Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja controller Johanna Korpikoski 2.2.2021:

Mikäli suunniteltujen investointihankkeiden toteuttaminen siirtyy aikataulultaan seuraavalle vuodelle ja investointihankkeiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt seuraavan vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen seuraavalle vuodelle. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuoden 2020 aikana.

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen ja toimitilojen rakennuttamisen investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan noin 13,6 milj. euroa talousarviota suurempana (TA 2021 yht. 77,7 milj. euroa).

Kaupunkirakentamisen johtaja Kimmo Suonpää ja tilapalvelukeskuksen johtaja Tuomas Koskiniemi ovat esittäneet liitteissä 1 ja 2 olevat määrärahojen korotusesitykset vuodelle 2021 seuraavasti:

• Infrainvestointien osalta esitetään 11,2 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2021 (TA 52,1 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen.

Merkittävimmät siirtyneet infrakohteet ovat Kauppatori (2,9 milj. euroa), Itä-Skanssi (1,4 milj. euroa) ja Uudenmaantie mt 110/ -katu -hankkeeseen sisältyvä Kauppias Hammarin pyöräkatu (0,9 milj. euroa). Kauppatori -hanke on painottunut arvioitua enemmän vuodelle 2021. Hankkeen kokonaisaikatauluun ei tule muutosta, mutta hankkeen kokonaismäärärahan tarkistamisesta ja siihen esitettävästä lisämäärärahasta tuodaan esitys omana asiana. Itä-Skanssin kaavan vahvistuminen siirtyi vuodelle 2021. Uudenmaantien pyöräilyn laatukäytävään kuuluvalle Kauppias Hammarin pyöräkadulle varmistui vuodenvaihteessa myös Traficomin avustus 0,5 milj. €.  Korvausvelkaa alentavat investointikohteet jakautuvat useisiin luokkiin, kuten Katurakenteen korjaus ja Sorapintaiset kadut. Näistä investointimäärärahoista kaikkia ei jaettu työmaa/kohdekohtaisesti, vaan kulut kirjattiin kohteelle ja määräraha jäi koontikohteelle. Toimialajohtajan päätöksellä on kohteet kustannusarvioineen hyväksytty Katurakenteen korjaukset-hankelistassa 23.6.2020 § 53 ja Sorakatujen saneerausohjelman hankelistassa 12.6.2020 § 76 sekä ”Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuuden parantaminen Kupittaan alueella - Tykistökatu, Lemminkäisenkatu, Itäinen Pitkäkatu ja Kaivokatu” -hankekortti 7.9.2020 § 116.

• Toimitilainvestointien osalta esitetään 2,4 milj. euron määrärahan korotusta vuodelle 2021 (TA 25,6 milj. euroa) niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus on siirtynyt vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja joiden kuluvalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen. Merkittävin siirtynyt kohde on Tommilan päiväkoti -hanke (2,1 milj. euroa), jonka vuonna käyttämättä jäänyt määräraha tulee siirtää vuodelle 2021 hankkeen loppuunsaattamiseksi. Hanke valmistuu vuonna 2021. Lisäksi pienempiä määrärahojen siirtoja liittyy Viinamäenkadun päiväkodin, Kallelankadun päiväkodin ja Hannunniitun koulun hankkeisiin.

Liite 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2021

Liite 2Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2021

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteiden 1 ja 2 mukaiset investointimäärärahojen ylitystarvetta koskevat selvitykset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion määrärahoihin hyväksytään seuraavat muutokset:

• liitteen 1 mukaiset määrärahan korotukset yhteensä 11.236.811 euroa
• liitteen 2 mukaiset määrärahan korotukset yhteensä 2.359.959 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä talousjohtaja Valtteri Mikkola.