

Merkittävimpinä muutoksina voidaan mainita Väistöpäiväkodin hankinnan muuttuminen vuokrahankkeeksi, jonka seurauksena se poistuu investointiehdotuksesta. Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus valmistuu aiemmasta poiketen jo vuonna 2019. Pansion koulun peruskorjaushankkeessa selvitetään tarveselvitysprosessin kautta uudisrakennusvaihtoehdon toteuttamista, jonka vuoksi peruskorjaushankkeelle varatut vuosikäytöt on toistaiseksi poistettu ohjelmasta. Juhana Herttuan koulutalon peruskorjauksen kustannusarvio on täsmentynyt käynnissä olevassa hankesuunnitteluvaiheessa. Tarveselvitysvaiheen neliöperusteinen kustannusarvio oli 10-11 M€:a, hankesuunnitteluaineistoon pohjautuva kustannusarvio on nyt 14 773 000 €.

Toimitilainvestointien kokonaistaso vuosina 2019-2022 säilyy kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 14.5.2018 § 53 hyväksymissä lähtökohdissa.

Liitteessä 5 on esitetty konserniyhtiöiden toteuttamat investointihankkeet kaupungin palvelutoiminnan tilatarpeisiin.

Tilainvestointien ajoituksen siirtojen vaikutukset infrainvestointeihin ja niiden tulontuottopotentiaaliin tulee luonnollisesti huomioida investointien mahdollisia priorisointeja tehtäessä.

Yhteenveto

Kaupungin palvelutoiminnan tilainvestointitarpeet joko yhtiömuotoisina taikka vuokrakohteina lisäävät konsernivelkaa ja vuokravastuita. Investointiohjelmien ulkopuolisten hankkeiden käynnistyminen edellyttää esim. lisää myytäviä kohteita kuntakonsernista taloussuunnitelmakaudella.

Investointien priorisointeja tehtäessä tulee huomioida investointihankkeiden ajoitusten siirtojen vaikutukset mm. tulorahoitukseen.

Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukuihin verrattuna edellä esitetty investointitaso ylittyy taloussuunnitelmakaudella 2019 – 2022 yhteensä 6,9 milj. euroa. Infrainvestoinnit ylittyvät noin 5,3 milj. euroa suunnittelukaudella ja tilainvestoinnit ylittyvät noin 1,6 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden hankinnat ovat suunnitteluluvussa koko taloussuunnitelmakauden. Huolimatta edellä kuvatuista ylityksistä taloussuunnitelmakaudella, investointiohjelmien talousarvioesitys vuodelle 2019 ylittyy 362.000 euroa.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto	89	08.10.2018	8