Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen ja controller Johanna Korpikoski 24.4.2018:

Investointitasot

Talousarvion laadinnassa investointimenojen suunnittelun lähtökohtana toimivat kaupunginvaltuuston hyväksymät taloussuunnitelmakauden suunnitteluluvut. Suunnitteluluvut on jaettu investointiohjelmittain kaupunkiympäristön rakennuttamisen infrainvestointeihin, toimitilojen rakennuttamisen tilainvestointeihin ja kiinteän omaisuuden eli tontti- ja raakamaan hankintaan.

Turun kaupungin suunnitteluluvut bruttoinvestoinneille ovat taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 - 2022 yhteensä 279,550 milj. euroa ja jakautuvat alla olevan taulukon 1 mukaisesti investointiluokittain bruttoinvestointimenoihin vuosille 2019 - 2022.

Taulukko 1 Suunnitteluluvut investointiluokittain

Kaupunkiympäristötoimiala ja konsernihallinnon tilapalvelukeskus ovat valmistelleet kaupungin toimitilojen ja kaupunkiympäristön infrainvestointien ja kiinteän omaisuuden investointiesitykset (taulukko 2). Esityksen investointitaso on taloussuunnitelmakaudella vuosina 2019 – 2022 yhteensä 287,5 milj. euroa.

Taulukko 2 Taloussuunnitelmakauden investointiesitykset investointiluokittain

Taulukossa 3 (alla) on esitetty poikkeamat taloussuunnitelmakaudella investointiluokittain, yhteensä ja keskiarvona. Verrattuna taloussuunnitelmakauden suunnitteluraamiin esitetty investointitaso ylittyy taloussuunnitelmakaudella yhteensä 7,9 milj. euroa. Investointiluokittain eriteltynä infrainvestoinnit ylittyvät suunnittelukaudella 2019 – 2022 keskimäärin 0,8 milj. euroa ja tilainvestoinnit ylittyvät keskimäärin 2,0 milj. euroa vuosittain. Kiinteän omaisuuden hankintojen investointitaso on suunnitteluluvun mukainen. Esityksessä TAE 2019 on suunnitteluluvun mukainen.

Taulukko 3 Poikkeamat suunnittelulukuun investointiluokittain

Investointiohjelmien palvelutilaus ja priorisointi

Kaupunkiympäristötoimiala toteuttaa kaupungin investointiohjelmaa ja käyttää määrärahoja siten, kuin sopimusohjausmalliin on kirjattu. Kaupunginhallituksen palvelutilaus investointiohjelmista on tehty sopimusohjauksen yhteydessä kohdekohtaisesti lautakunnalle. Lisäykset ja muutokset on tehty kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristötoimialan sopimuksiin. 

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hallintosäännön 35 §:n mukaisesti mm. investointiohjelmien lähtökohdista ja kohteiden priorisoinnista.

Kuviossa 1 (alla) on kaupunginhallituksen palvelutilaukseen sisältyvät infrainvestoinnit TAE 2019, jossa investoinnit jakautuvat seuraavasti:

• investoinneista 48 % osoitetaan maankäytön strategisiin hankkeisiin
• kaupungin tontinluovutukset edellyttävät investointeja, tuloa tuottaviin investointeihin osoitetaan 9 % investoinneista
• investoinneista 31 % kohdistetaan korjausvelan alentamiseksi
• liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden parantamiseen osoitetaan 7 % investoinneista
• asukasviihtyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin osoitetaan 4 % investoinneista
• toimintoja tukeviin hankkeisiin osoitetaan 1 % investoinneista.

Kuvio 1 Infrainvestoinnit

Kuviossa 2 (alla) on kaupunginhallituksen palvelutilaus kaupungin tilainvestoinnit TAE 2019, jossa investoinnit jakautuvat seuraavasti:

• investoinneista osoitetaan 66 % sivistystoimialan koulu- ja päiväkotihankkeisiin
• vapaa-aikatoimialan palvelutiloihin kohdistetaan 5 %
• aluepelastuksen tilakohteeseen osoitetaan 3 %
• hankkeiden suunnitteluvaraukseen osoitetaan 2 %
• pieniin investointihankkeisiin < 1 M€, kohdistetaan 24 % investoinneista.

Kaupungin palvelutiloihin kohdistettavista määrärahoista on osoitettu uudisrakentamiselle 53,6 %, korjauksiin 44,6 % ja hankkeiden suunnitteluvaraukseen 1,8 %.

Kuvio 2 Tilainvestoinnit

Kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää 24.4.2018:

Infrainvestointien taloussuunnitelmaesityksessä on tehty joitain uudelleen ajoituksia verrattuna taloussuunnitelmaan 2018 - 2021, joilla on tavoiteltu mahdollisimman tasaista investointien kokonaistasoa suunnitelmakaudelle. Vuoden 2018 – 2021 taloussuunnitelman strategisen sopimuksen mukaisia hankkeita ei ole kuitenkaan poistettu esityksestä, lukuun ottamatta kelluvien talojen hanketta Hirvensalossa. Tämä hanke esitetään siirrettäväksi kokonaan suunnitelmakauden ulkopuolelle, koska hankkeen toteuttamiseen liittyvät geotekniset haasteet ovat osoittautuneet erittäin merkittäviksi eikä toteuttamiskelpoista ratkaisua ole vielä voitu esittää.

Merkittävimmät hankkeiden määrärahavarauksen ajoituksen muutokset verrattuna voimassa olevan taloussuunnitelmaan vuosille 2018 - 2021 ovat seuraavat:

• Kauppatori- hankkeen uudelleen ajoitus, joka nostaa vuoden 2019 kustannusvarausta 3 M€ ja vuoden 2020 määrärahavarausta 4,5 M€. Hankkeen kokonaiskustannukset suunnitelmakaudelle kasvavat saman verran;
• Logomon sillan toteutuminen siirtyy vuodelle 2019 ja kasvattaa siten vuoden 2019 kustannusvarausta noin 2 M€;
• Keskustan pyöräteitä varten varattua määrärahavarausta on jaettu enemmän jatkovuosille;
• Pyhän Mariantien jatke 2,2 M€ nousi uutena kohteena, ja siten määrärahavarauksena vuodelle 2019. Katuyhteyden toteuttaminen parantaa vuonna 2019 valmistuvan Yli-Maarian koulun saavutettavuutta Jäkärlän suunnasta;
• Kirstinpuiston määrärahavarausta on aikaistettu siten, että vuodelle 2020 nousu on 1,4 M€ ja 1,6 M€ vuodelle 2021;
• VR Konepajan kaava-alueeseen liittyvän Köydenpunojankadun rakentamisen aloitusta ja määrärahavarausta 2,6 M€ on siirretty vuodelta 2019 vuosille 2021 ja 2022;
• Kelluvat talojen kaavan toteutukseen vuodelle 2019 oli varattu 1,5 M€. Hanke on siirretty kokonaan taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle;
• Itäisen rantakadun määrärahavarausta 1,2 M€ on myöhennetty vuodella vuoteen 2021, sekä
• lisäksi joitain pienempiä kohteita on myöhennetty lähinnä kahdelta ensimmäiseltä talousarviovuodelta.

Esitettyjen muutosten seurauksena suunnittelukauden infrainvestoinnit ylittävät suunnittelutason noin 3,3 M€:lla.

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi 24.4.2018:

Toimitilainvestointiesityksen vuosille 2019–2022 laadinta pohjautuu vuoden 2018 talousarviossa hyväksyttyjen investointikohteiden päivitykseen. Esityksessä on huomioitu hyväksyttyjen hankkeiden toteutuksessa tapahtuneet muutokset, indeksikorotukset sekä toteutusvuosille kohdistuvat käyttöarviot.

Päivityksen seurauksena vuosien 2019–2022 tilainvestointiesitykseen suunnittelukaudella aloitettaville hankkeille kyetään varaamaan yhteensä n. 17,4 M€. Tilainvestointiehdotukseen vuosille 2019–2022 esitetään nostettavaksi uusia kohteita seuraavasti:

• Hannunniitun koulutilojen tekniset ja toiminnalliset muutostyöt, valmistumistavoite 2021;
• Väistöpäiväkodin hankinta, valmistumistavoite 2019;
• Juhana Herttuan koulutalon peruskorjaus, valmistumistavoite 2023, sekä
• Sirkkalan koulu, Kärnhuset rakennuksen korvaava uudisrakentaminen ja olevien rakennusten tekninen korjaus, valmistumistavoite 2023

Esitettyjen uusien kohteiden seurauksena suunnittelukauden tilainvestoinnit ylittävät suunnittelutason noin 4,7 M€:lla.

Tilainvestointien ajoituksen siirtojen vaikutukset infrainvestointeihin ja niiden tulontuottopotentiaaliin tulee luonnollisesti huomioida investointien mahdollisia priorisointeja tehtäessä.

Yhteenveto

Kaupungin palvelutoiminnan tilainvestointitarpeet, yhtiömuotoisina taikka vuokrakohteina, lisäävät konsernivelkaa ja vuokravastuita. Investointiohjelmien ulkopuolisten hankkeiden käynnistyminen edellyttää esim. lisää myytäviä kohteita kuntakonsernista taloussuunnitelmakaudella.

Investointien priorisointeja tehtäessä tulee huomioida ajoitusten siirtojen vaikutukset mm. tulorahoitukseen.

Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukuihin verrattuna edellä esitetty investointitaso ylittyy taloussuunnitelmakaudella 2019 – 2022 yhteensä 7,9 milj. euroa. Infrainvestoinnit ylittyvät noin 3,3 milj. euroa suunnittelukaudella ja tilainvestoinnit ylittyvät noin 4,7 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden hankinnat ovat suunnitteluluvussa koko taloussuunnitelmakauden. Huolimatta edellä kuvatuista ylityksistä taloussuunnitelmakaudella, investointiohjelmien talousarvioesitys vuodelle 2019 on suunnitteluluvun mukainen.

Liite 1Infran investointiohjelma koontinimikkeittäin

Liite 2Toimitilojen investointiohjelma

Liite 3Kiinteän omaisuuden hankinnat

Oheismateriaali 1Kohdekohtainen infran investointiohjelma

Oheismateriaali 2Pienet tilainvestointikohteet alle 1 M€

Oheismateriaali 3Infrainvestointien kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 4Tilainvestointien kohdekohtaiset perustelut

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä liitteissä 1-3 esitetyt investointiohjelmien lähtökohdat sekä kiinteän omaisuuden hankintatasot taloussuunnitelmakaudelle 2019 - 2022.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sundqvistin Eklundin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.